近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 14.26 | -0.24 | 1.12 | -2.34 | -2.91 | -28.28 | -1.52 |
基准收益率②% | 14.47 | -1.92 | 2.80 | -6.29 | -10.20 | -19.43 | -4.64 |
① — ② | -0.21 | 1.68 | -1.68 | 3.95 | 7.29 | -8.85 | 3.12 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*90%+同业存款利率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闵良超 | 2023/03/18 | 1年8月24天 | 8.13 | 闵良超,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生、硕士学历。曾任平安证券股份有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级宏观策略分析师,助理研究总监、研究副总监,现任汇丰晋信基金管理有限公司股票研究总监。自2021年9月30日起,担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月30日起,担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起,担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起,担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 38239 | 40691 | 43786 | 46922 | |
户均持有份额(万) | 1.54 | 1.24 | 0.86 | 0.70 | |
机构持有比例(%) | 53.73 | 44.53 | 23.63 | 10.45 | |
个人持有比例(%) | 46.27 | 55.47 | 76.37 | 89.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,522.70 | 1.29 | -- | -2.51 |
采矿业 | 3,296.18 | 1.21 | -- | -5.45 |
制造业 | 188,530.58 | 69.06 | -- | 8.41 |
批发和零售业 | 4,764.31 | 1.75 | -- | -0.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,168.25 | 1.16 | -- | -2.95 |
住宿和餐饮业 | 6,644.15 | 2.43 | -- | 1.27 |
金融业 | 27,059.29 | 9.91 | -- | 0.51 |
房地产业 | 8,214.37 | 3.01 | -- | -0.23 |
科学研究和技术服务业 | 3,328.53 | 1.22 | -- | -0.68 |
合计 | 248,528.36 | 91.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601233 | 桐昆股份 | 1,452.92 | 19,672.50 | 7.21% | 2.92 | -4.40 |
600782 | 新钢股份 | 4,860.58 | 17,546.69 | 6.43% | 0.75 | -1.04 |
000807 | 云铝股份 | 1,062.08 | 15,708.16 | 5.75% | 1.59 | -13.32 |
601688 | 华泰证券 | 776.04 | 13,658.22 | 5.00% | 0.87 | -6.39 |
000338 | 潍柴动力 | 729.89 | 11,583.35 | 4.24% | 新晋 | -4.06 |
300373 | 扬杰科技 | 241.94 | 10,984.06 | 4.02% | -0.66 | -8.00 |
601166 | 兴业银行 | 555.45 | 10,703.52 | 3.92% | 新晋 | -0.23 |
000651 | 格力电器 | 223.01 | 10,691.10 | 3.92% | 新晋 | -2.97 |
601717 | 郑煤机 | 706.01 | 9,947.68 | 3.64% | 新晋 | -1.07 |
600048 | 保利发展 | 744.73 | 8,214.37 | 3.01% | -0.11 | -10.37 |
合计 | -- | 11,352.65 | 128,709.65 | 47.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,147.57 |
本期利润(万元) | 32,091.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5332 |
期末基金资产净值(万元) | 256,671.39 |
期末基金份额净值(元) | 4.2266 |