近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.25 | 0.01 | 15.91 | -0.12 | 14.98 | 19.61 | -4.03 |
| 基准收益率②% | -3.02 | -0.23 | 15.23 | -1.15 | 12.83 | 17.40 | -5.68 |
| ① — ② | -0.23 | 0.24 | 0.68 | 1.03 | 2.15 | 2.21 | 1.65 |
| 业绩比较基准 | 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禹良 | 2023/11/18 | 2年5月23天 | 34.98 | 刘禹良，男，中国籍，硕士研究生,曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员。2020年10月加入汇丰晋信基金管理有限公司任研究员。2023年3月11日至2023年11月17日任刘禹良先生为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 方磊 | 2015/04/01 | 2024/09/28 | 12年1月27天 | 67.19 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数A汇丰晋信恒生行业龙头指数C基金总份额
汇丰晋信恒生行业龙头指数A汇丰晋信恒生行业龙头指数C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 619 | 745 | 919 | 772 | |
| 户均持有份额(万) | 0.53 | 0.53 | 1.58 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 65.80 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 34.20 | 100.00 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2026-03-31）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.12 | 2,458.40 | 11.28% | 2.19 | 6.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.33 | 1,932.42 | 8.87% | 0.69 | -5.66 |
| 601318 | 中国平安 | 23.94 | 1,359.31 | 6.24% | -1.06 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.53 | 1,195.27 | 5.49% | -0.12 | 3.02 |
| 000333 | 美的集团 | 11.50 | 877.82 | 4.03% | -0.03 | 5.11 |
| 600900 | 长江电力 | 28.92 | 782.13 | 3.59% | 0.09 | 2.21 |
| 601398 | 工商银行 | 95.61 | 730.49 | 3.35% | -0.03 | 1.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 6.42 | 675.71 | 3.10% | 0.30 | -1.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 11.20 | 551.71 | 2.53% | -0.30 | 22.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.80 | 541.23 | 2.48% | -0.12 | -7.54 |
| 合计 | -- | 231.37 | 11,104.49 | 50.96% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.20% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.35 |
| 本期利润(万元) | -20.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0689 |
| 期末基金资产净值(万元) | 588.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0688 |
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