基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -4.98 38.82 2.82 1.54 -29.76 -- --
基准收益率②% 0.13 16.88 1.60 2.83 8.73 -- --
① — ② -5.11 21.94 1.22 -1.29 -38.49 -- --
业绩比较基准 65%×中证500指数收益率＋10%×恒生指数收益率（经汇率调整后）＋25%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2023/03/23 2年10月10天 -11.08 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苗琦 2024/04/22 2026/01/09 1年8月17天 26.22

申万菱信乐成混合A申万菱信乐成混合C基金总份额

申万菱信乐成混合A申万菱信乐成混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81393212431245
户均持有份额(万)4.024.124.234.82
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,635.78 88.27 -- 40.97
信息传输、软件和信息技术服务业 303.25 2.52 -- -2.74
合计 10,939.03 90.79 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 9.84 1,138.19 9.45% 0.23 -1.47
601100 恒立液压 9.03 992.49 8.24% 1.74 0.06
002850 科达利 5.79 914.01 7.59% -0.92 -2.83
000700 模塑科技 49.11 706.20 5.86% 新晋 8.38
688210 统联精密 11.52 637.19 5.29% -0.11 11.42
300115 长盈精密 13.59 631.94 5.24% 新晋 -6.34
603179 新泉股份 8.21 606.75 5.04% 新晋 26.16
002048 宁波华翔 19.21 604.36 5.02% 新晋 9.82
002126 银轮股份 15.20 574.56 4.77% 0.05 -1.03
001311 多利科技 17.69 567.49 4.71% 新晋 32.36
合计 -- 159.19 7,373.18 61.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -38.94
本期利润(万元) -140.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0505
期末基金资产净值(万元) 2,440.46
期末基金份额净值(元) 0.9048