近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -17.28 | -3.94 | -10.14 | -5.29 | -15.00 | -6.25 | -- |
基准收益率②% | 1.19 | -5.10 | -3.43 | -3.94 | -8.30 | -- | -- |
① — ② | -18.47 | 1.16 | -6.71 | -1.35 | -6.70 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+同业存款利率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陆彬 | 2022/06/08 | 1年10月25天 | -35.98 | 陆彬,中国国籍,硕士学位,已取得基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究总监。2019年5月18日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理。2019年8月17日任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任汇丰晋信基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 5387 | 5829 | 6478 | -- | |
户均持有份额(万) | 15.51 | 14.88 | 14.96 | -- | |
机构持有比例(%) | 4.77 | 4.60 | 4.57 | -- | |
个人持有比例(%) | 95.23 | 95.40 | 95.43 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 6,551.23 | 10.84 | -- | 7.87 |
制造业 | 13,047.80 | 21.59 | -- | -24.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,581.66 | 5.93 | -- | 1.08 |
科学研究和技术服务业 | 4,674.96 | 7.74 | -- | 6.50 |
合计 | 27,855.65 | 46.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
01530 | 三生制药 | 1,036.05 | 5,616.60 | 9.29% | 新晋 | -- |
02162 | 康诺亚-B | 181.55 | 5,579.48 | 9.23% | 3.15 | -- |
01177 | 中国生物制药 | 1,813.80 | 4,965.79 | 8.22% | 新晋 | -- |
600975 | 新五丰 | 504.04 | 4,788.38 | 7.92% | 新晋 | -7.56 |
688293 | 奥浦迈 | 120.80 | 4,674.96 | 7.74% | 3.75 | -2.41 |
002840 | 华统股份 | 215.66 | 4,569.84 | 7.56% | 新晋 | 1.30 |
02269 | 药明生物 | 285.40 | 3,699.87 | 6.12% | 新晋 | -- |
688031 | 星环科技 | 69.28 | 3,581.66 | 5.93% | 新晋 | -13.00 |
03759 | 康龙化成 | 393.68 | 3,419.01 | 5.66% | -0.80 | -- |
02171 | 科济药业-B | 494.45 | 2,707.39 | 4.48% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 5,114.71 | 43,602.98 | 72.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,526.92 | 2.53 | 1.16 |
合计 | 1,526.92 | 2.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230010 | 23附息国债10 | 10.00 | 1019.46 | 1.69 |
019703 | 23国债10 | 2.00 | 203.89 | 0.34 |
019709 | 23国债16 | 2.00 | 202.24 | 0.33 |
019727 | 23国债24 | 1.00 | 101.34 | 0.17 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0.15% |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -15,622.34 |
本期利润(万元) | -11,437.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1391 |
期末基金资产净值(万元) | 54,681.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.6592 |