近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8588元 | 日增长率%： | -1.08 | 今年以来收益率%： | -1.88(排名:6132/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-08 | 资产净值(亿元)： | 4.45(2025-03-30) | 基金经理： | 付娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.64 | -1.88 | -- | -1.88 | -- | -- | -- | -8.35 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -3.17 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -- | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.60 | -3.92 | -- | -0.22 | -- | -- | -- | -5.18 |
| ① — ③ | -4.67 | -3.35 | -- | -3.06 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7572/8392 | 6589/8329 | -- | 6132/8273 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*85%+金融同业存款利率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 付娟 | 2020/09/21 | 4年7月3天 | -8.35 | 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 81,087.82 | 48.35 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7,443.18 | 4.44 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.36 | 0.02 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,132.10 | 17.97 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 9,255.29 | 5.52 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4,211.64 | 2.51 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,696.85 | 8.17 | -- | -- |
| 合计 | 145,859.24 | 86.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 799.46 | 11,536.20 | 6.88% | -1.66 | -15.53 |
| 300806 | 斯迪克 | 666.76 | 11,248.29 | 6.71% | -2.86 | -10.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 121.94 | 9,699.11 | 5.78% | 新晋 | -10.82 |
| 002127 | 南极电商 | 2,373.15 | 9,255.29 | 5.52% | 新晋 | -0.32 |
| 601595 | 上海电影 | 297.27 | 9,066.74 | 5.41% | 新晋 | -0.82 |
| 002241 | 歌尔股份 | 301.61 | 7,884.09 | 4.70% | 新晋 | -20.79 |
| 301078 | 孩子王 | 588.39 | 7,443.18 | 4.44% | 新晋 | -1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 178.91 | 7,315.63 | 4.36% | -1.07 | -20.98 |
| 300433 | 蓝思科技 | 270.58 | 6,853.79 | 4.09% | 新晋 | -18.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 57.26 | 6,692.55 | 3.99% | 新晋 | -7.37 |
| 合计 | -- | 5,655.33 | 86,994.87 | 51.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (310358)申万菱信新经济混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 依据法律法规的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资比例为： 股票及存托凭证（含权证）投资比例为基金净资产的45%至95%，一般情况下为80%至95%，当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段时，可以将股票及存托凭证的投资比例调至80%以下（最小可以至45%），但其前提是需由投资管理部门提交详细论证报告并交投资决策委员会批准； 权证投资比例为基金净资产的0%至3%。 债券和现金类与货币市场工具投资比例为基金净资产的5%以上，通常情况下为5%至20%，其中现金类及货币市场工具为基金净资产的5%以上。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 |
| 风险收益特征 | 较高风险、较高收益 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8848 |
