基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.31 21.40 -0.52 7.31 -0.82 0.04 --
基准收益率②% 0.02 17.86 1.08 -0.28 11.02 -9.30 --
① — ② -2.33 3.54 -1.60 7.59 -11.84 9.34 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴培文 2019/05/18 6年8月15天 31.22 吴培文先生，1980年出生，清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员，2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2015年9月30日至2019年12月28日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月18日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日任汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月27日任汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇丰晋信价值先锋股票A汇丰晋信价值先锋股票C基金总份额

汇丰晋信价值先锋股票A汇丰晋信价值先锋股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4383197549168380
户均持有份额(万)0.390.661.984.18
机构持有比例(%)45.3632.6086.0094.95
个人持有比例(%)54.6467.4014.005.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,293.77 69.81 -- 10.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.03 0.41 -- -1.50
批发和零售业 371.16 2.52 -- 1.30
交通运输、仓储和邮政业 579.30 3.93 -- -0.55
住宿和餐饮业 55.61 0.38 -- -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 1,402.92 9.51 -- 3.61
租赁和商务服务业 13.17 0.09 -- -1.99
科学研究和技术服务业 23.53 0.16 -- -2.56
水利、环境和公共设施管理业 231.98 1.57 -- 0.42
合计 13,032.47 88.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600312 平高电气 33.28 577.41 3.92% 新晋 21.24
600406 国电南瑞 25.42 571.44 3.88% 新晋 10.70
000400 许继电气 22.08 567.68 3.85% 新晋 14.45
600887 伊利股份 19.76 565.03 3.83% 0.93 -8.88
600150 中国船舶 14.35 477.38 3.24% 0.55 -0.12
600062 华润双鹤 24.19 442.44 3.00% 0.28 2.17
688789 宏华数科 5.05 411.60 2.79% 新晋 -2.57
002138 顺络电子 11.06 392.96 2.66% -0.14 7.87
002409 雅克科技 5.18 383.84 2.60% 新晋 31.91
600511 国药股份 12.91 371.16 2.52% 新晋 1.18
合计 -- 173.28 4,760.94 32.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 527.35
本期利润(万元) -119.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0549
期末基金资产净值(万元) 5,050.70
期末基金份额净值(元) 2.1966