近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.42 | -1.25 | -1.63 | 0.21 | -1.59 | -5.49 | -3.74 |
基准收益率②% | 1.84 | -1.32 | -1.06 | -0.74 | -0.53 | -5.31 | 3.04 |
① — ② | 1.58 | 0.07 | -0.57 | 0.95 | -1.06 | -0.18 | -6.78 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*35%+中债新综合指数收益率*65% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范坤祥 | 2022/04/29 | 2年4天 | 0.18 | 范坤祥,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任海通证券研究所研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、未来益财投资管理(上海)有限公司研究部副总监、格林基金管理有限公司研究部副总监、汇丰晋信基金管理有限公司研究总监,现任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2021年3月13日起,担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2022年4月29日起,担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月11日起,担任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 306.14 | 2.40 | -- | -4.14 |
制造业 | 804.87 | 6.32 | -- | -39.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.80 | 3.75 | -- | 0.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 66.81 | 0.52 | -- | -1.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.46 | 1.25 | -- | -3.60 |
水利、环境和公共设施管理业 | 65.52 | 0.51 | -- | -0.06 |
文化、体育和娱乐业 | 60.04 | 0.47 | -- | -1.85 |
合计 | 1,939.64 | 15.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600027 | 华电国际 | 27.11 | 186.25 | 1.46% | 新晋 | -1.73 |
002444 | 巨星科技 | 6.36 | 160.46 | 1.26% | 新晋 | 0.41 |
601985 | 中国核电 | 16.95 | 155.77 | 1.22% | 0.17 | 0.43 |
301345 | 涛涛车业 | 2.34 | 143.49 | 1.13% | 新晋 | 17.46 |
600547 | 山东黄金 | 4.83 | 136.35 | 1.07% | -1.09 | 2.16 |
000543 | 皖能电力 | 16.20 | 134.78 | 1.06% | 新晋 | 0.02 |
000338 | 潍柴动力 | 7.39 | 123.34 | 0.97% | -0.01 | 4.10 |
600489 | 中金黄金 | 8.28 | 109.38 | 0.86% | -0.21 | -0.78 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.45 | 104.78 | 0.82% | 新晋 | -4.00 |
002851 | 麦格米特 | 4.19 | 100.90 | 0.79% | 新晋 | -9.51 |
合计 | -- | 97.10 | 1,355.50 | 10.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,002.41 | 7.87 | 0.37 |
金融债券 | 4,245.24 | 33.34 | 9.20 |
其中:政策性金融债 | 4,245.24 | 33.34 | 9.20 |
企业债券 | 1,024.59 | 8.05 | 0.42 |
可转换债券 | 87.20 | 0.68 | -- |
中期票据 | 2,578.06 | 20.25 | -10.73 |
合计 | 8,937.50 | 70.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200215 | 20国开15 | 10.00 | 1092.48 | 8.58 |
210205 | 21国开05 | 10.00 | 1079.81 | 8.48 |
220205 | 22国开05 | 10.00 | 1043.15 | 8.19 |
190208 | 19国开08 | 10.00 | 1029.80 | 8.09 |
240003 | 24附息国债03 | 10.00 | 1002.41 | 7.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0.15% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 84.99 |
本期利润(万元) | 424.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 |
期末基金资产净值(万元) | 12,731.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.9671 |