基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.67 3.60 18.38 9.72 55.08 27.01 -16.01
基准收益率②% -4.24 -5.01 10.66 2.59 18.00 14.97 -8.35
① — ② -10.43 8.61 7.72 7.13 37.08 12.04 -7.66
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率*70%+中债新综合指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑小兵 2024/09/14 1年7月27天 65.00 郑小兵，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生、硕士学位。曾任天风证券股份有限公司石油化工分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。自2023年7月8日起，担任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任汇丰晋信周期优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付倍佳 2023/02/04 2024/09/14 1年7月10天 -15.74
程彧 2019/08/02 2023/02/25 3年6月23天 9.10

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,645.04 9.77 -- -37.87
合计 19,645.04 9.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00753 中国国航 4,898.95 19,767.65 9.83% 0.37 --
01055 中国南方航空股份 5,669.46 19,522.82 9.71% 0.27 --
00670 中国东方航空股份 6,320.30 19,475.97 9.69% 0.31 --
09988 阿里巴巴-W 131.64 13,831.17 6.88% 0.13 --
02331 李宁 641.50 12,121.24 6.03% 0.45 --
02319 蒙牛乳业 796.67 12,098.75 6.02% 0.22 --
00700 腾讯控股 27.49 11,746.89 5.84% 0.18 --
00285 比亚迪电子 481.45 11,732.66 5.83% 新晋 --
01024 快手-W 270.47 10,774.99 5.36% 0.49 --
002531 天顺风能 921.06 10,251.43 5.10% -0.81 -0.78
合计 -- 20,158.99 141,323.57 70.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,388.26
本期利润(万元) -37,495.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2683
期末基金资产净值(万元) 201,078.84
期末基金份额净值(元) 1.5355