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| 单位净值： | 1.3114元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.41(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 朱才敏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,016.40 | 6.55 | 208.27 | 7.43 | 235.74 | 7.72 | 315.12 | 8.76 |
| 制造业 | 3,486.50 | 22.47 | 629.14 | 22.44 | 682.54 | 22.37 | 815.44 | 22.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537.07 | 3.46 | 111.93 | 3.99 | 129.89 | 4.26 | 179.76 | 5.00 |
| 建筑业 | 746.62 | 4.81 | 149.90 | 5.35 | 161.01 | 5.28 | 198.82 | 5.53 |
| 批发和零售业 | 41.00 | 0.26 | 8.40 | 0.30 | 8.67 | 0.28 | 10.70 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459.67 | 2.96 | 83.94 | 2.99 | 87.91 | 2.88 | 114.89 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.23 | 3.95 | 108.04 | 3.85 | 117.92 | 3.86 | 142.12 | 3.95 |
| 金融业 | 8,001.87 | 51.58 | 1,391.58 | 49.64 | 1,481.91 | 48.56 | 1,658.22 | 46.09 |
| 房地产业 | 184.44 | 1.19 | 36.08 | 1.29 | 71.23 | 2.33 | 71.01 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 141.38 | 0.91 | 25.38 | 0.91 | 27.15 | 0.89 | 30.66 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 15,229.63 | 98.15 | 2,752.66 | 98.19 | 3,003.97 | 98.43 | 3,536.74 | 98.30 |
