近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.49 | -5.40 | -7.44 | -7.65 | -21.95 | -20.96 | -14.91 |
| 基准收益率②% | 0.07 | -5.07 | -4.41 | -5.58 | -11.30 | -16.65 | -8.64 |
| ① — ② | -0.56 | -0.33 | -3.03 | -2.07 | -10.65 | -4.31 | -6.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+同业存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 付倍佳 | 2023/02/04 | 1年2月27天 | -25.89 | 付倍佳，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司任港股研究员、高级港股研究员。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月4日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2023年2月4日任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。 |
汇丰沪港深股票A汇丰沪港深股票C基金总份额
汇丰沪港深股票A汇丰沪港深股票C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7820 | 8622 | 9862 | 10595 | |
| 户均持有份额(万) | 0.87 | 0.84 | 1.44 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 58.38 | 55.02 | 68.49 | 2.23 | |
| 个人持有比例(%) | 41.62 | 44.98 | 31.51 | 97.77 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,155.27 | 5.67 | -- | -2.63 |
| 制造业 | 7,061.55 | 34.67 | -- | -25.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234.05 | 1.15 | -- | -3.14 |
| 房地产业 | 160.62 | 0.79 | -- | -2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 193.74 | 0.95 | -- | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.36 | 0.14 | -- | -0.44 |
| 合计 | 8,834.60 | 43.37 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01818 | 招金矿业 | 143.56 | 1,382.09 | 6.79% | 2.82 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 73.36 | 1,205.09 | 5.92% | 0.96 | -- |
| 03311 | 中国建筑国际 | 128.80 | 997.16 | 4.90% | 1.85 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 53.81 | 927.15 | 4.55% | -0.35 | 12.78 |
| 01787 | 山东黄金 | 63.43 | 913.17 | 4.48% | 0.04 | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 104.93 | 873.02 | 4.29% | 新晋 | 7.82 |
| 00425 | 敏实集团 | 77.80 | 871.75 | 4.28% | 新晋 | -- |
| 000725 | 京东方A | 206.05 | 836.56 | 4.11% | 0.64 | 7.30 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 38.60 | 741.12 | 3.64% | 新晋 | 14.28 |
| 00728 | 中国电信 | 190.00 | 721.70 | 3.54% | 0.33 | -- |
| 合计 | -- | 1,080.34 | 9,468.81 | 46.50% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.20% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -597.62 |
| 本期利润(万元) | -91.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,116.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9786 |
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