近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0158元 | 日增长率%： | -0.30 | 今年以来收益率%： | -0.52(排名:895/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 孙蒙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.53 | 2.90 | -- | -0.52 | -- | -- | -- | -3.80 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -4.78 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -- | -0.19 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.49 | 0.86 | -- | 1.14 | -- | -- | -- | 0.98 |
| ① — ③ | 0.73 | 0.93 | -- | -0.33 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1002/2293 | 737/2199 | -- | 895/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨翰 | 2024/10/29 | 5月26天 | 0.32 | 杨翰，女，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等。自2020年5月11日起至2024年8月30日，担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月22日起，担任申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月21日起至2024年7月4日，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任申万菱信汇元宝债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起至2024年8月30日，担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年5月12日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年8月2日，担任申万菱信宏量混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日起，担任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日至2023年1月15日，担任申万菱信智量混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月10日至2023年9月16日，担任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 乔健生 | 2024/12/17 | 4月7天 | 0.32 | 乔健生，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士，2014年起从事金融相关工作，曾任职于粤开证券、国盛证券等公司，2022年3月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2024年12月17日起，担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 248.24 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240201 | 24国开清发01 | 450.00 | 47110.65 | 23.60 |
| 09240422 | 24农发清发22 | 270.00 | 27294.34 | 13.67 |
| 250004 | 25附息国债04 | 220.00 | 21648.03 | 10.84 |
| 250007 | 25附息国债07 | 200.00 | 20068.87 | 10.05 |
| 240204 | 24国开04 | 180.00 | 18160.29 | 9.10 |
| 基金名称 | 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国信证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(013233)华夏中证500指数智选增强A (013234)华夏中证500指数智选增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.66 |
| 本期利润(万元) | 1.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 511.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0299 |
