基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.90 -1.72 12.97 8.62 -1.50 12.42 -15.44
基准收益率②% 22.37 -0.21 1.78 0.61 9.30 -8.70 -16.82
① — ② 9.53 -1.51 11.19 8.01 -10.80 21.12 1.38
业绩比较基准 中证珠三角沿海区域发展主题指数*70%+同业存款利率（税后）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴培文 2017/06/02 8年6月3天 176.57 吴培文先生，1980年出生，清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员，2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2015年9月30日至2019年12月28日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月18日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日任汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月27日任汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,555.95 56.84 -- 10.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.56 0.06 -- -1.67
批发和零售业 231.43 1.54 -- 0.50
交通运输、仓储和邮政业 1,083.97 7.20 -- 4.69
信息传输、软件和信息技术服务业 4,251.49 28.24 -- 21.45
卫生和社会工作 21.36 0.14 -- -1.02
合计 14,152.76 94.02 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301308 江波龙 4.36 776.21 5.16% 新晋 -14.54
688123 聚辰股份 4.59 745.85 4.95% 新晋 -22.25
688525 佰维存储 6.48 675.95 4.49% 1.76 -18.76
002352 顺丰控股 13.73 553.73 3.68% 新晋 -5.49
688252 天德钰 18.81 541.60 3.60% 0.95 -9.10
688052 纳芯微 2.70 539.85 3.59% 新晋 -8.20
688286 敏芯股份 4.92 539.78 3.59% 0.89 -5.03
603986 兆易创新 2.53 539.65 3.59% 新晋 -8.68
000021 深科技 18.93 527.54 3.50% 新晋 -11.97
000582 北部湾港 61.75 519.90 3.45% 新晋 1.92
合计 -- 138.80 5,960.06 39.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 995.20
本期利润(万元) 4,048.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6465
期末基金资产净值(万元) 15,052.79
期末基金份额净值(元) 2.801