近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.17 | -3.84 | -9.28 | -10.40 | -17.06 | -19.86 | 11.82 |
基准收益率②% | 1.26 | -5.09 | -3.41 | -4.15 | -8.23 | -16.98 | -0.09 |
① — ② | -12.43 | 1.25 | -5.87 | -6.25 | -8.83 | -2.88 | 11.91 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+同业存款利率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆彬 | 2021/05/24 | 2年11月10天 | -35.03 | 陆彬,中国国籍,硕士学位,已取得基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究总监。2019年5月18日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理。2019年8月17日任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任汇丰晋信基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17185 | 19269 | 21296 | 23586 | |
户均持有份额(万) | 2.20 | 2.17 | 2.19 | 1.77 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 1.58 | 7.41 | 6.96 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 98.42 | 92.59 | 93.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 7,411.07 | 4.47 | -- | 1.50 |
制造业 | 102,643.85 | 61.85 | -- | 15.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,229.61 | 12.79 | -- | 7.94 |
金融业 | 9,864.85 | 5.94 | -- | 1.14 |
房地产业 | 6,514.56 | 3.93 | -- | 1.67 |
科学研究和技术服务业 | 9,053.72 | 5.46 | -- | 4.22 |
合计 | 156,717.66 | 94.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 62.54 | 11,893.37 | 7.17% | 0.40 | 9.03 |
300014 | 亿纬锂能 | 273.90 | 10,725.92 | 6.46% | 1.26 | -5.67 |
688798 | 艾为电子 | 190.27 | 10,067.43 | 6.07% | -0.74 | 9.52 |
300059 | 东方财富 | 765.31 | 9,864.85 | 5.94% | -0.06 | 1.49 |
688031 | 星环科技 | 188.24 | 9,732.07 | 5.86% | 新晋 | -13.00 |
688006 | 杭可科技 | 406.90 | 8,634.41 | 5.20% | 0.24 | -0.66 |
300454 | 深信服 | 131.84 | 8,174.08 | 4.93% | -1.66 | -11.80 |
002821 | 凯莱英 | 91.36 | 7,860.44 | 4.74% | 0.44 | -4.02 |
601155 | 新城控股 | 686.47 | 6,514.56 | 3.93% | 新晋 | 3.67 |
600276 | 恒瑞医药 | 133.46 | 6,135.23 | 3.70% | -1.75 | 0.30 |
合计 | -- | 2,930.29 | 89,602.36 | 54.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,631.13 | 0.98 | -1.78 |
合计 | 1,631.13 | 0.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230010 | 23附息国债10 | 10.00 | 1019.46 | 0.61 |
019703 | 23国债10 | 6.00 | 611.67 | 0.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.20% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,871.78 |
本期利润(万元) | -3,148.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0847 |
期末基金资产净值(万元) | 24,146.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.6602 |