基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.19 0.79 5.14 2.31 8.75 3.75 -4.76
基准收益率②% -0.27 -0.18 0.96 1.34 1.74 6.85 -0.04
① — ② 0.08 0.97 4.18 0.97 7.01 -3.10 -4.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚霄 2025/09/18 7月23天 1.23 龚霄，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。2019年起从事金融相关工作，曾任职于弘则弥道（上海）投资咨询有限公司、莫尼塔（上海）信息咨询有限公司，2021年11月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2024年3月14日起，担任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。
姚洋 2025/07/22 9月20天 5.79 姚洋，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。2013年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，2022年3月加入申万菱信基金。自2024年12月17日起，担任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月16日起，担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季鹏 2023/05/22 2025/12/15 2年6月24天 9.09
褚一凡 2025/02/25 2025/07/22 4月25天 2.01
唐俊杰 2021/10/27 2025/02/25 3年3月29天 -4.56
付娟 2021/10/27 2023/05/22 1年6月26天 -6.16

申万菱信双利混合A申万菱信双利混合C基金总份额

申万菱信双利混合A申万菱信双利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1979325835734048
户均持有份额(万)8.629.399.639.81
机构持有比例(%)0.521.541.371.18
个人持有比例(%)99.4898.4698.6398.82

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 419.31 2.91 -- -1.89
制造业 945.86 6.56 -- -41.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 189.52 1.31 -- -0.94
金融业 195.64 1.36 -- -5.40
水利、环境和公共设施管理业 97.41 0.68 -- -0.65
合计 1,847.74 12.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 4.16 194.48 1.35% 0.44 -2.70
600519 贵州茅台 0.13 188.50 1.31% 0.19 -6.46
601898 中煤能源 9.21 158.41 1.10% 新晋 -3.87
000708 中信特钢 9.05 147.88 1.02% 新晋 -8.03
02331 李宁 7.70 145.49 1.01% 新晋 --
300750 宁德时代 0.34 136.58 0.95% 0.10 8.82
00883 中国海洋石油 5.50 135.97 0.94% 新晋 --
00005 汇丰控股 1.20 133.29 0.92% 新晋 --
02628 中国人寿 6.00 130.32 0.90% 新晋 --
601318 中国平安 1.85 105.04 0.73% 新晋 2.10
02318 中国平安 1.15 60.37 0.42% 新晋 --
合计 -- 46.29 1,536.33 10.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,114.60 7.72 1.71
金融债券 9,274.23 64.27 41.48
其中：政策性金融债 8,260.80 57.25 51.43
企业债券 1,005.07 6.97 -3.85
合计 11,393.90 78.96 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 40.00 4109.93 28.48
180210 18国开10 20.00 2170.35 15.04
250203 25国开03 20.00 1980.52 13.73
019773 25国债08 11.00 1114.60 7.72
232580026 25建行二级资本债02A(BC) 10.00 1013.43 7.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 138.57
本期利润(万元) 8.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 13,612.39
期末基金份额净值(元) 1.0185