基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.87 -15.23 29.49 6.94 35.83 11.56 -23.12
基准收益率②% -5.61 -6.47 14.61 2.51 23.83 16.90 -11.59
① — ② -5.26 -8.76 14.88 4.43 12.00 -5.34 -11.53
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许廷全 2019/08/17 6年8月25天 4.09 许廷全，男，中国台湾籍，21年证券从业经历，台北大学企业管理硕士。曾任台湾产物保险投资专员、华南金控华南保险投资课长、安联证券投资信托股份有限公司投资研究管理处副总裁、任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理，现为海外权益投资部副总监。自2019年8月17日起，担任汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程彧 2019/03/20 2021/01/09 1年9月20天 20.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.59 252.31 5.85% -0.07 --
00175 吉利汽车 13.60 251.21 5.82% 1.75 --
09988 阿里巴巴-W 2.21 232.21 5.38% -0.50 --
01177 中国生物制药 34.28 178.29 4.13% 0.59 --
00388 香港交易所 0.47 161.26 3.74% 0.06 --
02318 中国平安 3.00 157.47 3.65% -1.15 --
03898 时代电气 4.76 153.15 3.55% 0.20 --
02319 蒙牛乳业 8.50 129.09 2.99% 新晋 --
06088 FITHONTENG 20.70 124.83 2.89% 0.13 --
01801 信达生物 1.65 123.69 2.87% 新晋 --
合计 -- 89.76 1,763.51 40.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.32
本期利润(万元) -521.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1068
期末基金资产净值(万元) 4,316.53
期末基金份额净值(元) 0.9278