基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.38 -7.17 0.14 19.59 19.93 -1.86 -23.46
基准收益率②% -5.34 -1.12 13.78 1.24 12.51 13.18 -8.78
① — ② -11.04 -6.05 -13.64 18.35 7.42 -15.04 -14.68
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘含 2022/02/17 4年2月23天 -16.29 刘含，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2012年起从事金融相关工作，曾任职于平安资产管理有限责任公司，2021年7月加入申万菱信基金，曾任行业研究员,现任基金经理。2022年2月17日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年6月29日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2023年9月16日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信消费增长混合A申万菱信消费增长混合C基金总份额

申万菱信消费增长混合A申万菱信消费增长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7460143861518216
户均持有份额(万)1.820.981.340.27
机构持有比例(%)77.8330.830.000.00
个人持有比例(%)22.1769.17100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 51.49 0.18 -- -4.62
制造业 11,395.76 38.92 -- -8.72
批发和零售业 2,394.40 8.18 -- 6.67
信息传输、软件和信息技术服务业 35.83 0.12 -- -4.48
租赁和商务服务业 1,467.72 5.01 -- 3.40
科学研究和技术服务业 48.30 0.16 -- -1.81
合计 15,393.50 52.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06181 老铺黄金 5.95 3,286.10 11.22% 3.90 --
688696 极米科技 36.05 3,204.28 10.94% 5.68 1.45
09992 泡泡玛特 18.96 2,403.97 8.21% 0.34 --
300972 万辰集团 13.12 2,394.40 8.18% 新晋 11.89
002345 潮宏基 230.76 2,376.83 8.12% 0.11 -4.93
301061 匠心家居 31.67 2,315.08 7.91% 0.03 -9.72
603129 春风动力 7.73 1,767.08 6.04% 0.44 5.69
01357 美图公司 421.60 1,596.96 5.45% 0.57 --
00325 布鲁可 27.54 1,479.66 5.05% 新晋 --
002027 分众传媒 224.08 1,467.72 5.01% 新晋 -5.63
合计 -- 1,017.46 22,292.08 76.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -235.93
本期利润(万元) -1,667.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1459
期末基金资产净值(万元) 3,152.04
期末基金份额净值(元) 1.082