基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.04 -5.76 -1.74 8.30 -5.76 -19.05 13.10
基准收益率②% -4.36 -4.87 -5.10 7.70 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -1.68 -0.89 3.36 0.60 1.25 0.25 -1.73
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞诚 2016/04/21 7年11月28天 42.13 俞诚，男，中国国籍，本科、学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司，历任产品与金融工程总部金融工程师，投资管理总部研究员、专户投资经理。2015年12月3日至2017年5月9日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年9月30日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年9月28日任申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月12日至2018年9月4日任申万菱信价值优享混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年12月11日任申万菱信量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日至2022年11月18日任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日至2023年4月10日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年6月29日任申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁英杰 2017/08/08 2020/04/21 2年8月13天 15.08

申万菱信中证500A申万菱信中证500C基金总份额

申万菱信中证500A申万菱信中证500C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)19833247772773231179
户均持有份额(万)1.610.980.930.79
机构持有比例(%)36.8416.8020.3221.39
个人持有比例(%)63.1683.2079.6878.61

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 78.35 0.16 -0.12 -1.91
采矿业 34.75 0.07 -0.05 -2.74
制造业 4,691.41 9.44 -0.11 -6.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 280.14 0.56 0.51 -2.26
建筑业 371.50 0.75 -0.27 -0.82
批发和零售业 365.39 0.74 0.24 0.25
交通运输、仓储和邮政业 166.16 0.33 0.37 -0.22
住宿和餐饮业 10.59 0.02 新增 -0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 125.60 0.25 0.01 -2.30
金融业 155.52 0.31 -0.24 -7.50
房地产业 439.19 0.88 -0.80 -0.06
租赁和商务服务业 66.78 0.13 0.14 -0.18
科学研究和技术服务业 72.63 0.15 0.15 -0.40
水利、环境和公共设施管理业 556.14 1.12 0.42 0.93
卫生和社会工作 38.27 0.08 0.07 -0.90
合计 7,452.42 14.99 0.81 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600727 鲁北化工 10.39 68.37 0.14% 新晋 -0.10
300929 华骐环保 5.43 66.08 0.13% 新晋 -15.86
300259 新天科技 18.18 65.99 0.13% 新晋 1.11
300214 日科化学 6.94 45.11 0.09% 新晋 4.95
603530 神马电力 2.16 44.80 0.09% 新晋 3.59
合计 -- 43.10 290.35 0.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000591 太阳能 113.64 634.11 1.28% 新晋 -5.82
000997 新大陆 32.21 631.64 1.27% 新晋 -12.73
600642 申能股份 97.99 629.10 1.27% 新晋 12.28
000563 陕国投A 199.05 605.11 1.22% 新晋 2.24
688169 石头科技 2.09 591.42 1.19% 新晋 14.86
600901 江苏金租 121.78 589.43 1.19% 新晋 11.82
002966 苏州银行 88.60 572.36 1.15% 新晋 7.27
688520 神州细胞 10.53 567.44 1.14% 新晋 -5.12
600535 天士力 32.97 561.15 1.13% 新晋 -9.97
001872 招商港口 30.22 482.31 0.97% 新晋 9.55
合计 -- 729.08 5,864.07 11.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,541.30
本期利润(万元) -2,726.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0876
期末基金资产净值(万元) 44,200.69
期末基金份额净值(元) 1.3815