基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.87 -4.03 -3.46 -3.96 -30.88 -29.73 -2.12
基准收益率②% 12.11 -1.37 2.65 -5.09 -8.13 -16.29 -3.12
① — ② -4.24 -2.66 -6.11 1.13 -22.75 -13.44 1.00
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中债总指数（全价）*20%+1年定期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季鹏 2023/09/18 1年2月1天 -5.33 季鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生学历，拥有CFA、FRM资格。曾在海通国际证券、光大保德信基金公司、华宝基金公司从事行业高级研究员、首席策略分析师、基金经理等工作，2021年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任公募权益投资部基金经理。2022年10月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任权益投资部基金经理。2013年8月27日至2021年01月04日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年5月7日至2017年12月27日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。2015年5月8日至2017年5月27日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2021年01月04日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月17日至2022年10月24日任国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划的基金经理。2022年2月11日至2022年10月24日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。2023年9月18日任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廖明兵 2022/07/19 2023/09/18 1年1月30天 -42.45
周小波 2022/01/25 2023/04/10 1年2月16天 -28.80
孙琳 2016/12/28 2022/01/25 5年28天 131.47
高源 2015/07/01 2017/04/01 1年9月 -22.46
谭涛 2011/06/01 2015/07/01 4年1月 90.97
徐爽 2008/02/01 2011/08/23 3年6月22天 -12.62
徐荔蓉 2006/04/04 2008/02/01 1年9月27天 226.88
张惟闵 2004/04/09 2006/04/04 1年11月25天 10.67

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,764.55 5.49 -- -0.41
制造业 26,661.54 52.94 -- 5.83
建筑业 323.55 0.64 -- -0.94
批发和零售业 434.05 0.86 -- -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1,372.89 2.73 -- -1.78
金融业 2,521.20 5.01 -- -1.23
房地产业 1,474.80 2.93 -- -0.31
科学研究和技术服务业 36.46 0.07 -- -1.34
水利、环境和公共设施管理业 233.34 0.46 -- -0.54
教育 360.24 0.72 -- -0.65
文化、体育和娱乐业 1,409.37 2.80 -- 1.14
合计 37,591.99 74.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 36.18 1,572.38 3.12% 0.09 -13.45
300308 中际旭创 10.03 1,553.87 3.09% 0.77 -21.52
600989 宝丰能源 79.72 1,383.15 2.75% -1.56 0.96
002594 比亚迪 3.95 1,214.52 2.41% 0.41 -3.99
300750 宁德时代 4.54 1,142.40 2.27% 新晋 5.10
002463 沪电股份 26.74 1,073.88 2.13% 0.25 -12.58
000921 海信家电 30.19 1,071.75 2.13% 新晋 -2.61
601899 紫金矿业 56.66 1,027.81 2.04% -0.71 -10.99
600809 山西汾酒 4.62 1,011.27 2.01% 新晋 11.35
002343 慈文传媒 148.68 975.34 1.94% -0.08 3.73
合计 -- 401.31 12,026.37 23.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,088.51 20.03 -2.43
合计 10,088.51 20.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019723 23国债20 35.20 3545.92 7.04
019710 23国债17 33.00 3343.58 6.64
019727 23国债24 19.98 2041.82 4.05
019733 24国债02 11.40 1157.18 2.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.90%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,228.71
本期利润(万元) 3,643.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0371
期末基金资产净值(万元) 50,358.43
期末基金份额净值(元) 0.5165