近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0315元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.22(排名:2228/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-05 | 资产净值(亿元)： | 5.11(2024-12-30) | 基金经理： | 瞿灿 李翔宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.15 | 5.31 | 5.70 | 2.02 | 19.35 | -2.10 | -- | 15.22 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 0.39 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | -4.68 | 4.24 | 5.24 | 4.26 | 12.77 | 1.34 | -- | 14.83 |
| ① — ③ | -2.38 | 5.17 | 6.35 | 2.48 | 13.52 | 8.37 | -- | -- |
| 同类排名 | 5563/8482 | 1068/8371 | 1054/8213 | 1838/8351 | 881/7892 | 2198/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 1.45 | 1.66 | 1.52 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.31 | 0.17 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李媛媛 | 2011/11/12 | 13年5月6天 | 35.55 | 李媛媛女士，英国艾塞克斯大学国际金融学硕士，历任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行（中国）有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2011年11月12日任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2013年7月9日因个人原因（休产假）暂停履行汇丰晋信货币市场基金基金经理职责。2016年6月4日至2019年7月27日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月3日任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。 |
| 傅煜清 | 2021/02/18 | 4年2月 | 6.74 | 傅煜清，女，中国籍，8年证券从业经历，加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人、加拿大皇家银行信用分析员。2016年7月加入汇丰晋信基金管理有限公司任信用分析员，基 金经理助理。自2020年11月3日至2021年2月17日，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2020年11月3日至2020年11月19日，担任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年11月19日至2021年2月17日，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月18日起，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月29日至2021年12月25日，担任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月29日至2021年12月25日，汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月20日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年10月19日起，担任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任汇丰晋信绿色债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 闫湜 | 2024/12/21 | 3月28天 | 0.39 | 闫湜，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司信用研究员、富国基金管理有限公司基金经理助理、万家基金管理有限公司基金经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理，协助基金经理开展固定收益资产和新股相关投资管理工作。2021年5月加入汇丰晋信基金管理有限公司。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月29日起，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月25日起，担任汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月4日起，担任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月14日起，担任汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月27日起，担任汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月23日起，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月23日起至2024年12月20日，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理助理。自2023年12月23日起至2024年12月20日，担任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月23日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月21日起，担任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月21日起，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2104 | 2072 | 2038 | 1922 | |
| 户均持有份额(万) | 5.47 | 5.69 | 7.79 | 7.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.54 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 97.17 | 99.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,188.59 | 0.33 | -0.08 |
| 其中：政策性金融债 | 7,188.59 | 0.33 | -0.08 |
| 短期融资券 | 65,360.90 | 3.01 | -6.82 |
| 同业存单 | 1,064,236.26 | 49.09 | 0.40 |
| 合计 | 1,136,785.75 | 52.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 400.00 | 39885.86 | 1.84 |
| 112402017 | 24工商银行CD017 | 350.00 | 34959.40 | 1.61 |
| 112406137 | 24交通银行CD137 | 300.00 | 29845.23 | 1.38 |
| 112402055 | 24工商银行CD055 | 250.00 | 24928.27 | 1.15 |
| 112405091 | 24建设银行CD091 | 250.00 | 24863.25 | 1.15 |
| 112406009 | 24交通银行CD009 | 200.00 | 19991.60 | 0.92 |
| 112404005 | 24中国银行CD005 | 200.00 | 19975.01 | 0.92 |
| 112406035 | 24交通银行CD035 | 200.00 | 19973.24 | 0.92 |
| 112405148 | 24建设银行CD148 | 200.00 | 19947.99 | 0.92 |
| 112404010 | 24中国银行CD010 | 200.00 | 19937.96 | 0.92 |
| 基金名称 | 汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (016174)汇丰晋信策略优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内证券交易所依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述比例做适度调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20376888 |
| 传真 | 021-20376999 |
| 网址 | www.hsbcjt.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.28% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37.74 |
| 本期利润(万元) | 37.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,506.90 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
