基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.17 0.14 19.59 7.88 -1.86 -23.46 9.50
基准收益率②% -1.12 13.78 1.24 -1.22 13.18 -8.78 --
① — ② -6.05 -13.64 18.35 9.10 -15.04 -14.68 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘含 2022/02/17 3年11月13天 -4.04 刘含，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2012年起从事金融相关工作，曾任职于平安资产管理有限责任公司，2021年7月加入申万菱信基金，曾任行业研究员,现任基金经理。2022年2月17日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年6月29日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2023年9月16日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信消费增长混合A申万菱信消费增长混合C基金总份额

申万菱信消费增长混合A申万菱信消费增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)143861518216278
户均持有份额(万)0.981.340.279.36
机构持有比例(%)30.830.000.0096.48
个人持有比例(%)69.17100.00100.003.52

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.99 0.07 -- -4.95
制造业 17,915.49 39.98 -- -7.32
批发和零售业 3,286.81 7.33 -- 6.28
信息传输、软件和信息技术服务业 26.01 0.06 -- -5.20
科学研究和技术服务业 33.34 0.07 -- -1.59
合计 21,293.64 47.51 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002345 潮宏基 287.20 3,590.00 8.01% 0.18 -1.34
603766 隆鑫通用 221.07 3,561.44 7.95% 新晋 -0.44
301061 匠心家居 37.25 3,531.30 7.88% 新晋 -4.65
09992 泡泡玛特 20.80 3,526.32 7.87% 新晋 --
06181 老铺黄金 5.88 3,282.16 7.32% 新晋 --
603129 春风动力 9.00 2,508.12 5.60% -2.82 -10.37
09858 优然牧业 513.80 2,357.50 5.26% 新晋 --
688696 极米科技 21.13 2,355.30 5.26% 新晋 -10.49
02400 心动公司 39.22 2,297.27 5.13% 新晋 --
01357 美图公司 345.95 2,187.28 4.88% 新晋 --
合计 -- 1,501.30 29,196.69 65.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,037.79
本期利润(万元) -1,231.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1052
期末基金资产净值(万元) 17,573.03
期末基金份额净值(元) 1.294