近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.72 | -5.96 | -1.70 | -1.32 | -4.03 | -16.63 | -9.32 |
基准收益率②% | 5.94 | -6.02 | -2.41 | -2.44 | -5.68 | -18.62 | -11.73 |
① — ② | -0.22 | 0.06 | 0.71 | 1.12 | 1.65 | 1.99 | 2.41 |
业绩比较基准 | 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方磊 | 2012/08/01 | 11年9月2天 | 56.51 | 方磊女士,华东师范大学数理统计系学士,新加坡南洋理工大学数学系硕士。曾任职于新加坡辉立证券公司任金融工程师,2006年加入汇丰晋信基金管理有限公司,曾任公司风险管理部副总监,风险量化分析和研究方面有扎实的理论功底,具有证券投资经验。2012年8月1日任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。 |
刘禹良 | 2023/11/18 | 5月15天 | 6.10 | 刘禹良,男,中国籍,硕士研究生,曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员。2020年10月加入汇丰晋信基金管理有限公司任研究员。2023年3月11日至2023年11月17日任刘禹良先生为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 759 | 776 | 839 | 865 | |
户均持有份额(万) | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 0.26 | 0.00 | -- | -16.81 |
合计 | 0.26 | 0.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001379 | 腾达科技 | 0.02 | 0.26 | 0.00% | 新晋 | -4.15 |
合计 | -- | 0.02 | 0.26 | 0.00% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.32 | 2,252.43 | 8.70% | -0.91 | 0.03 |
300750 | 宁德时代 | 10.10 | 1,920.62 | 7.42% | 0.65 | 9.03 |
601318 | 中国平安 | 32.32 | 1,318.98 | 5.10% | -0.25 | 1.26 |
000333 | 美的集团 | 17.39 | 1,116.61 | 4.32% | 0.42 | 8.57 |
000858 | 五粮液 | 6.86 | 1,053.08 | 4.07% | 0.12 | -2.09 |
601899 | 紫金矿业 | 54.56 | 917.70 | 3.55% | 0.76 | 4.63 |
600900 | 长江电力 | 34.57 | 861.95 | 3.33% | 0.02 | 3.36 |
601398 | 工商银行 | 142.88 | 754.43 | 2.92% | 0.11 | 2.73 |
002594 | 比亚迪 | 3.52 | 714.77 | 2.76% | 0.15 | 7.50 |
600276 | 恒瑞医药 | 14.65 | 673.52 | 2.60% | 新晋 | 0.30 |
合计 | -- | 318.17 | 11,584.09 | 44.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.20% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.44 |
本期利润(万元) | 83.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1036 |
期末基金资产净值(万元) | 1,792.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.6437 |