近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0633元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1247/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-23 | 资产净值(亿元)： | 19.85(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 魏昕宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.29 | 1.05 | 0.22 | 1.81 | 4.92 | 7.78 | 8.90 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.48 | 31.36 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -1.05 | 0.23 | -1.60 | -0.06 | -3.40 | -6.77 | -7.70 | -22.46 |
| ① — ③ | -0.43 | 0.03 | -0.73 | -0.02 | -1.20 | -2.12 | -1.85 | -- |
| 同类排名 | 1993/2390 | 1106/2364 | 1921/2263 | 1247/2356 | 1867/2071 | 1493/1720 | 1099/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.46 | 16.27 | 0.80 | 5.72 | 19.61 | -4.03 | -16.63 |
| 基准收益率②% | -3.72 | 15.34 | -0.21 | 5.94 | 17.40 | -5.68 | -18.62 |
| ① — ② | 0.26 | 0.93 | 1.01 | -0.22 | 2.21 | 1.65 | 1.99 |
| 业绩比较基准 | 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禹良 | 2023/11/18 | 1年5月 | 12.54 | 刘禹良，男，中国籍，硕士研究生,曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员。2020年10月加入汇丰晋信基金管理有限公司任研究员。2023年3月11日至2023年11月17日任刘禹良先生为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 方磊 | 2015/04/01 | 2024/09/28 | 12年1月27天 | 67.19 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 919 | 772 | 759 | 776 | |
| 户均持有份额(万) | 1.58 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | |
| 机构持有比例(%) | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 34.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.93 | 2,945.43 | 9.26% | -0.37 | -4.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.87 | 2,625.42 | 8.26% | 0.87 | -11.81 |
| 601318 | 中国平安 | 36.19 | 1,905.40 | 5.99% | -0.25 | -6.13 |
| 000333 | 美的集团 | 18.31 | 1,377.08 | 4.33% | 0.24 | -1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 45.74 | 1,351.76 | 4.25% | 0.11 | 6.62 |
| 601398 | 工商银行 | 151.17 | 1,046.12 | 3.29% | 0.50 | 3.40 |
| 000858 | 五粮液 | 7.26 | 1,016.69 | 3.20% | -0.29 | -5.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.39 | 958.22 | 3.01% | -0.17 | -8.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57.67 | 871.97 | 2.74% | -0.43 | 3.43 |
| 000651 | 格力电器 | 16.83 | 764.86 | 2.41% | 新晋 | 3.75 |
| 合计 | -- | 348.36 | 14,862.95 | 46.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006907)银华安鑫短债债券A (006908)银华安鑫短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指短期债券指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-18 | 0.10 |
| 2024-09-17 | 0.05 |
| 2023-07-25 | 0.15 |
| 2022-06-22 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.20% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.80 |
| 本期利润(万元) | -56.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0987 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,702.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8597 |
