近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9426元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 10.63(排名:84/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.944元 | 日涨幅%： | -0.53 | 折溢价率%： | 0.15 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-08 | 资产净值(亿元)： | 31.60(2024-12-30) | 基金经理： | 周晶 丰晨成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.96 | 14.92 | 9.21 | 10.63 | 49.22 | 14.25 | 20.97 | -5.74 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.10 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -15.49 | 13.85 | 8.75 | 12.87 | 42.64 | 17.69 | 18.43 | -0.64 |
| ① — ③ | -11.87 | 14.51 | 10.00 | 12.25 | 37.65 | 22.54 | 24.92 | -- |
| 同类排名 | 2290/2295 | 71/2164 | 168/1968 | 84/2135 | 62/1787 | 105/1466 | 121/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 1.69 | 1.90 | 1.76 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.34 | 0.55 | 0.41 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李媛媛 | 2011/11/12 | 13年5月6天 | 40.00 | 李媛媛女士，英国艾塞克斯大学国际金融学硕士，历任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行（中国）有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2011年11月12日任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2013年7月9日因个人原因（休产假）暂停履行汇丰晋信货币市场基金基金经理职责。2016年6月4日至2019年7月27日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月3日任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。 |
| 傅煜清 | 2021/02/18 | 4年2月 | 7.81 | 傅煜清，女，中国籍，8年证券从业经历，加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人、加拿大皇家银行信用分析员。2016年7月加入汇丰晋信基金管理有限公司任信用分析员，基 金经理助理。自2020年11月3日至2021年2月17日，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月14日至2021年12月25日，汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2020年11月3日至2020年11月19日，担任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年11月19日至2021年2月17日，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月18日起，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月29日至2021年12月25日，担任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月29日至2021年12月25日，汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月20日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年10月19日起，担任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任汇丰晋信绿色债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 闫湜 | 2024/12/21 | 3月28天 | 0.47 | 闫湜，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司信用研究员、富国基金管理有限公司基金经理助理、万家基金管理有限公司基金经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理，协助基金经理开展固定收益资产和新股相关投资管理工作。2021年5月加入汇丰晋信基金管理有限公司。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月25日起，担任汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月29日起，担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月25日起，担任汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月4日起，担任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月14日起，担任汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月27日起，担任汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月23日起，担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月23日起至2024年12月20日，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理助理。自2023年12月23日起至2024年12月20日，担任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月23日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月21日起，担任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月21日起，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 209 | 149 | 86 | 90 | |
| 户均持有份额(万) | 10307.42 | 12404.97 | 18448.20 | 13787.21 | |
| 机构持有比例(%) | 98.51 | 99.45 | 99.40 | 99.05 | |
| 个人持有比例(%) | 1.49 | 0.55 | 0.60 | 0.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,188.59 | 0.33 | -0.08 |
| 其中：政策性金融债 | 7,188.59 | 0.33 | -0.08 |
| 短期融资券 | 65,360.90 | 3.01 | -6.82 |
| 同业存单 | 1,064,236.26 | 49.09 | 0.40 |
| 合计 | 1,136,785.75 | 52.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 400.00 | 39885.86 | 1.84 |
| 112402017 | 24工商银行CD017 | 350.00 | 34959.40 | 1.61 |
| 112406137 | 24交通银行CD137 | 300.00 | 29845.23 | 1.38 |
| 112402055 | 24工商银行CD055 | 250.00 | 24928.27 | 1.15 |
| 112405091 | 24建设银行CD091 | 250.00 | 24863.25 | 1.15 |
| 112406009 | 24交通银行CD009 | 200.00 | 19991.60 | 0.92 |
| 112404005 | 24中国银行CD005 | 200.00 | 19975.01 | 0.92 |
| 112406035 | 24交通银行CD035 | 200.00 | 19973.24 | 0.92 |
| 112405148 | 24建设银行CD148 | 200.00 | 19947.99 | 0.92 |
| 112404010 | 24中国银行CD010 | 200.00 | 19937.96 | 0.92 |
| 基金名称 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以变更投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.28% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,498.35 |
| 本期利润(万元) | 8,498.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,154,251.02 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
