基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.28 2.97 -0.18 -0.23 4.49 0.30 0.63
基准收益率②% 6.37 0.22 0.76 0.26 6.55 -1.28 --
① — ② 0.91 2.75 -0.94 -0.49 -2.06 1.58 --
业绩比较基准 中债新综合财富（1年以下）指数收益率*37.5%+中债新综合财富（1-3年）指数收益率*37.5%+中证粤港澳大湾区发展主题指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李媛媛 2022/03/03 3年9月1天 16.01 李媛媛女士，英国艾塞克斯大学国际金融学硕士，历任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行（中国）有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2011年11月12日任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2013年7月9日因个人原因（休产假）暂停履行汇丰晋信货币市场基金基金经理职责。2016年6月4日至2019年7月27日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月3日任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。
吴刘 2024/08/10 1年3月25天 15.66 吴刘，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任中汇信息技术（上海）有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理，现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。自2024年5月18日起，担任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。自2024年7月6日起，担任汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月6日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月10日起，担任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡若林 2022/03/03 2024/08/24 2年5月21天 0.27

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.98 1.02 -- -0.82
采矿业 50.74 1.49 -- -4.02
制造业 172.59 5.05 -- -41.47
交通运输、仓储和邮政业 41.37 1.21 -- -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 136.08 3.98 -- -2.81
金融业 255.88 7.49 -- 0.98
房地产业 34.89 1.02 -- -0.86
合计 726.53 21.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 5.51 157.18 4.60% 1.67 --
600941 中国移动 1.30 136.08 3.98% 新晋 0.68
00388 香港交易所 0.23 92.81 2.72% 新晋 --
002756 永兴材料 2.01 77.91 2.28% 新晋 -7.46
06030 中信证券 2.75 77.33 2.26% 新晋 --
06099 招商证券 4.70 74.32 2.18% 新晋 --
02611 国泰海通 4.90 71.85 2.10% 新晋 --
601229 上海银行 7.36 65.95 1.93% 新晋 5.50
601818 光大银行 18.97 63.74 1.87% 新晋 6.18
002847 盐津铺子 0.86 60.29 1.76% 新晋 -5.02
合计 -- 48.59 877.46 25.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,732.53 50.72 -21.88
可转换债券 319.66 9.36 -8.10
合计 2,052.20 60.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019757 24国债20 5.00 511.82 14.98
019776 25特国02 4.40 417.69 12.23
019748 24国债14 3.42 347.74 10.18
019758 24国债21 2.00 202.49 5.93
019743 24国债11 1.00 104.36 3.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 239.54
本期利润(万元) 247.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0797
期末基金资产净值(万元) 3,416.20
期末基金份额净值(元) 1.1629