近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0248元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1606/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-25 | 资产净值(亿元)： | 44.39(2024-12-30) | 基金经理： | 瞿灿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.98 | 0.41 | 2.25 | 0.21 | 3.73 | 8.02 | 10.39 | 11.99 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.74 | 15.41 | 17.56 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.43 | 0.35 | -0.40 | -0.07 | -1.48 | -3.71 | -5.02 | -5.57 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.05 | 0.54 | -0.14 | 0.65 | 1.18 | 0.53 | -- |
| 同类排名 | 381/2463 | 1000/2429 | 411/2351 | 1606/2423 | 532/2193 | 557/1804 | 641/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.30 | 8.05 | -2.34 | -10.04 | -7.26 | -6.22 | -12.04 |
| 基准收益率②% | -0.27 | 14.58 | -5.84 | -2.36 | 4.95 | -6.64 | -18.25 |
| ① — ② | -2.03 | -6.53 | 3.50 | -7.68 | -12.21 | 0.42 | 6.21 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禹良 | 2023/11/18 | 1年5月1天 | -10.90 | 刘禹良，男，中国籍，硕士研究生,曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员。2020年10月加入汇丰晋信基金管理有限公司任研究员。2023年3月11日至2023年11月17日任刘禹良先生为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1568 | 1655 | 1714 | 1806 | |
| 户均持有份额(万) | 4.96 | 4.94 | 4.87 | 4.76 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.52 | 99.53 | 99.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 415.91 | 6.34 | -- | 0.03 |
| 制造业 | 3,573.14 | 54.49 | -- | -4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 401.07 | 6.12 | -- | 2.24 |
| 建筑业 | 345.72 | 5.27 | -- | 3.10 |
| 批发和零售业 | 112.95 | 1.72 | -- | -0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316.17 | 4.82 | -- | 1.92 |
| 住宿和餐饮业 | 78.37 | 1.20 | -- | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.90 | 2.87 | -- | -3.81 |
| 金融业 | 323.16 | 4.93 | -- | -5.37 |
| 房地产业 | 45.16 | 0.69 | -- | -1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 113.93 | 1.74 | -- | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.59 | 1.03 | -- | -0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 132.50 | 2.02 | -- | -0.25 |
| 合计 | 6,113.57 | 93.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 3.51 | 92.59 | 1.41% | 0.69 | 2.84 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.47 | 92.20 | 1.41% | 0.44 | 6.31 |
| 000933 | 神火股份 | 5.15 | 87.04 | 1.33% | 新晋 | -14.73 |
| 002532 | 天山铝业 | 10.94 | 86.10 | 1.31% | 0.33 | -19.31 |
| 600707 | 彩虹股份 | 10.24 | 84.17 | 1.28% | 新晋 | -16.26 |
| 600282 | 南钢股份 | 17.36 | 81.42 | 1.24% | 新晋 | -11.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.93 | 80.23 | 1.22% | 0.46 | -19.27 |
| 600153 | 建发股份 | 7.56 | 79.53 | 1.21% | 新晋 | -0.01 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6.55 | 77.29 | 1.18% | 新晋 | -17.38 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5.03 | 74.80 | 1.14% | 新晋 | -2.05 |
| 合计 | -- | 73.74 | 835.37 | 12.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内的每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-13 | 0.10 |
| 2024-08-21 | 0.11 |
| 2024-06-02 | 0.11 |
| 2024-03-13 | 0.13 |
| 2023-09-13 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0.15% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 670.02 |
| 本期利润(万元) | -155.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,303.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8104 |
