基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.47 -2.17 21.57 -0.37 27.34 -0.20 0.62
基准收益率②% -2.05 0.02 17.86 1.08 18.83 11.02 -9.30
① — ② 3.52 -2.19 3.71 -1.45 8.51 -11.22 9.92
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李学伟 2026/02/14 2月25天 -1.61 李学伟硕士研究生。曾任西部证券股份有限公司研究员，太平洋证券股份有限公司研究员，广发证券股份有限公司分析师，现任汇丰晋信基金管理有限公司研究员兼宏观策略分析师。自2026年2月14日起，担任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴培文 2019/05/18 2026/02/14 6年8月27天 156.52
是星涛 2018/11/14 2019/12/14 1年1月 34.82

汇丰晋信价值先锋股票A汇丰晋信价值先锋股票C基金总份额

汇丰晋信价值先锋股票A汇丰晋信价值先锋股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)46425765638211935
户均持有份额(万)0.931.642.983.40
机构持有比例(%)15.0639.5664.7379.18
个人持有比例(%)84.9560.4435.2720.82

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 332.76 3.58 -- -1.10
制造业 5,778.23 62.24 -- 1.79
建筑业 275.01 2.96 -- 1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 402.89 4.34 -- -1.01
金融业 1,961.08 21.12 -- 11.65
合计 8,749.97 94.24 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.62 650.75 7.01% 新晋 8.82
600031 三一重工 31.52 605.81 6.53% 新晋 5.62
688599 天合光能 30.08 495.78 5.34% 新晋 11.45
000425 徐工机械 48.16 485.45 5.23% 新晋 3.30
601688 华泰证券 24.59 437.70 4.71% 新晋 3.39
601601 中国太保 11.49 426.16 4.59% 新晋 -3.27
601318 中国平安 6.02 341.82 3.68% 新晋 2.10
601899 紫金矿业 10.17 332.76 3.58% 新晋 1.44
300274 阳光电源 2.12 319.61 3.44% 新晋 10.02
002459 晶澳科技 27.44 299.10 3.22% 新晋 2.41
合计 -- 193.21 4,394.94 47.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0.15%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 919.35
本期利润(万元) 295.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0751
期末基金资产净值(万元) 7,537.97
期末基金份额净值(元) 2.2787