近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0244元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:200/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-09 | 资产净值(亿元)： | 2.67(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.69 | 1.58 | 0.63 | 2.44 | -- | -- | 2.44 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.07 | 2.65 | 0.29 | 5.46 | -- | -- | 5.57 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | 0.62 | -1.08 | 0.34 | -3.02 | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.42 | -0.20 | 0.39 | -0.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1377/2390 | 121/2364 | 1207/2263 | 200/2356 | 1369/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.92 | 2.25 | -0.17 | 3.42 | 3.54 | -1.59 | -5.49 |
| 基准收益率②% | 1.24 | 6.22 | -0.01 | 1.84 | 9.21 | -0.53 | -5.31 |
| ① — ② | -3.16 | -3.97 | -0.16 | 1.58 | -5.67 | -1.06 | -0.18 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*35%+中债新综合指数收益率*65% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘洋 | 2024/09/28 | 6月21天 | -6.40 | 刘洋，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任青岛银行股份有限公司固收交易员、长江养老保险股份有限公司固收交易员、交银理财有限责任公司投资经理、上海浦银安盛资产管理有限公司投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司总经理办公室业务经理、投资经理。自2024年5月11日起，担任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月11日起，担任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月10日起，担任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。自2024年8月10日起，担任汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月19日起，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任汇丰晋信绿色债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴刘 | 2024/09/28 | 6月21天 | -6.40 | 吴刘，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任中汇信息技术（上海）有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理，现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。自2024年5月18日起，担任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。自2024年7月6日起，担任汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月6日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月10日起，担任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1578 | 1690 | 1838 | 1954 | |
| 户均持有份额(万) | 7.82 | 8.42 | 8.73 | 9.14 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 85.40 | 0.78 | -- | -3.62 |
| 制造业 | 2,929.86 | 26.74 | -- | -19.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.45 | 1.43 | -- | -1.54 |
| 建筑业 | 228.00 | 2.08 | -- | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274.54 | 2.51 | -- | 0.18 |
| 金融业 | 537.88 | 4.91 | -- | -1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 98.42 | 0.90 | -- | -0.76 |
| 合计 | 4,310.55 | 39.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 266.00 | 2.43% | 新晋 | -12.02 |
| 002371 | 北方华创 | 0.65 | 254.15 | 2.32% | 新晋 | 3.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 38.00 | 228.00 | 2.08% | 新晋 | -0.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.75 | 212.00 | 1.93% | 新晋 | -9.09 |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 210.60 | 1.92% | 新晋 | -5.61 |
| 000001 | 平安银行 | 18.00 | 210.60 | 1.92% | 新晋 | -2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 203.80 | 1.86% | 新晋 | -26.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9.00 | 194.49 | 1.77% | 新晋 | -6.26 |
| 603871 | 嘉友国际 | 10.00 | 193.50 | 1.77% | 新晋 | -18.51 |
| 000333 | 美的集团 | 2.50 | 188.05 | 1.72% | 新晋 | -1.45 |
| 合计 | -- | 88.90 | 2,161.19 | 19.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 841.52 | 7.68 | -27.10 |
| 企业债券 | 511.31 | 4.67 | -4.12 |
| 可转换债券 | 3,206.72 | 29.27 | 26.91 |
| 合计 | 4,559.55 | 41.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 152461 | 20厦轨01 | 5.00 | 511.31 | 4.67 |
| 019740 | 24国债09 | 4.80 | 486.06 | 4.44 |
| 019706 | 23国债13 | 3.30 | 335.17 | 3.06 |
| 113050 | 南银转债 | 2.00 | 259.85 | 2.37 |
| 113021 | 中信转债 | 1.97 | 246.32 | 2.25 |
| 基金名称 | 银华安泰债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020539)银华安泰债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0.15% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 215.33 |
| 本期利润(万元) | -219.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,957.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9682 |
