基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.25 -5.22 -6.40 -2.32 0.62 -16.54 32.90
基准收益率②% 1.41 -5.73 -3.85 -4.68 -9.30 -19.15 -0.64
① — ② -9.66 0.51 -2.55 2.36 9.92 2.61 33.54
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴培文 2019/05/18 4年11月16天 74.53 吴培文先生，1980年出生，清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员，2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2015年9月30日至2019年12月28日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月18日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日任汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月27日任汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
是星涛 2018/11/14 2019/12/14 1年1月 34.82

汇丰晋信价值先锋股票A汇丰晋信价值先锋股票C基金总份额

汇丰晋信价值先锋股票A汇丰晋信价值先锋股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)141951050630143445
户均持有份额(万)6.067.1711.1415.52
机构持有比例(%)86.2084.6288.7192.53
个人持有比例(%)13.8015.3811.297.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68,088.48 66.30 -- 6.35
批发和零售业 1,798.44 1.75 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 26,412.52 25.72 -- 19.54
科学研究和技术服务业 702.81 0.68 -- -0.87
合计 97,002.25 94.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002073 软控股份 414.47 2,826.67 2.75% -0.17 31.12
300036 超图软件 149.30 2,776.98 2.70% 0.54 -11.58
300674 宇信科技 198.74 2,641.25 2.57% 0.00 -2.42
603899 晨光股份 69.59 2,503.92 2.44% 0.36 -1.80
688789 宏华数科 20.99 2,221.54 2.16% 新晋 1.24
600941 中国移动 21.00 2,221.03 2.16% 0.05 -3.01
600887 伊利股份 79.44 2,216.27 2.16% -0.82 2.44
000538 云南白药 43.17 2,193.08 2.14% 新晋 12.59
688009 中国通号 387.91 2,183.94 2.13% 新晋 -4.19
600741 华域汽车 130.22 2,176.05 2.12% 新晋 -1.47
合计 -- 1,514.83 23,960.73 23.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,095.32 4.96 2.59
其中：政策性金融债 5,095.32 4.96 2.59
合计 5,095.32 4.96 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230406 23农发06 50.00 5095.32 4.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0.15%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19,745.86
本期利润(万元) -16,532.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2477
期末基金资产净值(万元) 78,489.94
期末基金份额净值(元) 1.6213