基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.64 -4.98 38.82 2.82 37.72 -29.76 --
基准收益率②% 1.14 0.13 16.88 1.60 22.27 8.73 --
① — ② -17.78 -5.11 21.94 1.22 15.45 -38.49 --
业绩比较基准 65%×中证500指数收益率＋10%×恒生指数收益率（经汇率调整后）＋25%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2023/03/23 3年1月20天 -16.36 付娟，女，中国籍，19年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。兼任投资经理。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日至2026年5月6日，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起至2026年3月5日，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2026年3月18日，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
高付 2026/03/18 1月25天 3.07 高付，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2018年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、海金（大连）投资管理有限公司，2025年2月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2025年3月20日起，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苗琦 2024/04/22 2026/01/09 1年8月17天 26.22

申万菱信乐成混合A申万菱信乐成混合C基金总份额

申万菱信乐成混合A申万菱信乐成混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10328139321243
户均持有份额(万)2.614.024.124.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,966.53 41.44 -- -6.20
交通运输、仓储和邮政业 930.95 9.73 -- 7.69
信息传输、软件和信息技术服务业 358.60 3.75 -- -0.85
金融业 1,621.46 16.94 -- 10.18
房地产业 391.85 4.09 -- 2.43
卫生和社会工作 485.02 5.07 -- 3.81
合计 7,754.41 81.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002468 申通快递 55.09 816.43 8.53% 新晋 2.97
688169 石头科技 6.23 747.07 7.81% 新晋 2.86
002415 海康威视 23.97 729.17 7.62% 新晋 11.42
688696 极米科技 8.10 719.89 7.52% 新晋 1.45
601318 中国平安 12.67 719.40 7.52% 新晋 2.10
603518 锦泓集团 55.75 496.18 5.18% 新晋 8.48
301239 普瑞眼科 13.74 485.02 5.07% 新晋 15.23
09988 阿里巴巴-W 4.60 483.33 5.05% 新晋 --
03896 金山云 78.20 476.42 4.98% 新晋 --
300973 立高食品 14.52 470.45 4.92% 新晋 -10.41
合计 -- 272.87 6,143.36 64.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.87
本期利润(万元) -372.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1458
期末基金资产净值(万元) 1,888.03
期末基金份额净值(元) 0.7542