近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -14.11 | -6.32 | -9.86 | -9.39 | -17.07 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.28 | -2.54 | -2.00 | -1.84 | -3.80 | -- | -- |
① — ② | -15.39 | -3.78 | -7.86 | -7.55 | -13.27 | -- | -- |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率*50%+中债新综合指数收益率(全价)*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆彬 | 2020/05/09 | 3年11月26天 | -36.20 | 陆彬,中国国籍,硕士学位,已取得基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究总监。2019年5月18日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理。2019年8月17日任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任汇丰晋信基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1993 | 4679 | 518 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.18 | 1.63 | 8.09 | -- | |
机构持有比例(%) | 84.68 | 94.66 | 93.81 | -- | |
个人持有比例(%) | 15.32 | 5.34 | 6.19 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 7,339.15 | 2.55 | -- | -0.42 |
制造业 | 157,478.65 | 54.79 | -- | 8.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,053.01 | 15.67 | -- | 10.82 |
金融业 | 32,338.78 | 11.25 | -- | 6.45 |
房地产业 | 8,076.22 | 2.81 | -- | 0.55 |
科学研究和技术服务业 | 17,683.76 | 6.15 | -- | 4.91 |
合计 | 267,969.57 | 93.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601233 | 桐昆股份 | 1,715.44 | 23,570.09 | 8.20% | 1.63 | 0.12 |
688798 | 艾为电子 | 399.84 | 21,155.63 | 7.36% | 0.28 | 9.52 |
300750 | 宁德时代 | 110.90 | 21,087.98 | 7.34% | -1.62 | 9.03 |
601995 | 中金公司 | 579.01 | 18,649.84 | 6.49% | 1.32 | 3.43 |
300454 | 深信服 | 299.97 | 18,597.92 | 6.47% | -1.67 | -11.80 |
603259 | 药明康德 | 363.30 | 16,777.14 | 5.84% | 0.98 | -5.53 |
688083 | 中望软件 | 194.09 | 15,035.95 | 5.23% | 1.56 | 7.29 |
300661 | 圣邦股份 | 224.35 | 14,587.28 | 5.07% | -0.28 | 18.10 |
002271 | 东方雨虹 | 876.56 | 13,867.10 | 4.82% | 新晋 | -7.49 |
300059 | 东方财富 | 1,061.98 | 13,688.95 | 4.76% | 新晋 | 1.49 |
合计 | -- | 5,825.44 | 177,017.88 | 61.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,077.82 | 1.42 | -2.45 |
合计 | 4,077.82 | 1.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230010 | 23附息国债10 | 40.00 | 4077.82 | 1.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -269.41 |
本期利润(万元) | -678.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.9628 |
期末基金资产净值(万元) | 1,044.55 |
期末基金份额净值(元) | 2.9266 |