基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.51 2.20 0.95 3.49 -1.26 -10.18 1.96
基准收益率②% -7.50 0.45 -0.21 3.72 -3.84 -13.74 -3.92
① — ② -0.01 1.75 1.16 -0.23 2.58 3.56 5.88
业绩比较基准 沪深300价值指数增长率*95％+银行同业存款利率*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵兵 2022/03/15 2年1月4天 7.21 赵兵，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于华泰柏瑞基金，2012年10月加入申万菱信基金，任产品与金融工程部总监、创新投资部负责人等，指数投资部负责人。2022年3月15日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2022年3月15日任申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年5月11日任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚丽丽 2019/11/27 2022/03/16 2年3月19天 -1.04
荆一帆 2019/08/08 2019/11/29 2年8月13天 1.70

申万300价值A申万300价值C基金总份额

申万300价值A申万300价值C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5730722456875620
户均持有份额(万)4.622.093.715.38
机构持有比例(%)79.7167.9074.8282.02
个人持有比例(%)20.2932.1025.1817.98

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.15 0.00 新增 -16.37
房地产业 0.00 0.00 新增 -0.94
合计 0.15 0.00 新增 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600346 恒力石化 0.00 0.05 0.00% 新晋 21.23
601600 中国铝业 0.01 0.04 0.00% 新晋 9.23
000100 TCL科技 0.01 0.03 0.00% 新晋 6.31
601216 君正集团 0.01 0.03 0.00% 新晋 2.23
600383 金地集团 0.00 0.00 0.00% 新晋 -20.41
合计 -- 0.03 0.15 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 282.07 11,367.46 6.36% -1.19 -6.64
600036 招商银行 324.40 9,024.74 5.05% -0.83 7.80
000333 美的集团 128.88 7,040.71 3.94% 新晋 9.21
601166 兴业银行 381.11 6,177.83 3.45% 0.03 -0.66
600030 中信证券 255.83 5,211.34 2.91% -0.14 -12.85
601398 工商银行 918.68 4,391.28 2.46% 0.09 5.85
601328 交通银行 720.24 4,134.19 2.31% 0.03 10.56
000725 京东方A 981.88 3,829.33 2.14% 0.05 6.34
000651 格力电器 118.09 3,798.82 2.12% -0.24 2.94
600919 江苏银行 481.02 3,218.01 1.80% 新晋 7.07
合计 -- 4,592.20 58,193.71 32.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -540.99
本期利润(万元) -1,982.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.075
期末基金资产净值(万元) 24,292.54
期末基金份额净值(元) 0.9182