基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.38 9.72 15.24 -4.10 27.01 -16.01 -22.91
基准收益率②% 10.66 2.59 9.42 -0.12 14.97 -8.35 -6.46
① — ② 7.72 7.13 5.82 -3.98 12.04 -7.66 -16.45
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率*70%+中债新综合指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑小兵 2024/09/14 1年2月20天 80.62 郑小兵，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士学位。曾任天风证券股份有限公司石油化工分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员，现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。自2023年7月8日起，担任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付倍佳 2023/02/04 2024/09/14 1年7月10天 -15.74
程彧 2019/08/02 2023/02/25 3年6月23天 9.10

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,266.80 3.08 -- -43.44
信息传输、软件和信息技术服务业 4,287.80 3.09 -- -3.70
水利、环境和公共设施管理业 5,701.34 4.11 -- 3.11
合计 14,255.94 10.28 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01055 中国南方航空股份 3,444.17 13,080.95 9.44% 0.39 --
00670 中国东方航空股份 4,279.44 13,010.45 9.39% 1.19 --
00753 中国国航 2,444.66 12,989.81 9.37% 0.39 --
09988 阿里巴巴-W 55.75 9,008.48 6.50% -0.42 --
02331 李宁 506.05 8,149.92 5.88% 0.16 --
01138 中远海能 977.65 8,051.06 5.81% 0.00 --
00700 腾讯控股 12.63 7,642.59 5.52% -0.05 --
02319 蒙牛乳业 496.40 6,798.05 4.91% 新晋 --
01024 快手-W 82.43 6,366.76 4.59% 新晋 --
000803 山高环能 801.88 5,701.34 4.11% 0.04 -0.24
合计 -- 13,101.06 90,799.41 65.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 219.92 0.16 --
合计 219.92 0.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019755 24国债19 2.20 219.92 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,240.79
本期利润(万元) 21,441.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2684
期末基金资产净值(万元) 138,566.64
期末基金份额净值(元) 1.7369