单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% 3.28 -7.64 -0.86 4.50 -6.30 -- --
基准收益率②% -4.62 -2.93 -3.58 3.63 -- -- --
① — ② 7.90 -4.71 2.72 0.87 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2022/06/17 1年9月11天 -16.80 付娟女士,中国国籍,会计学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2019年11月8日任农银汇理中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任申万菱信乐享混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理.2021年9月6日任申万菱信乐同混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2022年6月17日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月24日任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。
刘含 2023/11/29 3月29天 -7.00 刘含,女,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于平安资产管理有限责任公司,2021年7月加入申万菱信基金,曾任行业研究员,现任基金经理。2022年2月17日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年6月29日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2023年9月16日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信乐融一年持有混合A申万菱信乐融一年持有混合C基金总份额

申万菱信乐融一年持有混合A申万菱信乐融一年持有混合C合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)13091487----
户均持有份额(万)2.332.28----
机构持有比例(%)1.591.19----
个人持有比例(%)98.4198.81----

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 530.82 1.87 新增 -3.03
制造业 14,623.87 51.52 11.34 3.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 764.16 2.69 新增 -0.03
建筑业 2,734.70 9.63 -4.52 8.09
交通运输、仓储和邮政业 1,251.44 4.41 -2.41 2.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2,887.47 10.17 -1.71 4.52
租赁和商务服务业 923.38 3.25 新增 2.40
科学研究和技术服务业 1,417.26 4.99 新增 3.40
教育 409.47 1.44 新增 0.39
文化、体育和娱乐业 829.19 2.92 -0.95 1.21
合计 26,371.76 92.89 -7.04 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605289 罗曼股份 47.56 2,734.70 9.63% 4.52 -8.38
603197 保隆科技 33.96 1,915.46 6.75% -0.27 0.65
688025 杰普特 16.97 1,570.93 5.53% 1.66 -22.35
688377 迪威尔 54.93 1,473.13 5.19% -0.52 -12.40
300751 迈为股份 11.13 1,441.45 5.08% 0.44 -9.83
300679 电连技术 33.34 1,383.61 4.87% 0.97 6.55
688052 纳芯微 8.24 1,374.49 4.84% 新晋 -16.30
688283 坤恒顺维 15.00 1,029.77 3.63% 新晋 -13.80
603712 七一二 32.31 1,018.09 3.59% 新晋 -13.19
605168 三人行 14.57 923.38 3.25% 新晋 7.84
合计 -- 268.01 14,865.01 52.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -186.76
本期利润(万元) 62.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 2,243.31
期末基金份额净值(元) 0.926