基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.57 0.57 0.43 0.57 2.18 -- --
基准收益率②% 0.61 0.66 0.47 0.67 2.42 -- --
① — ② -0.04 -0.09 -0.04 -0.10 -0.24 -- --
业绩比较基准 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈夏 2023/07/27 8月28天 1.64 沈夏，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金，历任投资助理、投资经理、研究员等职务，现担任基金经理。2020年7月7日至2022年11月1日任新沃通宝货币市场基金基金经理。2020年7月7日至2022年11月1日任新沃通利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2023年7月27日任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
沈科 2022/12/13 1年4月11天 3.08 沈科，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，2006年起从事金融相关工作，曾任职于中国农业银行金融市场部、恒生银行、太平养老保险投资事业中心、平安资管等，2021年06月加入申万菱信基金，现任固定收益投资二部负责人。2021年8月12日任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日至2022年12月16日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年4月10日任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月1日至2023年12月30日任申万菱信兴利债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月22日至2023年11月7日任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年4月10日至2024年2月20日任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月27日任申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 835.95 5.31 3.80
短期融资券 2,980.52 18.94 -1.69
中期票据 816.58 5.19 3.33
同业存单 13,189.93 83.83 17.88
合计 17,822.99 113.27 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112322089 23邮储银行CD089 10.00 999.24 6.35
112318183 23华夏银行CD183 10.00 998.81 6.35
112317120 23光大银行CD120 10.00 998.05 6.34
112311070 23平安银行CD070 10.00 997.11 6.34
112310210 23兴业银行CD210 10.00 994.20 6.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 104.04
本期利润(万元) 90.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 15,734.45
期末基金份额净值(元) 1.0288