基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.21 2.86 10.54 0.96 16.75 6.99 -5.76
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 -7.01
① — ② 0.24 2.15 -13.39 -0.01 -12.06 1.59 1.25
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞诚 2016/04/21 10年20天 85.82 俞诚，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学学士、2009年起从事金融相关工作，2009年08月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员。自2015年12月3日至2017年12月27日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月21日起，担任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日起，担任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年12月3日至2017年5月9日，担任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年5月9日至2019年9月28日，担任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日，担任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日，担任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日，担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月12日起至2018年9月4日，担任申万菱信价值优享混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年9月30日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日，担任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日，担任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日，担任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月28日至2021年12月11日，担任申万菱信量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日至2022年11月18日，担任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2023年4月10日，担任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年6月29日起，担任申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁英杰 2017/08/08 2020/04/21 2年8月13天 15.08

申万菱信中证500A申万菱信中证500C基金总份额

申万菱信中证500A申万菱信中证500C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11695149521644818395
户均持有份额(万)0.801.221.641.97
机构持有比例(%)3.5722.0040.7344.53
个人持有比例(%)96.4378.0059.2755.47

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 55.94 0.35 -- -0.98
制造业 1,134.56 7.18 -- -7.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 104.87 0.66 -- -1.39
建筑业 108.45 0.69 -- -0.66
交通运输、仓储和邮政业 139.19 0.88 -- 0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 53.31 0.34 -- -2.90
金融业 421.12 2.66 -- -2.87
房地产业 50.18 0.32 -- -0.34
科学研究和技术服务业 2.63 0.02 -- -0.49
水利、环境和公共设施管理业 33.16 0.21 -- -0.21
综合 49.81 0.31 -- 0.05
合计 2,153.22 13.62 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600039 四川路桥 10.77 108.45 0.69% 新晋 -15.06
600210 紫江企业 15.52 106.93 0.68% 新晋 -0.54
002073 软控股份 15.06 106.17 0.67% 新晋 -6.21
601878 浙商证券 10.66 102.98 0.65% 新晋 2.93
300824 北鼎股份 10.20 102.10 0.65% 新晋 -1.51
合计 -- 62.21 526.63 3.34% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000729 燕京啤酒 14.81 194.01 1.23% 新晋 -9.61
002966 苏州银行 22.95 191.86 1.21% 新晋 2.46
000429 粤高速A 13.67 178.39 1.13% 新晋 2.85
600901 江苏金租 24.02 161.41 1.02% 新晋 -2.32
688002 睿创微纳 1.55 157.10 0.99% -0.18 19.17
002128 电投能源 5.16 155.16 0.98% 新晋 -1.29
002595 豪迈科技 1.91 151.23 0.96% 新晋 4.43
601577 长沙银行 15.46 148.88 0.94% 新晋 1.50
688578 艾力斯 1.53 146.61 0.93% -0.07 -0.30
688213 思特威 1.76 145.43 0.92% 新晋 -1.87
合计 -- 102.82 1,630.08 10.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,065.89
本期利润(万元) 452.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0551
期末基金资产净值(万元) 13,257.35
期末基金份额净值(元) 1.7637