近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -15.16 | -8.60 | -9.82 | -8.77 | -24.61 | -11.07 | -- |
基准收益率②% | 1.19 | -5.10 | -3.43 | -3.94 | -8.30 | -- | -- |
① — ② | -16.35 | -3.50 | -6.39 | -4.83 | -16.31 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+同业存款利率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆彬 | 2022/01/21 | 2年3月13天 | -43.29 | 陆彬,中国国籍,硕士学位,已取得基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究总监。2019年5月18日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理。2019年8月17日任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任汇丰晋信基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 55,829.05 | 28.38 | -- | -17.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,615.32 | 6.92 | -- | 2.07 |
金融业 | 7,946.93 | 4.04 | -- | -0.76 |
房地产业 | 2,175.01 | 1.11 | -- | -1.15 |
科学研究和技术服务业 | 10,676.42 | 5.43 | -- | 4.19 |
合计 | 90,242.73 | 45.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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03690 | 美团-W | 224.47 | 19,698.03 | 10.01% | 3.15 | -- |
02162 | 康诺亚-B | 612.60 | 18,826.45 | 9.57% | 3.73 | -- |
01177 | 中国生物制药 | 6,019.40 | 16,479.80 | 8.38% | 新晋 | -- |
601233 | 桐昆股份 | 1,196.35 | 16,437.85 | 8.36% | 0.90 | 0.12 |
300750 | 宁德时代 | 81.24 | 15,448.26 | 7.85% | 0.45 | 9.03 |
300014 | 亿纬锂能 | 378.49 | 14,821.67 | 7.54% | 0.96 | -5.67 |
01530 | 三生制药 | 2,021.15 | 10,957.00 | 5.57% | 新晋 | -- |
603259 | 药明康德 | 214.67 | 9,913.49 | 5.04% | 0.02 | -5.53 |
300454 | 深信服 | 156.86 | 9,725.32 | 4.94% | -0.80 | -11.80 |
02269 | 药明生物 | 693.90 | 8,995.49 | 4.57% | 0.11 | -- |
合计 | -- | 11,599.13 | 141,303.36 | 71.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,579.08 | 5.38 | 1.05 |
合计 | 10,579.08 | 5.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 80.00 | 8142.59 | 4.14 |
230010 | 23附息国债10 | 20.00 | 2038.91 | 1.04 |
019703 | 23国债10 | 3.90 | 397.59 | 0.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18,697.03 |
本期利润(万元) | -36,838.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1043 |
期末基金资产净值(万元) | 196,687.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.5688 |