基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.27 19.69 7.99 4.16 -1.37 -23.16 -11.77
基准收益率②% 13.78 1.24 -1.22 -0.99 13.18 -8.78 -17.42
① — ② -13.51 18.45 9.21 5.15 -14.55 -14.38 5.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘含 2022/02/17 3年9月16天 -8.94 刘含，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2012年起从事金融相关工作，曾任职于平安资产管理有限责任公司，2021年7月加入申万菱信基金，曾任行业研究员,现任基金经理。2022年2月17日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年6月29日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2023年9月16日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙琳 2020/06/24 2022/02/17 1年7月23天 3.59
杨扬 2020/06/19 2021/09/23 1年3月4天 15.63
季新星 2017/01/13 2020/07/06 3年5月24天 157.95
高源 2015/07/01 2017/04/01 1年9月 -24.53
孙琳 2015/06/04 2016/07/13 1年1月9天 -49.89
徐爽 2014/02/13 2015/06/16 1年4月3天 147.04
单黎鸣 2013/01/04 2014/02/13 1年1月9天 17.78
欧庆铃 2012/08/27 2014/01/07 1年4月11天 13.88
魏立 2009/06/12 2012/08/27 3年2月15天 -16.75

申万菱信消费增长混合A申万菱信消费增长混合C基金总份额

申万菱信消费增长混合A申万菱信消费增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1031696211001010866
户均持有份额(万)1.061.071.171.11
机构持有比例(%)1.041.1513.5913.11
个人持有比例(%)98.9698.8586.4186.89

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,057.34 47.64 -- 1.12
批发和零售业 2,599.03 8.22 -- 7.18
信息传输、软件和信息技术服务业 5,004.07 15.83 -- 9.04
合计 22,660.44 71.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603129 春风动力 9.92 2,661.04 8.42% 新晋 8.43
603518 锦泓集团 267.17 2,602.24 8.23% 2.06 5.32
300945 曼卡龙 131.05 2,598.72 8.22% -1.87 -9.52
002345 潮宏基 173.19 2,474.89 7.83% -4.20 5.62
002891 中宠股份 41.91 2,230.03 7.06% -2.97 -4.39
003006 百亚股份 66.86 1,764.44 5.58% 新晋 -11.97
300002 神州泰岳 118.96 1,697.56 5.37% 新晋 -11.42
002624 完美世界 88.58 1,697.19 5.37% 新晋 -21.36
688169 石头科技 8.08 1,694.69 5.36% 新晋 2.10
002103 广博股份 169.14 1,620.39 5.13% 新晋 -4.86
合计 -- 1,074.86 21,041.19 66.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 983.60
本期利润(万元) 30.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 14,242.82
期末基金份额净值(元) 1.493