基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.49 6.94 15.71 0.56 11.56 -23.12 -9.16
基准收益率②% 14.61 2.51 12.67 -1.13 16.90 -11.59 -9.27
① — ② 14.88 4.43 3.04 1.69 -5.34 -11.53 0.11
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许廷全 2019/08/17 6年3月18天 14.03 许廷全，男，中国台湾籍，18年证券从业经历，台北大学企业管理硕士。曾任台湾产物保险投资专员、华南金控华南保险投资课长、安联证券投资信托股份有限公司投资研究管理处副总裁，现任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2019年8月17日起，担任汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程彧 2019/03/20 2021/01/09 1年9月20天 20.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 2.67 431.47 5.86% 2.56 --
00700 腾讯控股 0.70 423.96 5.76% 0.37 --
01177 中国生物制药 34.28 254.77 3.46% -1.76 --
09992 泡泡玛特 1.00 243.58 3.31% -1.85 --
00175 吉利汽车 13.60 242.74 3.30% 0.34 --
02318 中国平安 4.40 213.11 2.90% -0.07 --
03898 时代电气 5.32 207.88 2.83% -0.04 --
06088 FITHONTENG 33.30 193.97 2.64% 新晋 --
00388 香港交易所 0.47 189.66 2.58% -0.35 --
03968 招商银行 4.44 189.34 2.57% -0.68 --
合计 -- 100.18 2,590.48 35.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,021.26
本期利润(万元) 1,698.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2775
期末基金资产净值(万元) 7,358.11
期末基金份额净值(元) 1.228