近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.91 | -0.12 | -0.69 | -3.46 | 19.61 | -4.03 | -16.63 |
| 基准收益率②% | 15.23 | -1.15 | -0.72 | -3.72 | 17.40 | -5.68 | -18.62 |
| ① — ② | 0.68 | 1.03 | 0.03 | 0.26 | 2.21 | 1.65 | 1.99 |
| 业绩比较基准 | 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禹良 | 2023/11/18 | 2年17天 | 33.66 | 刘禹良，男，中国籍，硕士研究生,曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员。2020年10月加入汇丰晋信基金管理有限公司任研究员。2023年3月11日至2023年11月17日任刘禹良先生为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 方磊 | 2015/04/01 | 2024/09/28 | 12年1月27天 | 67.19 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数A汇丰晋信恒生行业龙头指数C基金总份额
汇丰晋信恒生行业龙头指数A汇丰晋信恒生行业龙头指数C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 745 | 919 | 772 | 759 | |
| 户均持有份额(万) | 0.53 | 1.58 | 0.67 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 34.20 | 100.00 | 100.00 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2025-09-30）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 7.20 | 2,894.40 | 11.03% | 3.08 | -1.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.54 | 2,227.64 | 8.49% | -0.55 | -0.87 |
| 601318 | 中国平安 | 28.01 | 1,543.63 | 5.88% | -0.53 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43.22 | 1,272.41 | 4.85% | 1.26 | 2.19 |
| 000333 | 美的集团 | 13.44 | 976.35 | 3.72% | -0.44 | 9.16 |
| 600900 | 长江电力 | 33.38 | 909.74 | 3.47% | -0.96 | -0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.26 | 857.79 | 3.27% | 新晋 | -5.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11.35 | 812.19 | 3.09% | 0.52 | -3.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 7.41 | 809.25 | 3.08% | -0.51 | -4.50 |
| 601398 | 工商银行 | 110.21 | 804.56 | 3.07% | -0.59 | 1.80 |
| 合计 | -- | 269.02 | 13,107.96 | 49.95% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.20% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.36 |
| 本期利润(万元) | 108.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2858 |
| 期末基金资产净值(万元) | 771.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1381 |
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