基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.40 -0.52 7.31 2.69 -0.82 0.04 --
基准收益率②% 17.86 1.08 -0.28 -1.45 11.02 -9.30 --
① — ② 3.54 -1.60 7.59 4.14 -11.84 9.34 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴培文 2019/05/18 6年6月17天 22.28 吴培文先生，1980年出生，清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员，2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2015年9月30日至2019年12月28日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月18日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日任汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月27日任汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇丰晋信价值先锋股票A汇丰晋信价值先锋股票C基金总份额

汇丰晋信价值先锋股票A汇丰晋信价值先锋股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4383197549168380
户均持有份额(万)0.390.661.984.18
机构持有比例(%)45.3632.6086.0094.95
个人持有比例(%)54.6467.4014.005.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,002.75 78.30 -- 20.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.60 0.30 -- -1.78
批发和零售业 286.51 1.73 -- 0.57
交通运输、仓储和邮政业 239.38 1.44 -- -2.69
信息传输、软件和信息技术服务业 1,440.17 8.67 -- 0.24
科学研究和技术服务业 305.66 1.84 -- -0.93
水利、环境和公共设施管理业 239.57 1.44 -- 0.28
合计 15,563.64 93.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688187 时代电气 10.66 560.95 3.38% 新晋 -6.88
000021 深科技 19.50 543.47 3.27% 新晋 -12.89
002472 双环传动 10.84 539.94 3.25% 0.63 -11.53
300001 特锐德 18.35 498.39 3.00% 新晋 -12.43
603087 甘李药业 6.44 488.99 2.94% 0.47 -8.97
600887 伊利股份 17.63 480.85 2.90% 新晋 6.65
002138 顺络电子 13.22 464.82 2.80% 0.41 -7.66
603501 韦尔股份 3.04 459.63 2.77% 0.70 -8.63
600062 华润双鹤 24.19 451.87 2.72% 新晋 -2.04
600150 中国船舶 12.93 447.32 2.69% 新晋 -5.85
合计 -- 136.80 4,936.23 29.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 248.00
本期利润(万元) 514.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4139
期末基金资产净值(万元) 4,110.48
期末基金份额净值(元) 2.2486