近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.43 | -0.38 | 0.65 | 0.33 | 1.88 | 0.48 | 5.77 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.34 | -0.47 | 0.56 | 0.24 | 1.53 | 0.13 | 5.42 |
业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡若林 | 2016/01/30 | 8年3月2天 | 29.97 | 蔡若林,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生、硕士学位。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理,现任固定收益副总监。2016年1月30日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理。2019年7月27日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月22日至2023年3月11日任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月16日任汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郑屹 | 2013/04/27 | 2016/08/20 | 3年3月23天 | 36.02 |
李羿 | 2014/06/21 | 2016/06/04 | 1年11月13天 | 27.39 |
郑宇尘 | 2013/04/13 | 2014/06/21 | 1年2月8天 | 2.82 |
侯玉琦 | 2010/12/11 | 2013/04/27 | 2年4月16天 | -9.65 |
冯烜 | 2009/07/20 | 2010/12/11 | 1年4月22天 | 6.48 |
贺轶 | 2008/03/06 | 2009/09/01 | 1年5月26天 | -12.29 |
万文俊 | 2006/05/23 | 2008/03/06 | 1年9月14天 | 127.75 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4870 | 4760 | 4801 | 4887 | |
户均持有份额(万) | 6.64 | 5.40 | 4.89 | 4.09 | |
机构持有比例(%) | 40.79 | 17.64 | 29.29 | 30.72 | |
个人持有比例(%) | 59.21 | 82.36 | 70.71 | 69.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 101.95 | 0.33 | 0.17 |
金融债券 | 10,009.70 | 32.39 | 14.31 |
其中:政策性金融债 | 10,009.70 | 32.39 | 21.20 |
企业债券 | 4,190.33 | 13.56 | 5.43 |
可转换债券 | 6,844.60 | 22.15 | 11.33 |
中期票据 | 9,323.24 | 30.17 | 1.47 |
合计 | 30,469.82 | 98.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 20.00 | 2064.16 | 6.68 |
230207 | 23国开07 | 20.00 | 2039.20 | 6.60 |
190205 | 19国开05 | 10.00 | 1059.59 | 3.43 |
102280759 | 22晋能煤业MTN006 | 10.00 | 1059.16 | 3.43 |
102383038 | 23鲁钢铁MTN010 | 10.00 | 1045.80 | 3.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.38% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.75% |
50--100万元 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.30% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.26 |
本期利润(万元) | 133.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 29,093.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.1796 |