近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -17.32 | -3.53 | -14.59 | -8.56 | -19.59 | -32.94 | 42.22 |
基准收益率②% | 0.04 | -8.10 | -12.12 | -3.73 | -21.46 | -24.73 | 18.02 |
① — ② | -17.36 | 4.57 | -2.47 | -4.83 | 1.87 | -8.21 | 24.20 |
业绩比较基准 | 中证装备产业指数*90%+同业存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆彬 | 2019/05/18 | 4年11月16天 | 112.19 | 陆彬,中国国籍,硕士学位,已取得基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究总监。2019年5月18日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理。2019年8月17日任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任汇丰晋信基金管理有限公司副总经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 115654 | 133990 | 150299 | 135702 | |
户均持有份额(万) | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | |
机构持有比例(%) | 1.78 | 0.70 | 1.19 | 0.19 | |
个人持有比例(%) | 98.22 | 99.30 | 98.81 | 99.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 6,220.56 | 4.26 | -- | 0.09 |
制造业 | 98,986.05 | 67.74 | -- | 7.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,310.70 | 9.79 | -- | 3.61 |
金融业 | 13,988.97 | 9.57 | -- | 1.84 |
房地产业 | 3,700.75 | 2.53 | -- | -0.52 |
科学研究和技术服务业 | 777.32 | 0.53 | -- | -1.02 |
合计 | 137,984.35 | 94.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688798 | 艾为电子 | 207.59 | 10,983.52 | 7.52% | -0.26 | 9.52 |
300014 | 亿纬锂能 | 259.44 | 10,159.69 | 6.95% | 1.31 | -5.67 |
300059 | 东方财富 | 741.47 | 9,557.52 | 6.54% | 0.51 | 1.49 |
300750 | 宁德时代 | 46.19 | 8,783.49 | 6.01% | 1.93 | 9.03 |
601615 | 明阳智能 | 920.75 | 8,664.26 | 5.93% | 1.44 | 4.16 |
688031 | 星环科技 | 162.85 | 8,419.11 | 5.76% | 新晋 | -13.00 |
000703 | 恒逸石化 | 1,008.53 | 6,595.81 | 4.51% | 新晋 | 14.41 |
688006 | 杭可科技 | 310.27 | 6,583.87 | 4.51% | 新晋 | -0.66 |
600399 | 抚顺特钢 | 990.52 | 6,141.22 | 4.20% | -1.03 | -1.39 |
688023 | 安恒信息 | 94.19 | 5,891.58 | 4.03% | -1.43 | -8.84 |
合计 | -- | 4,741.80 | 81,780.07 | 55.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,199.22 | 3.56 | -0.49 |
合计 | 5,199.22 | 3.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230010 | 23附息国债10 | 50.00 | 5097.28 | 3.49 |
019703 | 23国债10 | 1.00 | 101.95 | 0.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.20% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,904.97 |
本期利润(万元) | -11,040.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.404 |
期末基金资产净值(万元) | 49,630.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.869 |