近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.7271元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:457/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-31 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 吴培文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.49 | 2.61 | 1.30 | -0.46 | 9.80 | -17.23 | -0.06 | -3.29 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 0.75 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -7.02 | 1.54 | 0.84 | 1.78 | 3.22 | -13.79 | -2.60 | -4.04 |
| ① — ③ | -3.42 | 1.56 | 2.24 | -0.35 | 2.08 | -3.23 | 9.33 | -- |
| 同类排名 | 702/982 | 323/973 | 320/946 | 457/967 | 341/903 | 460/802 | 200/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.69 | 12.26 | -6.09 | -8.39 | -0.82 | 0.04 | -- |
| 基准收益率②% | -1.45 | 14.50 | -2.93 | 1.41 | 11.02 | -9.30 | -- |
| ① — ② | 4.14 | -2.24 | -3.16 | -9.80 | -11.84 | 9.34 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴培文 | 2019/05/18 | 5年11月2天 | -3.29 | 吴培文先生，1980年出生，清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员，2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2015年9月30日至2019年12月28日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月18日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日任汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月27日任汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1975 | 4916 | 8380 | 2712 | |
| 户均持有份额(万) | 0.66 | 1.98 | 4.18 | 17.51 | |
| 机构持有比例(%) | 32.60 | 86.00 | 94.95 | 96.81 | |
| 个人持有比例(%) | 67.40 | 14.00 | 5.05 | 3.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23,379.32 | 65.24 | -- | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,782.95 | 4.98 | -- | 1.10 |
| 批发和零售业 | 474.83 | 1.33 | -- | -1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,092.95 | 19.79 | -- | 13.11 |
| 租赁和商务服务业 | 125.45 | 0.35 | -- | -1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 336.68 | 0.94 | -- | -1.15 |
| 卫生和社会工作 | 544.33 | 1.52 | -- | -0.92 |
| 合计 | 33,736.51 | 94.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002472 | 双环传动 | 35.95 | 1,100.79 | 3.07% | 0.64 | -20.73 |
| 300470 | 中密控股 | 29.14 | 1,098.58 | 3.07% | 0.31 | -9.31 |
| 603899 | 晨光股份 | 35.43 | 1,071.82 | 2.99% | 0.24 | -0.56 |
| 688088 | 虹软科技 | 25.67 | 989.89 | 2.76% | 0.58 | -14.77 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 64.00 | 904.33 | 2.52% | 0.15 | -4.71 |
| 603711 | 香飘飘 | 53.56 | 878.39 | 2.45% | 新晋 | -3.61 |
| 603087 | 甘李药业 | 19.78 | 872.30 | 2.43% | 新晋 | -5.85 |
| 002138 | 顺络电子 | 26.70 | 840.52 | 2.35% | 新晋 | -11.36 |
| 600905 | 三峡能源 | 188.20 | 822.43 | 2.30% | 新晋 | 1.09 |
| 300674 | 宇信科技 | 41.62 | 812.42 | 2.27% | -1.07 | -17.82 |
| 合计 | -- | 520.05 | 9,391.47 | 26.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 231.79 | 0.65 | 0.31 |
| 合计 | 231.79 | 0.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 2.30 | 231.79 | 0.65 |
| 基金名称 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004350)汇丰晋信价值先锋股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的80%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金主要运用"profitability-valuation（估值-盈利）"选股模型构建核心股票库，筛选出具有低估值、高盈利特性的上市公司，本基金80%以上的股票资产投资于该模型筛选出的股票。 在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可在履行适当程序后对上述比例做适度调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20376888 |
| 传真 | 021-20376999 |
| 网址 | www.hsbcjt.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-06-15 | 4.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 127.98 |
| 本期利润(万元) | 193.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0769 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,269.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7351 |
