近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.6084元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 2.36(排名:1671/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-27 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 叶松 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.94 | 1.23 | -0.23 | 2.36 | 2.68 | -19.13 | -14.91 | -39.16 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -9.21 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -4.47 | 0.16 | -0.69 | 4.60 | -3.90 | -15.69 | -17.45 | -29.95 |
| ① — ③ | -2.17 | 1.09 | 0.42 | 2.82 | -3.15 | -8.66 | -6.70 | -- |
| 同类排名 | 5446/8482 | 2783/8371 | 4054/8213 | 1671/8351 | 4503/7892 | 4992/7040 | 3879/6013 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘洋 | 2024/08/10 | 8月8天 | -0.26 | 刘洋，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任青岛银行股份有限公司固收交易员、长江养老保险股份有限公司固收交易员、交银理财有限责任公司投资经理、上海浦银安盛资产管理有限公司投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司总经理办公室业务经理、投资经理。自2024年5月11日起，担任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月11日起，担任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月10日起，担任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。自2024年8月10日起，担任汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月19日起，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任汇丰晋信绿色债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴刘 | 2024/05/18 | 11月 | -0.26 | 吴刘，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任中汇信息技术（上海）有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理，现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。自2024年5月18日起，担任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。自2024年7月6日起，担任汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月6日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月10日起，担任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 550.75 | 3.47 | -- | -3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.58 | 0.39 | -- | -0.67 |
| 建筑业 | 42.00 | 0.26 | -- | -0.24 |
| 金融业 | 46.80 | 0.30 | -- | -1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 42.18 | 0.27 | -- | -0.06 |
| 合计 | 744.31 | 4.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 0.30 | 117.30 | 0.74% | 新晋 | 5.40 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.00 | 86.44 | 0.55% | 新晋 | -5.19 |
| 000651 | 格力电器 | 1.50 | 68.18 | 0.43% | 新晋 | 3.99 |
| 603345 | 安井食品 | 0.80 | 65.18 | 0.41% | 新晋 | -4.72 |
| 601985 | 中国核电 | 6.00 | 62.58 | 0.39% | 新晋 | -1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.50 | 61.76 | 0.39% | 新晋 | -25.47 |
| 600312 | 平高电气 | 3.00 | 57.60 | 0.36% | 新晋 | 5.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.20 | 53.20 | 0.34% | 新晋 | -13.83 |
| 000001 | 平安银行 | 4.00 | 46.80 | 0.30% | 新晋 | -7.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 6.00 | 42.18 | 0.27% | 新晋 | 2.91 |
| 合计 | -- | 26.30 | 661.22 | 4.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,329.82 | 27.31 | 25.34 |
| 金融债券 | 1,583.93 | 9.99 | -29.22 |
| 其中：政策性金融债 | 1,583.93 | 9.99 | -29.22 |
| 可转换债券 | 7,070.82 | 44.59 | 24.18 |
| 合计 | 12,984.57 | 81.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400001 | 24特别国债01 | 20.00 | 2275.16 | 14.35 |
| 220202 | 22国开02 | 10.00 | 1023.88 | 6.46 |
| 019743 | 24国债11 | 7.50 | 790.65 | 4.99 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 7.00 | 748.11 | 4.72 |
| 230205 | 23国开05 | 5.00 | 560.05 | 3.53 |
| 基金名称 | 泰信天天收益货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002235)泰信天天收益货币E (290001)泰信天天收益货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 投资于流动性良好的短期金融工具,包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。 各种短期金融工具占基金资产总值的比重浮动范围分别为,短期债券20-60%,债券回购0-80%,央行票据0-70%,现金5-80%. 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.38% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.75% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
