近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.77 | 0.45 | 1.09 | 3.42 | -0.46 | -- |
| 基准收益率②% | 1.22 | 0.75 | 0.02 | 0.85 | 1.89 | -- | -- |
| ① — ② | -0.16 | 0.02 | 0.43 | 0.24 | 1.53 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（总值）指数收益率*90%+同业存款利率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡若林 | 2022/08/16 | 1年8月18天 | 4.28 | 蔡若林，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士学位。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理，现任固定收益副总监。2016年1月30日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理。2019年7月27日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月22日至2023年3月11日任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月16日任汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 傅煜清 | 2022/10/20 | 1年6月14天 | 4.14 | 傅煜清，女，中国籍，7年证券从业经历，加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人、加拿大皇家银行信用分析员。2016年7月加入汇丰晋信基金管理有限公司任信用分析员。2020年11月19日任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任汇丰晋信货币市场基金基金经理。2021年2月18日任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
汇丰晋信丰盈债A汇丰晋信丰盈债C基金总份额
汇丰晋信丰盈债A汇丰晋信丰盈债C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1504 | 513 | 746 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 29.30 | 11.63 | 17.92 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,314.27 | 1.02 | -2.16 |
| 金融债券 | 94,355.85 | 72.98 | 48.46 |
| 其中：政策性金融债 | 38,416.87 | 29.71 | 18.84 |
| 企业债券 | 13,216.01 | 10.22 | -8.69 |
| 短期融资券 | 2,003.03 | 1.55 | -- |
| 中期票据 | 7,216.30 | 5.58 | -48.71 |
| 其他债券 | 2,065.27 | 1.60 | -1.41 |
| 同业存单 | 17,328.52 | 13.40 | -- |
| 合计 | 137,499.26 | 106.35 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 150.00 | 15540.21 | 12.02 |
| 190205 | 19国开05 | 60.00 | 6357.52 | 4.92 |
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 50.00 | 5179.64 | 4.01 |
| 1928033 | 19中国银行二级03 | 50.00 | 5123.91 | 3.96 |
| 148630 | 24广发D1 | 50.00 | 5003.88 | 3.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 311.71 |
| 本期利润(万元) | 449.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,949.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0403 |
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