近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0716元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:783/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-26 | 资产净值(亿元)： | 23.22(2024-12-30) | 基金经理： | 杜国昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.47 | 0.98 | 0.47 | 1.82 | 4.72 | -- | 7.16 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | -- | 12.58 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | -- | -- |
| ① — ② | -1.21 | 0.41 | -1.67 | 0.18 | -3.40 | -6.98 | -- | -5.42 |
| ① — ③ | -0.32 | 0.11 | -0.73 | 0.12 | -1.26 | -2.13 | -- | -- |
| 同类排名 | 2043/2463 | 766/2429 | 2024/2351 | 783/2423 | 1965/2193 | 1534/1804 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.23 | 14.01 | 8.93 | -0.36 | 19.74 | -21.57 | -20.56 |
| 基准收益率②% | -3.21 | 15.91 | 2.25 | 0.07 | 14.60 | -11.30 | -16.65 |
| ① — ② | -0.02 | -1.90 | 6.68 | -0.43 | 5.14 | -10.27 | -3.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+同业存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵良超 | 2024/09/14 | 7月4天 | 23.66 | 闵良超，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士学历。曾任平安证券股份有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级宏观策略分析师，助理研究总监、研究副总监，现任汇丰晋信基金管理有限公司股票研究总监。自2021年9月30日起，担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月30日起，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3889 | 4253 | 4607 | 5007 | |
| 户均持有份额(万) | 4.34 | 3.80 | 4.21 | 3.96 | |
| 机构持有比例(%) | 48.73 | 40.91 | 47.61 | 46.54 | |
| 个人持有比例(%) | 51.27 | 59.09 | 52.39 | 53.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,974.94 | 26.34 | -- | -32.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.62 | 0.99 | -- | -1.91 |
| 金融业 | 962.23 | 4.24 | -- | -6.06 |
| 合计 | 7,162.79 | 31.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06078 | 海吉亚医疗 | 99.40 | 1,312.61 | 5.79% | 新晋 | -- |
| 06110 | 滔搏 | 470.23 | 1,297.63 | 5.72% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.96 | 1,144.69 | 5.05% | -0.53 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 21.83 | 992.17 | 4.37% | 0.95 | 3.75 |
| 601233 | 桐昆股份 | 76.11 | 898.10 | 3.96% | 0.27 | -17.38 |
| 02313 | 申洲国际 | 15.23 | 874.42 | 3.85% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 153.20 | 862.57 | 3.80% | 0.41 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 41.30 | 862.43 | 3.80% | 新晋 | -- |
| 000807 | 云铝股份 | 63.52 | 859.43 | 3.79% | 0.43 | -21.43 |
| 01999 | 敏华控股 | 181.00 | 806.22 | 3.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,124.78 | 9,910.27 | 43.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 长信长金通货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005135)长信长金通货币B (018346)长信长金通货币C (018349)长信长金通货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0.15% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,754.02 |
| 本期利润(万元) | -888.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0508 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,676.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2253 |
