近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0348元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 1.04(排名:88/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 熊侃 漆升筑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | 1.95 | 3.11 | 1.04 | 1.79 | -12.53 | -- | -11.60 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | 4.52 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -4.51 | -- | -- |
| ① — ② | 4.07 | 0.72 | 0.83 | 3.31 | -7.15 | -10.66 | -- | -16.12 |
| ① — ③ | 2.99 | 1.56 | 1.83 | 1.46 | -3.39 | -8.03 | -- | -- |
| 同类排名 | 89/764 | 96/750 | 107/732 | 88/745 | 600/694 | 466/532 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.29 | 19.10 | -9.39 | -17.21 | -14.50 | -19.19 | -32.60 |
| 基准收益率②% | -2.50 | 16.65 | -6.27 | 0.04 | 6.50 | -21.46 | -24.73 |
| ① — ② | -1.79 | 2.45 | -3.12 | -17.25 | -21.00 | 2.27 | -7.87 |
| 业绩比较基准 | 中证装备产业指数*90%+同业存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆彬 | 2019/05/18 | 5年11月 | 112.22 | 陆彬，中国国籍，硕士学位，已取得基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员，现任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究总监。2019年5月18日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理。2019年8月17日任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理。2020年5月9日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任汇丰晋信基金管理有限公司副总经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 94564 | 103321 | 115868 | 132344 | |
| 户均持有份额(万) | 0.53 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.24 | 4.35 | 4.17 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.76 | 95.65 | 95.83 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 132,295.05 | 80.93 | -- | 21.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,896.53 | 13.40 | -- | 6.72 |
| 合计 | 154,191.58 | 94.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688798 | 艾为电子 | 206.45 | 14,414.29 | 8.82% | 0.31 | -4.51 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,138.09 | 14,351.31 | 8.78% | 0.08 | -14.37 |
| 600438 | 通威股份 | 605.93 | 13,397.11 | 8.20% | 新晋 | -20.36 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 259.44 | 12,126.25 | 7.42% | -1.53 | -21.23 |
| 002459 | 晶澳科技 | 867.04 | 11,921.86 | 7.29% | 新晋 | -24.13 |
| 300454 | 深信服 | 197.36 | 11,328.52 | 6.93% | -2.88 | -21.33 |
| 002812 | 恩捷股份 | 319.44 | 10,218.88 | 6.25% | 新晋 | -18.14 |
| 300118 | 东方日升 | 825.85 | 9,893.68 | 6.05% | 新晋 | -22.85 |
| 688062 | 迈威生物 | 484.12 | 9,779.18 | 5.98% | 新晋 | 12.44 |
| 601865 | 福莱特 | 430.66 | 8,479.70 | 5.19% | 新晋 | -25.43 |
| 合计 | -- | 5,334.38 | 115,910.78 | 70.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 822.45 | 0.50 | -0.17 |
| 合计 | 822.45 | 0.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 5.60 | 567.08 | 0.35 |
| 019698 | 23国债05 | 2.50 | 255.38 | 0.16 |
| 基金名称 | 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007779)银华尊和养老2030三年持有(FOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于依法核准或注册的公开募集的证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）、股票（包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单等、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金），其中，基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为养老目标基金中基金，通过投资多种类别的资产，均衡配置风险，从而减少组合受某类资产波动的影响，实现风险的分散。本基金相对同类型的基金其预期风险较小。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0.15% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,524.60 |
| 本期利润(万元) | -5,831.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,906.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0122 |
