基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.96 -13.31 -11.83 -5.84 -30.88 -29.73 -2.12
基准收益率②% -5.09 -2.94 -3.63 3.48 -8.13 -16.29 -3.12
① — ② 1.13 -10.37 -8.20 -9.32 -22.75 -13.44 1.00
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中债总指数（全价）*20%+1年定期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季鹏 2023/09/18 7月 -8.03 季鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生学历，拥有CFA、FRM资格。曾在海通国际证券、光大保德信基金公司、华宝基金公司从事行业高级研究员、首席策略分析师、基金经理等工作，2021年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任公募权益投资部基金经理。2022年10月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任权益投资部基金经理。2013年8月27日至2021年01月04日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年5月7日至2017年12月27日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。2015年5月8日至2017年5月27日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2021年01月04日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月17日至2022年10月24日任国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划的基金经理。2022年2月11日至2022年10月24日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。2023年9月18日任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廖明兵 2022/07/19 2023/09/18 1年1月30天 -42.45
周小波 2022/01/25 2023/04/10 1年2月16天 -28.80
孙琳 2016/12/28 2022/01/25 5年28天 131.47
高源 2015/07/01 2017/04/01 1年9月 -22.46
谭涛 2011/06/01 2015/07/01 4年1月 90.97
徐爽 2008/02/01 2011/08/23 3年6月22天 -12.62
徐荔蓉 2006/04/04 2008/02/01 1年9月27天 226.88
张惟闵 2004/04/09 2006/04/04 1年11月25天 10.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,397.92 6.11 1.93 1.21
制造业 33,583.57 60.35 -6.60 12.26
建筑业 224.83 0.40 -0.06 -1.14
批发和零售业 668.88 1.20 新增 -0.42
交通运输、仓储和邮政业 1.14 0.00 0.45 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,589.22 2.86 -0.28 -2.79
金融业 238.68 0.43 5.31 -4.49
租赁和商务服务业 0.73 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 新增 -1.59
合计 39,706.55 71.35 0.38 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.96 1,656.96 2.98% -0.89 -3.01
002050 三花智控 56.22 1,652.87 2.97% 0.46 -18.41
600989 宝丰能源 110.49 1,631.94 2.93% 新晋 10.38
603712 七一二 51.75 1,630.64 2.93% 新晋 -21.54
688025 杰普特 16.78 1,553.41 2.79% 新晋 -21.93
002475 立讯精密 44.76 1,541.98 2.77% 0.68 -1.88
601899 紫金矿业 116.82 1,455.58 2.62% 0.56 13.20
300158 振东制药 199.11 1,343.99 2.42% 新晋 -17.05
600426 华鲁恒升 48.60 1,340.87 2.41% -0.27 8.72
600809 山西汾酒 4.79 1,105.20 1.99% 新晋 -3.55
合计 -- 650.28 14,913.44 26.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,353.14 22.20 1.69
其中：政策性金融债 12,353.14 22.20 1.69
合计 12,353.14 22.20 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210202 21国开02 120.00 12353.14 22.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.90%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,634.26
本期利润(万元) -2,387.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0216
期末基金资产净值(万元) 55,646.93
期末基金份额净值(元) 0.5168