近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.22 | -2.89 | -8.49 | -2.31 | -6.97 | -12.75 | 11.60 |
基准收益率②% | -2.36 | -4.13 | -4.61 | -4.83 | -6.64 | -18.25 | 14.06 |
① — ② | -7.86 | 1.24 | -3.88 | 2.52 | -0.33 | 5.50 | -2.46 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+同业存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘禹良 | 2023/11/18 | 5月15天 | -10.62 | 刘禹良,男,中国籍,硕士研究生,曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员。2020年10月加入汇丰晋信基金管理有限公司任研究员。2023年3月11日至2023年11月17日任刘禹良先生为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。 |
方磊 | 2020/08/13 | 3年8月21天 | -21.51 | 方磊女士,华东师范大学数理统计系学士,新加坡南洋理工大学数学系硕士。曾任职于新加坡辉立证券公司任金融工程师,2006年加入汇丰晋信基金管理有限公司,曾任公司风险管理部副总监,风险量化分析和研究方面有扎实的理论功底,具有证券投资经验。2012年8月1日任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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何喆 | 2021/04/24 | 2023/07/15 | 2年2月21天 | -4.10 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 281 | 315 | 298 | 330 | |
户均持有份额(万) | 1.33 | 1.34 | 1.45 | 1.30 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 90.29 | 1.34 | -- | -2.83 |
采矿业 | 401.80 | 5.96 | -- | -2.34 |
制造业 | 3,950.30 | 58.57 | -- | -1.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343.36 | 5.09 | -- | 0.80 |
建筑业 | 35.73 | 0.53 | -- | -1.16 |
批发和零售业 | 220.39 | 3.27 | -- | 0.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 246.80 | 3.66 | -- | 0.80 |
住宿和餐饮业 | 77.26 | 1.15 | -- | 0.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.82 | 3.27 | -- | -2.91 |
金融业 | 336.98 | 5.00 | -- | -2.73 |
房地产业 | 50.36 | 0.75 | -- | -2.30 |
租赁和商务服务业 | 92.55 | 1.37 | -- | 0.52 |
科学研究和技术服务业 | 10.62 | 0.16 | -- | -1.39 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44.02 | 0.65 | -- | 0.07 |
教育 | 39.53 | 0.59 | -- | -1.02 |
卫生和社会工作 | 6.66 | 0.10 | -- | -1.99 |
文化、体育和娱乐业 | 41.44 | 0.61 | -- | -1.81 |
合计 | 6,208.91 | 92.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000039 | 中集集团 | 9.54 | 91.30 | 1.35% | 新晋 | -5.32 |
002840 | 华统股份 | 4.07 | 86.24 | 1.28% | 新晋 | 1.30 |
603871 | 嘉友国际 | 3.05 | 74.48 | 1.10% | 新晋 | 4.34 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.25 | 71.63 | 1.06% | 新晋 | 14.47 |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.67 | 68.56 | 1.02% | 新晋 | 12.96 |
002128 | 电投能源 | 4.02 | 67.58 | 1.00% | 新晋 | 25.24 |
000338 | 潍柴动力 | 3.87 | 64.59 | 0.96% | 新晋 | 4.10 |
605108 | 同庆楼 | 2.22 | 64.49 | 0.96% | 新晋 | -7.32 |
000933 | 神火股份 | 3.15 | 62.69 | 0.93% | 新晋 | 8.99 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.82 | 62.43 | 0.93% | 新晋 | 12.56 |
合计 | -- | 37.66 | 713.99 | 10.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.20% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -50.27 |
本期利润(万元) | -30.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0893 |
期末基金资产净值(万元) | 253.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.7635 |