基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -2.19 1.27 -0.58 3.26 7.34 -- --
基准收益率②% -0.83 1.34 -0.74 3.03 7.55 -- --
① — ② -1.36 -0.07 0.16 0.23 -0.21 -- --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔健生 2025/06/30 5月4天 -1.64 乔健生，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士，2014年起从事金融相关工作，曾任职于粤开证券、国盛证券等公司，2022年3月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2024年12月17日起，担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟振 2023/06/15 2025/06/30 2年15天 9.80
沈科 2023/05/16 2024/09/19 1年4月3天 6.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,027.61 48.88 36.13
金融债券 41,373.64 100.97 32.84
其中：政策性金融债 41,373.64 100.97 32.84
合计 61,401.25 149.85 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250018 25附息国债18 200.00 20027.61 48.88
200210 20国开10 130.00 13859.16 33.82
220208 22国开08 100.00 10251.86 25.02
240315 24进出15 100.00 10185.64 24.86
240415 24农发15 50.00 5022.21 12.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -606.84
本期利润(万元) -917.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.023
期末基金资产净值(万元) 40,975.59
期末基金份额净值(元) 1.045