单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.96 -15.15 -1.43 8.60 -3.99 5.05 34.93
基准收益率②% -2.88 -1.60 -1.69 2.82 -9.56 0.30 15.20
① — ② -1.08 -13.55 0.26 5.78 5.57 4.75 19.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁国柱 2023/02/01 1年1月25天 -13.28 梁国柱,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司,2021年9月加入申万菱信基金,现任基金经理。2022年11月10日任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月15日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周小波 2022/07/28 2023/08/08 1年11天 -5.74
杨翰 2021/11/18 2023/05/12 1年5月24天 2.66
廖明兵 2021/11/18 2023/01/05 1年1月17天 -3.48
唐俊杰 2019/01/25 2021/11/18 2年9月24天 45.87
丁杰科 2016/03/16 2019/04/11 3年26天 6.03
蒲延杰 2017/07/31 2019/02/15 1年6月15天 2.36
陈国辉 2015/11/04 2017/07/18 1年8月14天 5.33
古平 2015/07/23 2015/11/09 7月8天 0.49

申万菱信多策略混合A申万菱信多策略混合C基金总份额

申万菱信多策略混合A申万菱信多策略混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)552278839793864
户均持有份额(万)3.590.210.474.22
机构持有比例(%)37.0746.5863.9196.05
个人持有比例(%)62.9353.4236.093.95

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 906.07 21.78 4.82 -26.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1,298.94 31.22 -3.71 25.57
合计 2,205.01 53.00 1.11 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.90 221.14 5.32% -2.66 20.96
688296 和达科技 11.74 211.04 5.07% 新晋 -5.74
300101 振芯科技 9.11 207.98 5.00% 新晋 6.91
688609 九联科技 15.12 199.63 4.80% 新晋 24.27
300454 深信服 2.53 182.89 4.40% -1.40 13.81
300525 博思软件 11.45 170.83 4.11% 新晋 -2.88
300226 上海钢联 5.50 156.70 3.77% 新晋 4.25
688220 翱捷科技 2.22 156.69 3.77% 新晋 -14.83
688369 致远互联 4.49 155.36 3.73% 新晋 -3.88
688111 金山办公 0.48 151.24 3.64% -2.88 28.99
合计 -- 63.54 1,813.50 43.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 163.11 3.92 -3.53
合计 163.11 3.92 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 1.60 163.11 3.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -98.18
本期利润(万元) -94.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0355
期末基金资产净值(万元) 3,442.93
期末基金份额净值(元) 1.237