近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.12 | -0.84 | 0.54 | -0.92 | 0.30 | 0.63 | -- |
基准收益率②% | 0.71 | -1.10 | -1.50 | 0.12 | -1.28 | -- | -- |
① — ② | -1.83 | 0.26 | 2.04 | -1.04 | 1.58 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(1年以下)指数收益率*37.5%+中债新综合财富(1-3年)指数收益率*37.5%+中证粤港澳大湾区发展主题指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李媛媛 | 2022/03/03 | 2年2月 | 0.37 | 李媛媛女士,英国艾塞克斯大学国际金融学硕士,历任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2011年11月12日任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2013年7月9日因个人原因(休产假)暂停履行汇丰晋信货币市场基金基金经理职责。2016年6月4日至2019年7月27日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月3日任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。 |
蔡若林 | 2022/03/03 | 2年2月 | 0.37 | 蔡若林,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生、硕士学位。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理,现任固定收益副总监。2016年1月30日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理。2019年7月27日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月22日至2023年3月11日任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月16日任汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 115.83 | 1.72 | -- | -4.82 |
制造业 | 503.13 | 7.46 | -- | -38.73 |
建筑业 | 36.60 | 0.54 | -- | -1.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36.95 | 0.55 | -- | -1.91 |
住宿和餐饮业 | 40.91 | 0.61 | -- | -0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.59 | 3.08 | -- | -1.77 |
金融业 | 42.12 | 0.62 | -- | -4.18 |
房地产业 | 37.80 | 0.56 | -- | -1.70 |
文化、体育和娱乐业 | 29.60 | 0.44 | -- | -1.88 |
合计 | 1,050.53 | 15.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000758 | 中色股份 | 14.00 | 66.78 | 0.99% | 新晋 | 6.81 |
002884 | 凌霄泵业 | 3.20 | 61.38 | 0.91% | 新晋 | 14.28 |
603983 | 丸美股份 | 1.70 | 49.64 | 0.74% | 新晋 | 3.75 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.00 | 49.05 | 0.73% | 新晋 | 9.48 |
002508 | 老板电器 | 2.00 | 47.84 | 0.71% | 新晋 | -1.06 |
600089 | 特变电工 | 3.00 | 45.96 | 0.68% | 新晋 | -7.74 |
601100 | 恒立液压 | 0.90 | 45.12 | 0.67% | 新晋 | 1.63 |
688111 | 金山办公 | 0.15 | 43.65 | 0.65% | 新晋 | 6.44 |
601688 | 华泰证券 | 3.00 | 42.12 | 0.62% | 新晋 | -2.03 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.00 | 41.38 | 0.61% | 新晋 | 8.15 |
合计 | -- | 32.95 | 492.92 | 7.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 2,460.20 | 36.47 | 5.90 |
其中:政策性金融债 | 2,460.20 | 36.47 | 16.95 |
企业债券 | 2,266.07 | 33.59 | 21.13 |
可转换债券 | 574.47 | 8.52 | -1.32 |
中期票据 | 411.55 | 6.10 | -20.60 |
合计 | 5,712.29 | 84.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
210203 | 21国开03 | 10.00 | 1025.92 | 15.21 |
230315 | 23进出15 | 10.00 | 1023.76 | 15.17 |
175943 | 21京投Y1 | 5.00 | 515.09 | 7.63 |
185769 | 22首股02 | 5.00 | 514.55 | 7.63 |
185624 | 22陕煤Y2 | 4.00 | 415.92 | 6.16 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -193.86 |
本期利润(万元) | -83.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 |
期末基金资产净值(万元) | 6,746.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.998 |