近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.69 | 3.18 | -2.99 | -10.08 | -12.52 | -26.58 | -7.08 |
基准收益率②% | -10.68 | -1.27 | -1.52 | -8.03 | -11.79 | -16.32 | -16.45 |
① — ② | -0.01 | 4.45 | -1.47 | -2.05 | -0.73 | -10.26 | 9.37 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数*60%+恒生医疗保健指数*20%+中债新综合全价指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴晓雯 | 2023/07/15 | 9月19天 | -8.16 | 吴晓雯,女,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。曾任民生证券股份有限公司研究员,长安国际信托股份有限公司研究员,华创证券有限责任公司研究员,中信证券股份有限公司资产管理部研究员、投资经理,上海非马投资管理有限公司投资经理,上海钦沐资产管理合伙企业投资经理。2021年12月加入汇丰晋信基金管理有限公司,曾任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。自2022年9月30日至2023年7月14日,担任汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年7月15日起,担任汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3222 | 3352 | 3642 | 3776 | |
户均持有份额(万) | 8.82 | 8.11 | 7.88 | 7.43 | |
机构持有比例(%) | 1.22 | 1.35 | 3.08 | 2.93 | |
个人持有比例(%) | 98.78 | 98.65 | 96.92 | 97.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,285.72 | 56.13 | -- | 9.94 |
科学研究和技术服务业 | 771.06 | 5.22 | -- | 3.98 |
合计 | 9,056.78 | 61.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 30.70 | 1,411.28 | 9.56% | 0.28 | 0.30 |
688062 | 迈威生物 | 39.34 | 1,377.64 | 9.33% | -0.24 | 0.91 |
688266 | 泽璟制药-U | 25.23 | 1,359.96 | 9.21% | -0.60 | 2.13 |
688443 | 智翔金泰 | 31.33 | 1,261.84 | 8.55% | 1.74 | -1.27 |
03692 | 翰森制药 | 74.00 | 1,038.47 | 7.03% | 1.48 | -- |
688117 | 圣诺生物 | 29.36 | 860.34 | 5.83% | 新晋 | -1.05 |
02162 | 康诺亚-B | 25.65 | 788.28 | 5.34% | -3.25 | -- |
688293 | 奥浦迈 | 19.92 | 771.06 | 5.22% | -0.14 | -2.41 |
01801 | 信达生物 | 15.60 | 533.16 | 3.61% | -2.51 | -- |
688336 | 三生国健 | 20.44 | 467.45 | 3.17% | 新晋 | 4.66 |
合计 | -- | 311.57 | 9,869.48 | 66.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0.15% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,465.96 |
本期利润(万元) | -1,956.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0725 |
期末基金资产净值(万元) | 13,732.01 |
期末基金份额净值(元) | 0.533 |