基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.22 -2.87 -2.36 1.27 -5.13 -3.86 -1.70
基准收益率②% -0.21 -0.65 -0.08 0.90 -0.04 -2.42 0.22
① — ② -1.01 -2.22 -2.28 0.37 -5.09 -1.44 -1.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐俊杰 2021/10/27 2年5月21天 -11.06 唐俊杰先生，中国国籍，硕士学位，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作，任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司。2011年11月5日至2017年9月30日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月17日至2017年9月30日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2017年9月30日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月27日任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年9月30日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年9月30日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日至2017年9月30日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2017年9月30日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2023年7月27日任申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2021年11月18日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日至2020年9月7日任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月13日至2022年7月5日任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2020年11月3日任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日至2023年3月5日任申万菱信宜选混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2022年2月15日至2023年4月10日任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月10日任申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月11日任申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
季鹏 2023/05/22 10月26天 -4.62 季鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生学历，拥有CFA、FRM资格。曾在海通国际证券、光大保德信基金公司、华宝基金公司从事行业高级研究员、首席策略分析师、基金经理等工作，2021年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任公募权益投资部基金经理。2022年10月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任权益投资部基金经理。2013年8月27日至2021年01月04日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年5月7日至2017年12月27日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。2015年5月8日至2017年5月27日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2021年01月04日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月17日至2022年10月24日任国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划的基金经理。2022年2月11日至2022年10月24日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。2023年9月18日任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2021/10/27 2023/05/22 1年6月26天 -6.75

申万菱信双利混合A申万菱信双利混合C基金总份额

申万菱信双利混合A申万菱信双利混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1633191422302836
户均持有份额(万)2.262.292.212.49
机构持有比例(%)0.410.970.740.51
个人持有比例(%)99.5999.0399.2699.49

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 641.60 1.47 0.54 -3.43
制造业 8,866.58 20.27 -4.91 -27.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 253.94 0.58 -0.44 -2.14
批发和零售业 153.04 0.35 新增 -1.27
交通运输、仓储和邮政业 402.70 0.92 -0.54 -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 398.27 0.91 -0.89 -4.74
金融业 1,058.89 2.42 0.97 -2.50
租赁和商务服务业 0.73 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 87.55 0.20 新增 -1.39
合计 11,863.30 27.12 -5.57 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 209.13 999.64 2.28% 1.31 4.90
600989 宝丰能源 53.46 789.60 1.80% 新晋 10.13
600519 贵州茅台 0.38 655.88 1.50% -0.07 -2.84
002318 久立特材 30.05 597.39 1.37% 新晋 3.14
002050 三花智控 19.41 570.65 1.30% 0.37 -18.88
603712 七一二 16.22 511.09 1.17% 新晋 -22.60
300158 振东制药 74.32 501.66 1.15% 新晋 -22.69
002475 立讯精密 13.77 474.48 1.08% 新晋 -3.43
688025 杰普特 5.03 465.16 1.06% 新晋 -26.06
601006 大秦铁路 55.74 401.90 0.92% 新晋 2.09
合计 -- 477.51 5,967.45 13.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,073.72 11.60 1.24
金融债券 9,217.67 21.07 1.97
其中：政策性金融债 5,159.53 11.79 1.15
企业债券 27,578.56 63.04 31.23
短期融资券 3,078.43 7.04 0.68
中期票据 1,037.20 2.37 0.23
合计 45,985.59 105.12 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
175707 21鲁高01 40.00 4113.96 9.40
072310037 23东北证券CP003 30.00 3078.43 7.04
185229 22中化G1 30.00 3077.90 7.04
155482 19光大02 30.00 3070.89 7.02
184040 21光明一 30.00 3037.16 6.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -49.55
本期利润(万元) -43.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0114
期末基金资产净值(万元) 3,312.34
期末基金份额净值(元) 0.8966