近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0651元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.32(排名:2238/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-15 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2024-12-30) | 基金经理： | 傅煜清 吴刘 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | -0.26 | 1.14 | -0.32 | 1.99 | 5.77 | -- | 6.51 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | -- | 13.35 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | -- | -- |
| ① — ② | -0.53 | -0.32 | -1.51 | -0.60 | -3.22 | -5.93 | -- | -6.84 |
| ① — ③ | 0.09 | -0.53 | -0.64 | -0.55 | -1.02 | -1.27 | -- | -- |
| 同类排名 | 756/2390 | 2289/2364 | 1803/2263 | 2238/2356 | 1728/2071 | 1254/1720 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.81 | -0.04 | 0.92 | 1.06 | 3.80 | 3.42 | -0.46 |
| 基准收益率②% | 2.02 | 0.24 | 0.96 | 1.22 | 4.52 | 1.89 | -- |
| ① — ② | -0.21 | -0.28 | -0.04 | -0.16 | -0.72 | 1.53 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（总值）指数收益率*90%+同业存款利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 傅煜清 | 2022/10/20 | 2年5月30天 | 6.37 | 傅煜清，女，中国籍，8年证券从业经历，加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人、加拿大皇家银行信用分析员。2016年7月加入汇丰晋信基金管理有限公司任信用分析员，基 金经理助理。自2020年11月3日至2021年2月17日，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2020年11月3日至2020年11月19日，担任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年11月19日至2021年2月17日，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月18日起，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月29日至2021年12月25日，担任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月29日至2021年12月25日，汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月20日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年10月19日起，担任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任汇丰晋信绿色债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴刘 | 2024/07/06 | 9月13天 | 1.53 | 吴刘，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任中汇信息技术（上海）有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理，现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。自2024年5月18日起，担任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。自2024年7月6日起，担任汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月6日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月10日起，担任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡若林 | 2022/08/16 | 2024/08/24 | 2年8天 | 5.22 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3766 | 3633 | 1504 | 513 | |
| 户均持有份额(万) | 6.46 | 9.62 | 29.30 | 11.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 131,382.96 | 85.54 | -12.62 |
| 其中：政策性金融债 | 37,804.29 | 24.61 | -16.79 |
| 企业债券 | 6,091.01 | 3.97 | 3.47 |
| 其他债券 | 3,127.66 | 2.04 | 0.98 |
| 同业存单 | 23,347.47 | 15.20 | 5.78 |
| 合计 | 163,949.10 | 106.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2420058 | 24江西银行绿色债 | 120.00 | 11989.13 | 7.81 |
| 240314 | 24进出14 | 110.00 | 11043.67 | 7.19 |
| 230202 | 23国开02 | 100.00 | 10385.92 | 6.76 |
| 148942 | 24广发Y2 | 87.00 | 8833.37 | 5.75 |
| 2128029 | 21邮储银行二级02 | 70.00 | 7847.47 | 5.11 |
| 基金名称 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014443)汇丰晋信丰盈债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（不包括分离交易可转债的纯债部分）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债，AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的50%，投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50-100%。其中，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构（中债资信除外）所出具的信用评级，信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级，如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20376888 |
| 传真 | 021-20376999 |
| 网址 | www.hsbcjt.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 110.91 |
| 本期利润(万元) | 447.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,005.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0685 |
