基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.48 0.50 0.46 0.47 1.90 1.76 2.14
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.14 0.16 0.12 0.14 0.55 0.41 0.79
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李媛媛 2011/11/12 12年5月20天 37.95 李媛媛女士，英国艾塞克斯大学国际金融学硕士，历任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行（中国）有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2011年11月12日任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2013年7月9日因个人原因（休产假）暂停履行汇丰晋信货币市场基金基金经理职责。2016年6月4日至2019年7月27日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月3日任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。
傅煜清 2021/02/18 3年2月12天 6.23 傅煜清，女，中国籍，7年证券从业经历，加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人、加拿大皇家银行信用分析员。2016年7月加入汇丰晋信基金管理有限公司任信用分析员。2020年11月19日任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任汇丰晋信货币市场基金基金经理。2021年2月18日任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范力 2019/07/27 2020/09/19 1年1月23天 2.41
钟小婧 2011/11/02 2012/12/08 1年1月6天 2.86

汇丰晋信货币A汇丰晋信货币B汇丰晋信货币C基金总份额

汇丰晋信货币A汇丰晋信货币B汇丰晋信货币C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)869010294
户均持有份额(万)18448.2013787.219216.3410855.75
机构持有比例(%)99.4099.0597.3899.33
个人持有比例(%)0.600.952.620.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 45,140.48 3.01 -2.31
其中：政策性金融债 45,140.48 3.01 -2.31
短期融资券 150,298.12 10.02 3.68
中期票据 13,306.54 0.89 0.12
同业存单 924,556.77 61.62 15.70
合计 1,133,301.92 75.54 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112302039 23工商银行CD039 410.00 40956.90 2.73
112304055 23中国银行CD055 410.00 40879.99 2.72
012382681 23申能集SCP003 200.00 20247.60 1.35
112322089 23邮储银行CD089 200.00 19980.22 1.33
112305076 23建设银行CD076 200.00 19977.75 1.33
112302073 23工商银行CD073 200.00 19890.02 1.33
112406035 24交通银行CD035 200.00 19641.78 1.31
112304054 23中国银行CD054 190.00 18949.49 1.26
112304025 23中国银行CD025 190.00 18855.10 1.26
112303060 23农业银行CD060 170.00 16979.55 1.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.28%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,443.03
本期利润(万元) 8,443.03
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,488,216.90
期末基金份额净值(元) --