近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5725元 | 日增长率%： | -0.73 | 今年以来收益率%： | 19.64(排名:100/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-11 | 资产净值(亿元)： | 1.06(2024-12-30) | 基金经理： | 李博康 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.85 | 24.11 | 4.82 | 19.64 | 15.12 | -18.07 | -19.82 | -42.75 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.02 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 6.32 | 23.04 | 4.36 | 21.88 | 8.54 | -14.63 | -22.36 | -35.73 |
| ① — ③ | 8.62 | 23.96 | 5.47 | 20.11 | 9.29 | -7.61 | -11.61 | -- |
| 同类排名 | 150/8482 | 59/8371 | 1236/8213 | 100/8351 | 1290/7892 | 4814/7040 | 4461/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.69 | 15.81 | -10.19 | -10.69 | -19.82 | -12.52 | -26.58 |
| 基准收益率②% | -8.17 | 17.89 | -7.47 | -10.68 | -10.52 | -11.79 | -16.32 |
| ① — ② | -5.52 | -2.08 | -2.72 | -0.01 | -9.30 | -0.73 | -10.26 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数*60%+恒生医疗保健指数*20%+中债新综合全价指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博康 | 2024/12/31 | 3月19天 | 18.41 | 李博康，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生。曾任Frost&Sullivan医药行业顾问、兴业证券股份有限公司医药行业分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。自2024年12月31日起，担任汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2697 | 2960 | 3222 | 3352 | |
| 户均持有份额(万) | 8.22 | 8.13 | 8.82 | 8.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.35 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.78 | 98.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,257.16 | 46.68 | -- | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,841.10 | 16.35 | -- | 14.82 |
| 合计 | 7,098.26 | 63.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 23.15 | 1,062.59 | 9.44% | -0.17 | 3.19 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 16.94 | 1,055.27 | 9.37% | -0.33 | 8.16 |
| 688062 | 迈威生物 | 48.91 | 987.89 | 8.77% | -1.16 | 10.70 |
| 03692 | 翰森制药 | 61.00 | 976.12 | 8.67% | 0.29 | -- |
| 02162 | 康诺亚-B | 31.24 | 893.78 | 7.94% | -1.40 | -- |
| 688293 | 奥浦迈 | 23.30 | 849.81 | 7.55% | 1.78 | 4.76 |
| 688443 | 智翔金泰 | 33.61 | 843.25 | 7.49% | -0.18 | 19.50 |
| 01801 | 信达生物 | 23.70 | 803.27 | 7.13% | -0.19 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 9.92 | 546.00 | 4.85% | 新晋 | -17.57 |
| 03759 | 康龙化成 | 27.21 | 355.29 | 3.15% | 新晋 | -- |
| 300759 | 康龙化成 | 12.15 | 312.26 | 2.77% | 新晋 | -19.02 |
| 02359 | 药明康德 | 2.52 | 131.85 | 1.17% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 313.65 | 8,817.38 | 78.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012359)汇丰晋信医疗先锋混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的50%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于医疗先锋主题的股票不低于非现金基金资产的80%。现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述比例做适度调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20376888 |
| 传真 | 021-20376999 |
| 网址 | www.hsbcjt.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0.15% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 303.61 |
| 本期利润(万元) | -1,703.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0753 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,614.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4785 |
