近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.39 | -5.36 | -6.54 | -2.46 | 0.04 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.41 | -5.73 | -3.85 | -4.68 | -9.30 | -- | -- |
| ① — ② | -9.80 | 0.37 | -2.69 | 2.22 | 9.34 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴培文 | 2019/05/18 | 4年11月16天 | -9.49 | 吴培文先生，1980年出生，清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员，2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2015年9月30日至2019年12月28日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月18日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日任汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月27日任汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
汇丰晋信价值先锋股票A汇丰晋信价值先锋股票C基金总份额
汇丰晋信价值先锋股票A汇丰晋信价值先锋股票C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8380 | 2712 | 110 | 86 | |
| 户均持有份额(万) | 4.18 | 17.51 | 5.48 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 94.95 | 96.81 | 94.38 | 21.94 | |
| 个人持有比例(%) | 5.05 | 3.19 | 5.62 | 78.06 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 68,088.48 | 66.30 | -- | 6.35 |
| 批发和零售业 | 1,798.44 | 1.75 | -- | -1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,412.52 | 25.72 | -- | 19.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 702.81 | 0.68 | -- | -0.87 |
| 合计 | 97,002.25 | 94.45 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002073 | 软控股份 | 414.47 | 2,826.67 | 2.75% | -0.17 | 31.12 |
| 300036 | 超图软件 | 149.30 | 2,776.98 | 2.70% | 0.54 | -11.58 |
| 300674 | 宇信科技 | 198.74 | 2,641.25 | 2.57% | 0.00 | -2.42 |
| 603899 | 晨光股份 | 69.59 | 2,503.92 | 2.44% | 0.36 | -1.80 |
| 688789 | 宏华数科 | 20.99 | 2,221.54 | 2.16% | 新晋 | 1.24 |
| 600941 | 中国移动 | 21.00 | 2,221.03 | 2.16% | 0.05 | -3.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 79.44 | 2,216.27 | 2.16% | -0.82 | 2.44 |
| 000538 | 云南白药 | 43.17 | 2,193.08 | 2.14% | 新晋 | 12.59 |
| 688009 | 中国通号 | 387.91 | 2,183.94 | 2.13% | 新晋 | -4.19 |
| 600741 | 华域汽车 | 130.22 | 2,176.05 | 2.12% | 新晋 | -1.47 |
| 合计 | -- | 1,514.83 | 23,960.73 | 23.33% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,095.32 | 4.96 | 2.59 |
| 其中：政策性金融债 | 5,095.32 | 4.96 | 2.59 |
| 合计 | 5,095.32 | 4.96 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230406 | 23农发06 | 50.00 | 5095.32 | 4.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7,352.94 |
| 本期利润(万元) | -6,600.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2672 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,207.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6027 |
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