近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.09 | -2.45 | -19.93 | -2.33 | -18.28 | -35.05 | 1.99 |
基准收益率②% | -5.72 | -3.72 | -10.99 | -4.38 | 3.22 | -27.73 | 3.36 |
① — ② | -2.37 | 1.27 | -8.94 | 2.05 | -21.50 | -7.32 | -1.37 |
业绩比较基准 | 中证TMT指数*90%+同业存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈平 | 2015/07/25 | 8年9月10天 | -37.10 | 陈平,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。1987年7月至1993年2月任教于合肥工业大学管理系。1993年2月至2001年9月,历任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理及主持工作、证券投资部经理。2001年9月至2007年6月,任国元证券有限责任公司副总裁。2004年10月始任长盛基金管理有限公司董事。2007年10月22日至2010年6月24日任长盛基金管理有限公司的董事长。2015年7月25日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年5月13日任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 17,174.85 | 65.46 | -- | 5.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,376.01 | 28.11 | -- | 21.93 |
文化、体育和娱乐业 | 364.72 | 1.39 | -- | -1.03 |
合计 | 24,915.58 | 94.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 8.30 | 2,414.02 | 9.20% | 0.53 | 6.44 |
002475 | 立讯精密 | 79.58 | 2,340.43 | 8.92% | -1.02 | -0.83 |
300661 | 圣邦股份 | 34.03 | 2,212.92 | 8.43% | -1.50 | 18.10 |
300757 | 罗博特科 | 12.72 | 1,977.71 | 7.54% | 新晋 | -15.81 |
002371 | 北方华创 | 5.33 | 1,628.85 | 6.21% | 2.21 | 4.27 |
688766 | 普冉股份 | 14.50 | 1,315.46 | 5.01% | 0.46 | 19.68 |
688012 | 中微公司 | 7.51 | 1,120.62 | 4.27% | 新晋 | -5.21 |
688110 | 东芯股份 | 47.02 | 1,092.84 | 4.17% | -1.86 | -0.46 |
002517 | 恺英网络 | 96.93 | 1,068.17 | 4.07% | 0.73 | 6.89 |
300308 | 中际旭创 | 6.49 | 1,015.45 | 3.87% | 新晋 | 18.89 |
合计 | -- | 312.41 | 16,186.47 | 61.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 284.99 | 1.09 | -0.47 |
金融债券 | 1,022.17 | 3.90 | 0.71 |
其中:政策性金融债 | 1,022.17 | 3.90 | 0.71 |
合计 | 1,307.16 | 4.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210406 | 21农发06 | 10.00 | 1022.17 | 3.90 |
019678 | 22国债13 | 2.80 | 284.99 | 1.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,363.92 |
本期利润(万元) | -2,354.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1322 |
期末基金资产净值(万元) | 26,236.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.6493 |