近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.924元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | -5.42(排名:1747/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 王剑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.08 | -1.01 | -6.53 | -5.42 | 5.28 | -10.37 | -- | -7.60 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | 6.31 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -- | -- |
| ① — ② | -0.89 | -3.20 | -7.16 | -2.03 | -1.44 | -8.09 | -- | -13.91 |
| ① — ③ | 1.88 | -4.56 | -8.42 | -3.60 | -6.34 | -2.60 | -- | -- |
| 同类排名 | 848/2270 | 1805/2147 | 1675/1966 | 1747/2139 | 1222/1779 | 900/1461 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.26 | 0.88 | 1.37 | 1.65 | 7.34 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.03 | 0.96 | 1.57 | 1.79 | 7.55 | -- | -- |
| ① — ② | 0.23 | -0.08 | -0.20 | -0.14 | -0.21 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟振 | 2023/06/15 | 1年9月28天 | 9.25 | 翟振，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2016年起从事金融相关工作，曾任职于中国外汇交易中心等，2019年4月加入申万菱信基金，曾任固定收益研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年1月5日至2024年5月28日，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起至2024年8月27日，担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沈科 | 2023/05/16 | 2024/09/19 | 1年4月3天 | 6.18 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 342 | 357 | |||
| 户均持有份额(万) | 75.46 | 58.83 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,209.72 | 15.37 | -- |
| 金融债券 | 26,292.29 | 96.00 | -0.98 |
| 其中：政策性金融债 | 26,292.29 | 96.00 | -0.98 |
| 合计 | 30,502.01 | 111.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 50.00 | 5328.77 | 19.46 |
| 230208 | 23国开08 | 50.00 | 5257.29 | 19.20 |
| 220208 | 22国开08 | 50.00 | 5228.33 | 19.09 |
| 230207 | 23国开07 | 50.00 | 5123.17 | 18.71 |
| 240210 | 24国开10 | 30.00 | 3200.26 | 11.69 |
| 基金名称 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016103)申万菱信沪深300优选指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据法律法规规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于80%（港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%）；投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为增强型指数基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 269.92 |
| 本期利润(万元) | 866.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,386.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0612 |
