单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -10.08 -14.65 -0.78 0.92 -11.77 -12.30 89.04
基准收益率②% -5.46 -3.16 -3.91 3.69 -17.42 -3.49 21.73
① — ② -4.62 -11.49 3.13 -2.77 5.65 -8.81 67.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘含 2022/02/17 2年1月12天 -28.52 刘含,女,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于平安资产管理有限责任公司,2021年7月加入申万菱信基金,曾任行业研究员,现任基金经理。2022年2月17日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年6月29日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2023年9月16日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙琳 2020/06/24 2022/02/17 1年7月23天 3.59
杨扬 2020/06/19 2021/09/23 1年3月4天 15.63
季新星 2017/01/13 2020/07/06 3年5月24天 157.95
高源 2015/07/01 2017/04/01 1年9月 -24.53
孙琳 2015/06/04 2016/07/13 1年1月9天 -49.89
徐爽 2014/02/13 2015/06/16 1年4月3天 147.04
单黎鸣 2013/01/04 2014/02/13 1年1月9天 17.78
欧庆铃 2012/08/27 2014/01/07 1年4月11天 13.88
魏立 2009/06/12 2012/08/27 3年2月15天 -16.75

申万菱信消费增长混合A申万菱信消费增长混合C基金总份额

申万菱信消费增长混合A申万菱信消费增长混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)11820126151390415713
户均持有份额(万)1.071.611.071.04
机构持有比例(%)16.6446.2326.7526.41
个人持有比例(%)83.3653.7773.2573.59

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,785.02 57.69 8.98 9.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1,723.89 10.16 0.77 4.51
租赁和商务服务业 1,576.52 9.29 -3.81 8.44
科学研究和技术服务业 538.69 3.18 -3.18 1.59
教育 603.72 3.56 新增 2.51
文化、体育和娱乐业 1,570.66 9.26 -5.68 7.55
合计 15,798.50 93.14 0.04 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 7.23 1,297.21 7.65% 3.61 8.79
688169 石头科技 4.43 1,253.78 7.39% 新晋 4.54
600519 贵州茅台 0.68 1,173.68 6.92% 新晋 0.63
605168 三人行 16.58 1,050.51 6.19% 新晋 6.34
600809 山西汾酒 3.88 895.23 5.28% 新晋 8.30
301052 果麦文化 18.94 829.19 4.89% 1.31 2.75
601900 南方传媒 57.08 741.47 4.37% 新晋 13.30
300298 三诺生物 23.55 715.92 4.22% 新晋 -13.95
605555 德昌股份 31.14 711.50 4.19% 新晋 -11.09
300494 盛天网络 44.86 709.24 4.18% -0.68 4.38
合计 -- 208.37 9,377.73 55.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.26 0.30 --
合计 50.26 0.30 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 0.50 50.26 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,697.71
本期利润(万元) -1,604.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1322
期末基金资产净值(万元) 14,090.58
期末基金份额净值(元) 1.168