基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -15.89 -13.86 -5.23 31.11 28.55 3.55 -1.17
基准收益率②% -2.59 -0.41 12.29 1.85 14.49 14.13 -7.48
① — ② -13.30 -13.45 -17.52 29.26 14.06 -10.58 6.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%＋恒生指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘含 2023/11/29 2年5月13天 23.93 刘含，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2012年起从事金融相关工作，曾任职于平安资产管理有限责任公司，2021年7月加入申万菱信基金，曾任行业研究员,现任基金经理。2022年2月17日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年6月29日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2023年9月16日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2022/06/17 2026/03/05 3年8月18天 14.63

申万菱信乐融一年持有混合A申万菱信乐融一年持有混合C基金总份额

申万菱信乐融一年持有混合A申万菱信乐融一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)96207614729857
户均持有份额(万)0.600.642.352.51
机构持有比例(%)0.170.200.580.83
个人持有比例(%)99.8399.8099.4299.17

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.04 0.08 -- -4.72
制造业 7,479.70 38.04 -- -9.60
批发和零售业 1,589.58 8.09 -- 6.58
信息传输、软件和信息技术服务业 15.03 0.08 -- -4.52
租赁和商务服务业 980.54 4.99 -- 3.38
科学研究和技术服务业 9.12 0.05 -- -1.92
合计 10,089.01 51.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06181 老铺黄金 3.46 1,910.91 9.72% 1.58 --
002345 潮宏基 155.55 1,602.17 8.15% -0.03 -4.93
688696 极米科技 17.90 1,591.04 8.09% 2.77 1.45
300972 万辰集团 8.71 1,589.58 8.09% 新晋 11.89
301061 匠心家居 21.17 1,547.53 7.87% -0.09 -9.72
01357 美图公司 400.95 1,518.74 7.72% 新晋 --
09992 泡泡玛特 11.70 1,483.46 7.55% 0.07 --
603129 春风动力 5.20 1,188.72 6.05% 0.10 5.69
002027 分众传媒 149.70 980.54 4.99% 新晋 -5.63
00325 布鲁可 17.67 949.37 4.83% 新晋 --
合计 -- 792.01 14,362.06 73.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -242.28
本期利润(万元) -1,141.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1972
期末基金资产净值(万元) 6,037.29
期末基金份额净值(元) 1.0368