近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.28 | -7.64 | -0.86 | 4.50 | -6.30 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.62 | -2.93 | -3.58 | 3.63 | -- | -- | -- |
① — ② | 7.90 | -4.71 | 2.72 | 0.87 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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付娟 | 2022/06/17 | 1年9月11天 | -16.80 | 付娟女士,中国国籍,会计学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2019年11月8日任农银汇理中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任申万菱信乐享混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理.2021年9月6日任申万菱信乐同混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2022年6月17日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月24日任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。 |
刘含 | 2023/11/29 | 3月29天 | -7.00 | 刘含,女,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于平安资产管理有限责任公司,2021年7月加入申万菱信基金,曾任行业研究员,现任基金经理。2022年2月17日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年6月29日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2023年9月16日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1309 | 1487 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.33 | 2.28 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.59 | 1.19 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.41 | 98.81 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 530.82 | 1.87 | 新增 | -3.03 |
制造业 | 14,623.87 | 51.52 | 11.34 | 3.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 764.16 | 2.69 | 新增 | -0.03 |
建筑业 | 2,734.70 | 9.63 | -4.52 | 8.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,251.44 | 4.41 | -2.41 | 2.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,887.47 | 10.17 | -1.71 | 4.52 |
租赁和商务服务业 | 923.38 | 3.25 | 新增 | 2.40 |
科学研究和技术服务业 | 1,417.26 | 4.99 | 新增 | 3.40 |
教育 | 409.47 | 1.44 | 新增 | 0.39 |
文化、体育和娱乐业 | 829.19 | 2.92 | -0.95 | 1.21 |
合计 | 26,371.76 | 92.89 | -7.04 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605289 | 罗曼股份 | 47.56 | 2,734.70 | 9.63% | 4.52 | -8.38 |
603197 | 保隆科技 | 33.96 | 1,915.46 | 6.75% | -0.27 | 0.65 |
688025 | 杰普特 | 16.97 | 1,570.93 | 5.53% | 1.66 | -22.35 |
688377 | 迪威尔 | 54.93 | 1,473.13 | 5.19% | -0.52 | -12.40 |
300751 | 迈为股份 | 11.13 | 1,441.45 | 5.08% | 0.44 | -9.83 |
300679 | 电连技术 | 33.34 | 1,383.61 | 4.87% | 0.97 | 6.55 |
688052 | 纳芯微 | 8.24 | 1,374.49 | 4.84% | 新晋 | -16.30 |
688283 | 坤恒顺维 | 15.00 | 1,029.77 | 3.63% | 新晋 | -13.80 |
603712 | 七一二 | 32.31 | 1,018.09 | 3.59% | 新晋 | -13.19 |
605168 | 三人行 | 14.57 | 923.38 | 3.25% | 新晋 | 7.84 |
合计 | -- | 268.01 | 14,865.01 | 52.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -186.76 |
本期利润(万元) | 62.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 |
期末基金资产净值(万元) | 2,243.31 |
期末基金份额净值(元) | 0.926 |