基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.14 19.59 7.88 4.05 -1.86 -23.46 9.50
基准收益率②% 13.78 1.24 -1.22 -0.99 13.18 -8.78 --
① — ② -13.64 18.35 9.10 5.04 -15.04 -14.68 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘含 2022/02/17 3年9月15天 -5.26 刘含，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2012年起从事金融相关工作，曾任职于平安资产管理有限责任公司，2021年7月加入申万菱信基金，曾任行业研究员,现任基金经理。2022年2月17日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年6月29日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2023年9月16日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信消费增长混合A申万菱信消费增长混合C基金总份额

申万菱信消费增长混合A申万菱信消费增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)143861518216278
户均持有份额(万)0.981.340.279.36
机构持有比例(%)30.830.000.0096.48
个人持有比例(%)69.17100.00100.003.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,057.34 47.64 -- 1.12
批发和零售业 2,599.03 8.22 -- 7.18
信息传输、软件和信息技术服务业 5,004.07 15.83 -- 9.04
合计 22,660.44 71.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603129 春风动力 9.92 2,661.04 8.42% 新晋 5.61
603518 锦泓集团 267.17 2,602.24 8.23% 2.06 7.64
300945 曼卡龙 131.05 2,598.72 8.22% -1.87 -8.44
002345 潮宏基 173.19 2,474.89 7.83% -4.20 -2.76
002891 中宠股份 41.91 2,230.03 7.06% -2.97 -3.11
003006 百亚股份 66.86 1,764.44 5.58% 新晋 -10.30
300002 神州泰岳 118.96 1,697.56 5.37% 新晋 -9.97
002624 完美世界 88.58 1,697.19 5.37% 新晋 -18.09
688169 石头科技 8.08 1,694.69 5.36% 新晋 -1.93
002103 广博股份 169.14 1,620.39 5.13% 新晋 0.63
合计 -- 1,074.86 21,041.19 66.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,161.13
本期利润(万元) -6.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 17,362.64
期末基金份额净值(元) 1.394