基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 8.90 -7.91 2.22 -- -- -- --
基准收益率②% 9.42 -7.89 0.45 -- -- -- --
① — ② -0.52 -0.02 1.77 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王赟杰 2023/05/11 11月15天 0.47 王赟杰，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格。2011年起从事金融相关工作，曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司，现任职于指数投资部。2020年7月22日任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日任申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月22日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年1月1日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月22日任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月22日任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月22日任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年10月23日任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日至2022年8月15日任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日至2022年8月15日任申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日至2022年8月15日任申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月10日任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月9日任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月19日任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月11日任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
赵兵 2023/05/11 11月15天 0.47 赵兵，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于华泰柏瑞基金，2012年10月加入申万菱信基金，任产品与金融工程部总监、创新投资部负责人等，指数投资部负责人。2022年3月15日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2022年3月15日任申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年5月11日任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 439.31 8.71 -- 5.49
制造业 1,142.51 22.64 -- 5.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.77 3.17 -- 0.11
建筑业 257.19 5.10 -- 3.48
批发和零售业 13.21 0.26 -- -0.65
交通运输、仓储和邮政业 117.97 2.34 -- 1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 196.91 3.90 -- 1.12
金融业 2,478.45 49.11 -- 41.67
房地产业 119.57 2.37 -- 1.41
租赁和商务服务业 46.49 0.92 -- 0.52
合计 4,971.38 98.52 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 7.59 309.75 6.14% -0.51 2.59
600036 招商银行 8.73 281.11 5.57% 0.36 9.85
000333 美的集团 3.47 222.84 4.42% 0.34 8.59
601166 兴业银行 10.25 161.75 3.21% -0.40 0.75
600030 中信证券 6.88 132.10 2.62% -0.44 -1.85
601398 工商银行 24.71 130.47 2.59% 0.06 1.97
000651 格力电器 3.18 125.01 2.48% 0.27 3.41
601328 交通银行 19.37 122.81 2.43% 0.03 8.96
000725 京东方A 26.40 107.18 2.12% -0.13 11.09
600919 江苏银行 12.94 102.23 2.03% 0.14 -0.61
合计 -- 123.52 1,695.25 33.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -134.54
本期利润(万元) 530.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0863
期末基金资产净值(万元) 5,046.63
期末基金份额净值(元) 0.987