近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -10.08 | -14.65 | -0.78 | 0.92 | -11.77 | -12.30 | 89.04 |
基准收益率②% | -5.46 | -3.16 | -3.91 | 3.69 | -17.42 | -3.49 | 21.73 |
① — ② | -4.62 | -11.49 | 3.13 | -2.77 | 5.65 | -8.81 | 67.31 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘含 | 2022/02/17 | 2年1月12天 | -28.52 | 刘含,女,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于平安资产管理有限责任公司,2021年7月加入申万菱信基金,曾任行业研究员,现任基金经理。2022年2月17日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年6月29日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2023年9月16日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孙琳 | 2020/06/24 | 2022/02/17 | 1年7月23天 | 3.59 |
杨扬 | 2020/06/19 | 2021/09/23 | 1年3月4天 | 15.63 |
季新星 | 2017/01/13 | 2020/07/06 | 3年5月24天 | 157.95 |
高源 | 2015/07/01 | 2017/04/01 | 1年9月 | -24.53 |
孙琳 | 2015/06/04 | 2016/07/13 | 1年1月9天 | -49.89 |
徐爽 | 2014/02/13 | 2015/06/16 | 1年4月3天 | 147.04 |
单黎鸣 | 2013/01/04 | 2014/02/13 | 1年1月9天 | 17.78 |
欧庆铃 | 2012/08/27 | 2014/01/07 | 1年4月11天 | 13.88 |
魏立 | 2009/06/12 | 2012/08/27 | 3年2月15天 | -16.75 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 11820 | 12615 | 13904 | 15713 | |
户均持有份额(万) | 1.07 | 1.61 | 1.07 | 1.04 | |
机构持有比例(%) | 16.64 | 46.23 | 26.75 | 26.41 | |
个人持有比例(%) | 83.36 | 53.77 | 73.25 | 73.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,785.02 | 57.69 | 8.98 | 9.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,723.89 | 10.16 | 0.77 | 4.51 |
租赁和商务服务业 | 1,576.52 | 9.29 | -3.81 | 8.44 |
科学研究和技术服务业 | 538.69 | 3.18 | -3.18 | 1.59 |
教育 | 603.72 | 3.56 | 新增 | 2.51 |
文化、体育和娱乐业 | 1,570.66 | 9.26 | -5.68 | 7.55 |
合计 | 15,798.50 | 93.14 | 0.04 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 7.23 | 1,297.21 | 7.65% | 3.61 | 8.79 |
688169 | 石头科技 | 4.43 | 1,253.78 | 7.39% | 新晋 | 4.54 |
600519 | 贵州茅台 | 0.68 | 1,173.68 | 6.92% | 新晋 | 0.63 |
605168 | 三人行 | 16.58 | 1,050.51 | 6.19% | 新晋 | 6.34 |
600809 | 山西汾酒 | 3.88 | 895.23 | 5.28% | 新晋 | 8.30 |
301052 | 果麦文化 | 18.94 | 829.19 | 4.89% | 1.31 | 2.75 |
601900 | 南方传媒 | 57.08 | 741.47 | 4.37% | 新晋 | 13.30 |
300298 | 三诺生物 | 23.55 | 715.92 | 4.22% | 新晋 | -13.95 |
605555 | 德昌股份 | 31.14 | 711.50 | 4.19% | 新晋 | -11.09 |
300494 | 盛天网络 | 44.86 | 709.24 | 4.18% | -0.68 | 4.38 |
合计 | -- | 208.37 | 9,377.73 | 55.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 50.26 | 0.30 | -- |
合计 | 50.26 | 0.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.50 | 50.26 | 0.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,697.71 |
本期利润(万元) | -1,604.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1322 |
期末基金资产净值(万元) | 14,090.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.168 |