基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.43 -2.10 -6.47 -1.01 12.42 -15.44 18.92
基准收益率②% -0.92 -3.04 -5.22 -4.30 -8.70 -16.82 -2.92
① — ② -10.51 0.94 -1.25 3.29 21.12 1.38 21.84
业绩比较基准 中证珠三角沿海区域发展主题指数*70%+同业存款利率（税后）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴培文 2017/06/02 6年11月1天 68.20 吴培文先生，1980年出生，清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员，2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2015年9月30日至2019年12月28日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月18日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日任汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月27日任汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,749.30 51.73 -- 5.54
信息传输、软件和信息技术服务业 7,349.13 38.99 -- 34.14
科学研究和技术服务业 18.36 0.10 -- -1.14
教育 255.19 1.35 -- 0.02
文化、体育和娱乐业 435.86 2.31 -- -0.01
合计 17,807.84 94.48 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688568 中科星图 10.74 595.16 3.16% 新晋 -3.04
300001 特锐德 28.49 550.14 2.92% 新晋 0.38
688095 福昕软件 7.85 530.27 2.81% 新晋 -10.61
605005 合兴股份 31.39 530.18 2.81% 0.37 1.26
688111 金山办公 1.81 525.78 2.79% 0.28 6.44
002465 海格通信 46.04 513.35 2.72% 0.11 -2.34
300188 国投智能 36.04 504.92 2.68% 0.12 -4.23
300083 创世纪 71.27 485.35 2.58% 新晋 -14.91
300685 艾德生物 21.78 476.33 2.53% 新晋 -0.05
300146 汤臣倍健 28.26 475.05 2.52% 新晋 -0.43
合计 -- 283.67 5,186.53 27.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,644.05
本期利润(万元) -2,629.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2377
期末基金资产净值(万元) 18,846.39
期末基金份额净值(元) 1.7196