近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1975元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 2.39(排名:263/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 闵良超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.33 | 3.94 | 0.83 | 2.39 | 18.47 | -3.32 | -2.09 | 25.91 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 4.74 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -5.86 | 2.87 | 0.37 | 4.63 | 11.89 | 0.12 | -4.63 | 21.17 |
| ① — ③ | -2.27 | 2.90 | 1.77 | 2.50 | 10.74 | 10.68 | 7.30 | -- |
| 同类排名 | 627/982 | 254/973 | 337/946 | 263/967 | 165/903 | 174/802 | 219/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.53 | 13.87 | 8.79 | -0.49 | 18.92 | -21.95 | -20.96 |
| 基准收益率②% | -3.21 | 15.91 | 2.25 | 0.07 | 14.60 | -11.30 | -16.65 |
| ① — ② | -0.32 | -2.04 | 6.54 | -0.56 | 4.32 | -10.65 | -4.31 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+同业存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵良超 | 2024/09/14 | 7月4天 | 23.08 | 闵良超，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士学历。曾任平安证券股份有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级宏观策略分析师，助理研究总监、研究副总监，现任汇丰晋信基金管理有限公司股票研究总监。自2021年9月30日起，担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月30日起，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2395 | 2672 | 7820 | 8622 | |
| 户均持有份额(万) | 0.72 | 2.30 | 0.87 | 0.84 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 68.43 | 58.38 | 55.02 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 31.57 | 41.62 | 44.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,974.94 | 26.34 | -- | -32.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.62 | 0.99 | -- | -1.91 |
| 金融业 | 962.23 | 4.24 | -- | -6.06 |
| 合计 | 7,162.79 | 31.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06078 | 海吉亚医疗 | 99.40 | 1,312.61 | 5.79% | 新晋 | -- |
| 06110 | 滔搏 | 470.23 | 1,297.63 | 5.72% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.96 | 1,144.69 | 5.05% | -0.53 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 21.83 | 992.17 | 4.37% | 0.95 | 3.75 |
| 601233 | 桐昆股份 | 76.11 | 898.10 | 3.96% | 0.27 | -17.38 |
| 02313 | 申洲国际 | 15.23 | 874.42 | 3.85% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 153.20 | 862.57 | 3.80% | 0.41 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 41.30 | 862.43 | 3.80% | 新晋 | -- |
| 000807 | 云铝股份 | 63.52 | 859.43 | 3.79% | 0.43 | -21.43 |
| 01999 | 敏华控股 | 181.00 | 806.22 | 3.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,124.78 | 9,910.27 | 43.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002332)汇丰沪港深股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内依法发行上市的股票(含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%（投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），投资于权证的比例为基金资产净值的0-3%，，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金依据法律法规的规定，本着谨慎和风险可控的原则，可参与创业板上市证券的投资。在基金实际管理过程中，在法律法规有新规定的情况下，在履行适当程序后，基金管理人可对上述比例做适度调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资于 A 股上市公司外，还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20376888 |
| 传真 | 021-20376999 |
| 网址 | www.hsbcjt.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-06-25 | 0.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.20% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 166.44 |
| 本期利润(万元) | -80.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0457 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,008.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1695 |
