近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.69 | 4.06 | -9.27 | -3.27 | -6.06 | -30.66 | 7.52 |
基准收益率②% | -4.50 | -4.35 | -9.27 | -3.47 | -0.85 | -22.57 | 4.69 |
① — ② | -8.19 | 8.41 | 0.00 | 0.20 | -5.21 | -8.09 | 2.83 |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*25%+同业存款利率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周宗舟 | 2023/05/13 | 11月21天 | -9.83 | 周宗舟,男,中国籍,硕士研究生。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任招商基金管理有限公司研究员、富国基金管理有限公司高级研究员,任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2023年5月13日,担任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈平 | 2021/03/16 | 2023/05/13 | 2年1月28天 | -29.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 120.27 | 2.09 | -- | -6.21 |
制造业 | 2,929.58 | 50.87 | -- | -9.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.92 | 0.50 | -- | -3.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 643.61 | 11.18 | -- | 5.00 |
合计 | 3,722.38 | 64.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000725 | 京东方A | 135.42 | 549.81 | 9.55% | 3.65 | 7.30 |
002475 | 立讯精密 | 13.28 | 390.56 | 6.78% | 1.96 | -0.83 |
688083 | 中望软件 | 4.71 | 364.80 | 6.33% | 2.29 | 7.29 |
02382 | 舜宇光学科技 | 9.22 | 334.04 | 5.80% | -1.18 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 38.80 | 310.58 | 5.39% | 新晋 | -- |
002993 | 奥海科技 | 9.25 | 295.02 | 5.12% | 0.72 | 5.00 |
00788 | 中国铁塔 | 346.20 | 282.46 | 4.90% | -1.04 | -- |
300661 | 圣邦股份 | 4.32 | 281.13 | 4.88% | 新晋 | 18.10 |
002429 | 兆驰股份 | 40.13 | 201.05 | 3.49% | 新晋 | 8.27 |
300627 | 华测导航 | 6.42 | 180.53 | 3.13% | 新晋 | 3.96 |
合计 | -- | 607.75 | 3,189.98 | 55.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -350.72 |
本期利润(万元) | -865.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0888 |
期末基金资产净值(万元) | 5,759.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.6114 |