近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4252元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:540/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-10 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 刘禹良 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.47 | 1.63 | -1.46 | -1.36 | 3.17 | -7.03 | 3.55 | 42.52 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 16.82 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | 3.00 | 0.56 | -1.92 | 0.88 | -3.41 | -3.59 | 1.01 | 25.70 |
| ① — ③ | 6.59 | 0.58 | -0.52 | -1.25 | -4.56 | 6.96 | 12.95 | -- |
| 同类排名 | 113/982 | 393/973 | 490/946 | 540/967 | 547/903 | 238/802 | 158/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.83 | 9.73 | -1.53 | -2.37 | 3.56 | 2.83 | -11.23 |
| 基准收益率②% | -1.85 | 14.47 | -1.92 | 2.80 | 13.25 | -10.20 | -19.43 |
| ① — ② | 0.02 | -4.74 | 0.39 | -5.17 | -9.69 | 13.03 | 8.20 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*90%+同业存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禹良 | 2023/11/18 | 1年5月 | -1.47 | 刘禹良，男，中国籍，硕士研究生,曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员。2020年10月加入汇丰晋信基金管理有限公司任研究员。2023年3月11日至2023年11月17日任刘禹良先生为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 358 | 421 | 450 | 443 | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 109.95 | 8.68 | -- | 2.37 |
| 制造业 | 578.99 | 45.70 | -- | -13.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.24 | 3.02 | -- | -0.86 |
| 建筑业 | 85.45 | 6.74 | -- | 4.57 |
| 批发和零售业 | 12.60 | 0.99 | -- | -1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.21 | 4.28 | -- | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.67 | 3.13 | -- | -3.55 |
| 金融业 | 235.02 | 18.55 | -- | 8.25 |
| 房地产业 | 14.62 | 1.15 | -- | -1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 8.04 | 0.63 | -- | -1.05 |
| 合计 | 1,176.79 | 92.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 30.48 | 2.41% | -0.11 | -4.23 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.14 | 28.98 | 2.29% | 新晋 | -10.91 |
| 000725 | 京东方A | 6.56 | 28.80 | 2.27% | 新晋 | -13.09 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.24 | 25.95 | 2.05% | 新晋 | 3.01 |
| 000651 | 格力电器 | 0.55 | 25.00 | 1.97% | 1.04 | 3.75 |
| 601288 | 农业银行 | 4.32 | 23.07 | 1.82% | 新晋 | 4.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.28 | 22.52 | 1.78% | 新晋 | -13.82 |
| 601229 | 上海银行 | 2.42 | 22.14 | 1.75% | 新晋 | 12.08 |
| 000100 | TCL科技 | 4.04 | 20.32 | 1.60% | 新晋 | -14.39 |
| 600028 | 中国石化 | 2.82 | 18.84 | 1.49% | 新晋 | -2.16 |
| 合计 | -- | 29.39 | 246.10 | 19.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002334)汇丰晋信大盘波动股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可以参与融资业务。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的80%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为5%-20%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金主要使用个股优选策略及波动率优化策略构建投资组合，本基金投资于前述“个股优选策略及波动率优化策略”精选的股票不低于非现金基金资产的80%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20376888 |
| 传真 | 021-20376999 |
| 网址 | www.hsbcjt.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.20% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.53 |
| 本期利润(万元) | -3.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0288 |
| 期末基金资产净值(万元) | 178.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4448 |
