基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.85 -5.84 -1.58 -1.19 -3.55 -16.21 -8.86
基准收益率②% 5.94 -6.02 -2.41 -2.44 -5.68 -18.62 -11.73
① — ② -0.09 0.18 0.83 1.25 2.13 2.41 2.87
业绩比较基准 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方磊 2012/08/01 11年9月3天 146.58 方磊女士，华东师范大学数理统计系学士，新加坡南洋理工大学数学系硕士。曾任职于新加坡辉立证券公司任金融工程师，2006年加入汇丰晋信基金管理有限公司，曾任公司风险管理部副总监，风险量化分析和研究方面有扎实的理论功底，具有证券投资经验。2012年8月1日任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。
刘禹良 2023/11/18 5月16天 6.34 刘禹良，男，中国籍，硕士研究生,曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员。2020年10月加入汇丰晋信基金管理有限公司任研究员。2023年3月11日至2023年11月17日任刘禹良先生为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇丰晋信恒生行业龙头指数A汇丰晋信恒生行业龙头指数C基金总份额

汇丰晋信恒生行业龙头指数A汇丰晋信恒生行业龙头指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12519133151452415509
户均持有份额(万)1.151.091.041.05
机构持有比例(%)13.8513.7513.2520.73
个人持有比例(%)86.1586.2586.7579.27

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.26 0.00 -- -16.81
合计 0.26 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001379 腾达科技 0.02 0.26 0.00% 新晋 -4.15
合计 -- 0.02 0.26 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.32 2,252.43 8.70% -0.91 0.03
300750 宁德时代 10.10 1,920.62 7.42% 0.65 9.03
601318 中国平安 32.32 1,318.98 5.10% -0.25 1.26
000333 美的集团 17.39 1,116.61 4.32% 0.42 8.57
000858 五粮液 6.86 1,053.08 4.07% 0.12 -2.09
601899 紫金矿业 54.56 917.70 3.55% 0.76 4.63
600900 长江电力 34.57 861.95 3.33% 0.02 3.36
601398 工商银行 142.88 754.43 2.92% 0.11 2.73
002594 比亚迪 3.52 714.77 2.76% 0.15 7.50
600276 恒瑞医药 14.65 673.52 2.60% 新晋 0.30
合计 -- 318.17 11,584.09 44.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -53.60
本期利润(万元) 1,329.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0925
期末基金资产净值(万元) 24,082.83
期末基金份额净值(元) 1.68