基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.98 0.97 0.90 0.97 3.86 3.69 3.87
基准收益率②% 0.95 0.93 0.92 0.95 3.76 3.75 3.75
① — ② 0.03 0.04 -0.02 0.02 0.10 -0.06 0.12
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅煜清 2022/10/20 3年1月15天 12.14 傅煜清，女，中国籍，8年证券从业经历，加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人、加拿大皇家银行信用分析员。2016年7月加入汇丰晋信基金管理有限公司任信用分析员，基 金经理助理。自2020年11月3日至2021年2月17日，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2020年11月3日至2020年11月19日，担任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年11月19日至2021年2月17日，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月18日起，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月29日至2021年12月25日，担任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月29日至2021年12月25日，汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月20日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年10月19日起，担任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任汇丰晋信绿色债券型证券投资基金的基金经理。
闫湜 2024/12/21 11月14天 3.40 闫湜，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司信用研究员、富国基金管理有限公司基金经理助理、万家基金管理有限公司基金经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理，协助基金经理开展固定收益资产和新股相关投资管理工作。2021年5月加入汇丰晋信基金管理有限公司。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月29日起，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月25日起，担任汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月4日起，担任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月14日起，担任汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月27日起，担任汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月23日起，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月23日起至2024年12月20日，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理助理。自2023年12月23日起至2024年12月20日，担任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月23日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月21日起，担任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月21日起，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡若林 2020/10/29 2024/08/24 3年9月26天 14.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 572,005.10 133.02 -17.83
其中：政策性金融债 572,005.10 133.02 -17.83
合计 572,005.10 133.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200315 20进出15 3530.00 364389.40 84.74
160405 16农发05 670.00 68621.27 15.96
018018 国开2101 611.12 62379.88 14.51
108904 农发2102 412.20 42389.87 9.86
180411 18农发11 220.00 22794.06 5.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--5.2年0.60%
5.2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,142.89
本期利润(万元) 4,142.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 429,999.00
期末基金份额净值(元) 1.075