近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.18 | -16.65 | 2.73 | -9.85 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.96 | -1.19 | -3.13 | -3.74 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.22 | -15.46 | 5.86 | -6.11 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 65%×中证500指数收益率＋10%×恒生指数收益率（经汇率调整后）＋25%×中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 付娟 | 2023/03/23 | 1年5月15天 | -36.33 | 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 苗琦 | 2024/04/22 | 4月15天 | -11.89 | 苗琦，女，中国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格，多年证券从业年限。2017年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等，2021年11月加入申万菱信基金。2022年10月21日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
申万菱信乐成混合A申万菱信乐成混合C基金总份额
申万菱信乐成混合A申万菱信乐成混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1243 | 1245 | 2036 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.23 | 4.82 | 4.27 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.80 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.20 | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,324.15 | 8.69 | -- | 1.80 |
| 制造业 | 7,723.06 | 50.69 | -- | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,504.01 | 16.43 | -- | 12.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 607.13 | 3.98 | -- | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.28 | 0.25 | -- | -3.70 |
| 金融业 | 664.02 | 4.36 | -- | -0.99 |
| 房地产业 | 196.49 | 1.29 | -- | -1.19 |
| 合计 | 13,057.14 | 85.69 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 30.71 | 888.13 | 5.83% | 新晋 | -2.79 |
| 601991 | 大唐发电 | 222.03 | 668.31 | 4.39% | 新晋 | -9.28 |
| 000792 | 盐湖股份 | 37.05 | 646.58 | 4.24% | 新晋 | 0.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 69.56 | 591.26 | 3.88% | -0.20 | -1.82 |
| 603225 | 新凤鸣 | 35.84 | 558.75 | 3.67% | 新晋 | -19.97 |
| 601989 | 中国重工 | 108.26 | 533.72 | 3.50% | 新晋 | -9.70 |
| 000543 | 皖能电力 | 55.35 | 489.85 | 3.22% | 新晋 | -8.77 |
| 603871 | 嘉友国际 | 27.68 | 489.65 | 3.21% | 新晋 | -3.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.41 | 446.45 | 2.93% | 新晋 | -5.04 |
| 601677 | 明泰铝业 | 37.80 | 436.97 | 2.87% | 新晋 | 3.06 |
| 合计 | -- | 649.69 | 5,749.67 | 37.74% | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 151.40 | 0.99 | -- |
| 合计 | 151.40 | 0.99 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127090 | 兴瑞转债 | 1.23 | 151.40 | 0.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,373.14 |
| 本期利润(万元) | -497.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0884 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,639.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6925 |
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