近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.96 | -15.15 | -1.43 | 8.60 | -3.99 | 5.05 | 34.93 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -9.56 | 0.30 | 15.20 |
① — ② | -1.08 | -13.55 | 0.26 | 5.78 | 5.57 | 4.75 | 19.73 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁国柱 | 2023/02/01 | 1年1月25天 | -13.28 | 梁国柱,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司,2021年9月加入申万菱信基金,现任基金经理。2022年11月10日任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月15日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周小波 | 2022/07/28 | 2023/08/08 | 1年11天 | -5.74 |
杨翰 | 2021/11/18 | 2023/05/12 | 1年5月24天 | 2.66 |
廖明兵 | 2021/11/18 | 2023/01/05 | 1年1月17天 | -3.48 |
唐俊杰 | 2019/01/25 | 2021/11/18 | 2年9月24天 | 45.87 |
丁杰科 | 2016/03/16 | 2019/04/11 | 3年26天 | 6.03 |
蒲延杰 | 2017/07/31 | 2019/02/15 | 1年6月15天 | 2.36 |
陈国辉 | 2015/11/04 | 2017/07/18 | 1年8月14天 | 5.33 |
古平 | 2015/07/23 | 2015/11/09 | 7月8天 | 0.49 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 552 | 2788 | 3979 | 3864 | |
户均持有份额(万) | 3.59 | 0.21 | 0.47 | 4.22 | |
机构持有比例(%) | 37.07 | 46.58 | 63.91 | 96.05 | |
个人持有比例(%) | 62.93 | 53.42 | 36.09 | 3.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 906.07 | 21.78 | 4.82 | -26.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,298.94 | 31.22 | -3.71 | 25.57 |
合计 | 2,205.01 | 53.00 | 1.11 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 0.90 | 221.14 | 5.32% | -2.66 | 20.96 |
688296 | 和达科技 | 11.74 | 211.04 | 5.07% | 新晋 | -5.74 |
300101 | 振芯科技 | 9.11 | 207.98 | 5.00% | 新晋 | 6.91 |
688609 | 九联科技 | 15.12 | 199.63 | 4.80% | 新晋 | 24.27 |
300454 | 深信服 | 2.53 | 182.89 | 4.40% | -1.40 | 13.81 |
300525 | 博思软件 | 11.45 | 170.83 | 4.11% | 新晋 | -2.88 |
300226 | 上海钢联 | 5.50 | 156.70 | 3.77% | 新晋 | 4.25 |
688220 | 翱捷科技 | 2.22 | 156.69 | 3.77% | 新晋 | -14.83 |
688369 | 致远互联 | 4.49 | 155.36 | 3.73% | 新晋 | -3.88 |
688111 | 金山办公 | 0.48 | 151.24 | 3.64% | -2.88 | 28.99 |
合计 | -- | 63.54 | 1,813.50 | 43.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 163.11 | 3.92 | -3.53 |
合计 | 163.11 | 3.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 1.60 | 163.11 | 3.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -98.18 |
本期利润(万元) | -94.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0355 |
期末基金资产净值(万元) | 3,442.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.237 |