基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.58 -8.42 -1.05 -8.44 -16.01 -22.91 -14.02
基准收益率②% -0.54 -4.43 -3.68 -0.55 -8.35 -6.46 -9.63
① — ② 5.12 -3.99 2.63 -7.89 -7.66 -16.45 -4.39
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率*70%+中债新综合指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付倍佳 2023/02/04 1年2月27天 -14.02 付倍佳，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司任港股研究员、高级港股研究员。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月4日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2023年2月4日任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程彧 2019/08/02 2023/02/25 3年6月23天 9.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 730.56 1.67 -- -4.87
合计 730.56 1.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 317.26 3,054.44 7.00% 1.94 --
03311 中国建筑国际 369.70 2,862.20 6.56% 0.66 --
00728 中国电信 746.40 2,835.16 6.49% 0.73 --
00883 中国海洋石油 146.20 2,401.62 5.50% -0.05 --
00425 敏实集团 196.79 2,205.01 5.05% 1.87 --
00941 中国移动 35.15 2,131.78 4.88% 新晋 --
03993 洛阳钼业 350.70 2,114.22 4.84% 新晋 --
01787 山东黄金 139.29 2,005.20 4.59% -1.17 --
01530 三生制药 310.85 1,685.17 3.86% 0.77 --
00992 联想集团 166.60 1,369.86 3.14% 新晋 --
合计 -- 2,778.94 22,664.66 51.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,145.74
本期利润(万元) 1,929.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0358
期末基金资产净值(万元) 43,653.54
期末基金份额净值(元) 0.9554