基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.99 -6.14 -2.74 5.31 -9.62 -16.69 21.76
基准收益率②% -4.36 -4.87 -5.10 7.70 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -1.63 -1.27 2.36 -2.39 -2.61 2.61 6.93
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘敦 2020/04/15 4年4天 25.38 刘敦，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等，2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理，现任投资管理总部指数与创新投资部总经理。2017年10月10日至2018年10月18日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月18日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月17日任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年6月3日任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日至2023年3月17日任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。2019年4月18日任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月15日任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理。2022年2月22日任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月14日任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁英杰 2017/01/10 2020/04/21 3年3月11天 41.50

申万中证500指数A申万中证500指数C基金总份额

申万中证500指数A申万中证500指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)225856236363245100246318
户均持有份额(万)0.540.520.570.51
机构持有比例(%)6.749.3819.9718.02
个人持有比例(%)93.2690.6280.0381.98

更多>>(2023-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 594.70 0.29 0.25 -16.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 884.64 0.43 新增 -2.39
信息传输、软件和信息技术服务业 3.45 0.00 0.01 -2.55
金融业 4,924.29 2.37 -0.07 -5.44
房地产业 2,979.17 1.44 0.18 0.50
租赁和商务服务业 0.36 0.00 新增 -0.31
科学研究和技术服务业 0.84 0.00 0.00 -0.55
合计 9,387.45 4.53 -0.06 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 483.06 3,231.65 1.56% 0.06 7.07
600048 保利发展 181.64 1,798.24 0.87% -0.13 -15.69
601998 中信银行 319.97 1,692.64 0.82% 0.03 27.58
601155 新城控股 103.50 1,180.94 0.57% -0.04 -18.65
600483 福能股份 106.97 884.64 0.43% 新晋 3.24
合计 -- 1,195.14 8,788.11 4.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 162.22 4,712.52 2.27% 0.22 -1.21
002223 鱼跃医疗 108.31 3,745.36 1.81% 0.19 3.72
300724 捷佳伟创 50.27 3,720.48 1.79% 新晋 -13.19
603688 石英股份 42.81 3,719.33 1.79% -0.19 5.86
300866 安克创新 40.90 3,623.74 1.75% 0.09 1.95
002600 领益智造 529.67 3,580.57 1.73% 新晋 -7.84
601958 金钼股份 362.90 3,429.42 1.65% -0.10 10.03
688516 奥特维 36.55 3,308.15 1.60% 新晋 -1.07
688006 杭可科技 138.92 3,261.79 1.57% 新晋 -2.98
601098 中南传媒 314.41 3,197.55 1.54% -0.10 2.73
合计 -- 1,786.96 36,298.91 17.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,376.27 5.00 -0.13
合计 10,376.27 5.00 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 58.60 5943.20 2.87
019709 23国债16 44.10 4433.08 2.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,288.20
本期利润(万元) -12,877.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1016
期末基金资产净值(万元) 192,607.05
期末基金份额净值(元) 1.5725