近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1628元 | 日增长率%： | 2.72 | 今年以来收益率%： | -9.04(排名:1229/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-16 | 资产净值(亿元)： | 1.02(2024-12-30) | 基金经理： | 鲍杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.40 | -5.95 | -3.65 | -9.04 | 26.09 | -- | -- | 16.28 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -- | -- | 4.87 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.16 | -7.68 | -1.27 | -5.21 | 19.61 | -- | -- | 11.41 |
| ① — ③ | -9.30 | -8.54 | -1.07 | -6.59 | 14.77 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1404/1462 | 1367/1414 | 604/1213 | 1229/1410 | 159/995 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.07 | 14.79 | -11.49 | -11.66 | -5.70 | 1.47 | -21.06 |
| 基准收益率②% | -0.15 | 14.60 | -5.82 | -2.27 | 5.31 | -6.60 | -18.28 |
| ① — ② | 5.22 | 0.19 | -5.67 | -9.39 | -11.01 | 8.07 | -2.78 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+银行同业存款收益率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王剑 | 2021/03/22 | 4年19天 | -26.48 | 王剑，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学物理学博士，2015年起从事金融相关工作，曾任职于东证期货、浙商基金等。2020年12月加入申万菱信基金。自2018年8月24日至2019年8月6日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2018年8月24日至2019年4月24日，担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年4月24日至2019年8月6日，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2019年8月7日至2020年12月7日，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年12月7日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月30日至2020年12月7日，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月加入申万菱信基金。自2021年3月22日起，担任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月22日至2023年1月15日，担任申万菱信智量混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月15日起，担任申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 俞诚 | 2021/10/25 | 2023/04/10 | 2年11月25天 | -12.76 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 148 | 158 | 127 | 111 | |
| 户均持有份额(万) | 98.75 | 0.21 | 192.42 | 84.48 | |
| 机构持有比例(%) | 99.60 | 31.43 | 99.95 | 99.94 | |
| 个人持有比例(%) | 0.40 | 68.57 | 0.05 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 257.52 | 0.30 | -- | -3.05 |
| 采矿业 | 1,887.32 | 2.21 | -- | -4.10 |
| 制造业 | 45,899.14 | 53.64 | -- | -5.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,378.40 | 2.78 | -- | -1.10 |
| 建筑业 | 1,812.42 | 2.12 | -- | -0.05 |
| 批发和零售业 | 3,953.66 | 4.62 | -- | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,030.31 | 3.54 | -- | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,135.64 | 7.17 | -- | 0.49 |
| 金融业 | 2,734.71 | 3.20 | -- | -7.09 |
| 房地产业 | 944.62 | 1.10 | -- | -1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 749.43 | 0.88 | -- | -0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 92.30 | 0.11 | -- | -1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 626.94 | 0.73 | -- | -0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,741.87 | 2.04 | -- | -0.23 |
| 合计 | 72,244.28 | 84.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600850 | 电科数字 | 21.93 | 524.13 | 0.61% | 新晋 | -15.24 |
| 000719 | 中原传媒 | 44.19 | 502.00 | 0.59% | 新晋 | 7.28 |
| 603171 | 税友股份 | 16.44 | 501.42 | 0.59% | 新晋 | -23.68 |
| 000682 | 东方电子 | 46.07 | 493.41 | 0.58% | 新晋 | -4.68 |
| 600248 | 陕建股份 | 108.88 | 487.78 | 0.57% | 新晋 | -2.97 |
| 002204 | 大连重工 | 97.73 | 486.70 | 0.57% | 新晋 | 11.91 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 20.55 | 485.39 | 0.57% | 新晋 | 9.83 |
| 600017 | 日照港 | 151.68 | 485.38 | 0.57% | 新晋 | 11.28 |
| 600273 | 嘉化能源 | 60.33 | 480.80 | 0.56% | 新晋 | -3.25 |
| 603693 | 江苏新能 | 48.67 | 479.40 | 0.56% | 新晋 | 44.07 |
| 合计 | -- | 616.47 | 4,926.41 | 5.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018896)易方达中证消费电子ETF联接A |
| 联接对象 | (562950)易方达中证消费电子ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,749.03 |
| 本期利润(万元) | 1,824.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1558 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,950.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.844 |
