近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.57 | 1.39 | -2.86 | -8.99 | -15.03 | -18.79 | 29.28 |
基准收益率②% | 1.74 | -4.86 | -3.27 | -3.82 | -7.40 | -16.64 | 0.64 |
① — ② | -2.31 | 6.25 | 0.41 | -5.17 | -7.63 | -2.15 | 28.64 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苗琦 | 2023/04/10 | 1年15天 | -10.06 | 苗琦,女,中国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券从业年限。2017年起从事金融相关工作,曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等,2021年11月加入申万菱信基金。2022年10月21日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3418 | 3830 | 4007 | 4643 | |
户均持有份额(万) | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.76 | |
机构持有比例(%) | 1.65 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | |
个人持有比例(%) | 98.35 | 98.48 | 98.52 | 98.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 81.99 | 1.71 | -- | -2.46 |
采矿业 | 1,070.10 | 22.32 | -- | 14.02 |
制造业 | 2,024.79 | 42.23 | -- | -17.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 931.52 | 19.43 | -- | 15.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 171.99 | 3.59 | -- | 0.73 |
房地产业 | 67.66 | 1.41 | -- | -1.64 |
合计 | 4,348.05 | 90.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 39.17 | 325.89 | 6.80% | 新晋 | 18.17 |
600027 | 华电国际 | 35.11 | 241.21 | 5.03% | 新晋 | 5.60 |
601991 | 大唐发电 | 81.90 | 239.97 | 5.00% | 新晋 | 6.63 |
000400 | 许继电气 | 9.18 | 229.32 | 4.78% | 新晋 | 11.86 |
600989 | 宝丰能源 | 12.26 | 200.45 | 4.18% | 0.71 | 4.91 |
600961 | 株冶集团 | 16.29 | 193.85 | 4.04% | 1.02 | -4.63 |
601857 | 中国石油 | 19.55 | 193.15 | 4.03% | 新晋 | 14.76 |
601899 | 紫金矿业 | 11.21 | 188.55 | 3.93% | 新晋 | 13.89 |
601702 | 华峰铝业 | 9.91 | 185.91 | 3.88% | -0.69 | 7.16 |
000543 | 皖能电力 | 21.58 | 179.55 | 3.74% | 新晋 | 15.97 |
合计 | -- | 256.16 | 2,177.85 | 45.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -310.20 |
本期利润(万元) | -5.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 |
期末基金资产净值(万元) | 4,740.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.4751 |