基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.73 -5.42 -3.92 8.98 -7.64 -18.44 -2.85
基准收益率②% -1.59 -1.47 -7.83 -0.43 -11.01 -17.85 -11.07
① — ② -5.14 -3.95 3.91 9.41 3.37 -0.59 8.22
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健行业指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚宏福 2022/07/19 1年9月 -21.73 姚宏福，男，中国籍，12年证券从业经历，大学本科。2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、太平养老保险股份有限公司等，2022年6月加入申万菱信基金。2022年7月19日任申万菱信医药先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨扬 2020/11/16 2023/12/19 3年1月3天 -26.70
孙琳 2020/11/16 2022/02/17 1年3月1天 -19.01

申万菱信医药先锋股票A申万菱信医药先锋股票C基金总份额

申万菱信医药先锋股票A申万菱信医药先锋股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)101431101690639140
户均持有份额(万)3.983.952.962.94
机构持有比例(%)35.8540.132.660.13
个人持有比例(%)64.1559.8797.3499.87

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,527.21 58.21 -8.75 -3.00
批发和零售业 3,818.75 4.99 0.34 2.71
卫生和社会工作 23,622.56 30.88 8.75 28.39
合计 71,968.52 94.08 0.34 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688426 康为世纪 263.58 8,052.26 10.53% 2.63 -14.22
688576 西山科技 82.19 7,900.67 10.33% 2.46 -11.70
688410 山外山 267.81 7,819.93 10.22% 0.96 -11.81
301103 何氏眼科 205.92 6,173.60 8.07% 0.01 -7.40
301239 普瑞眼科 71.56 6,154.16 8.05% -1.61 -20.01
002603 以岭药业 262.78 6,062.33 7.93% 新晋 -9.88
301267 华厦眼科 186.40 5,981.69 7.82% -1.24 -11.53
688180 君实生物 142.22 5,949.08 7.78% -0.22 -16.41
000516 国际医学 655.13 5,313.10 6.95% -0.97 -16.84
600200 江苏吴中 513.57 4,221.58 5.52% 新晋 19.72
合计 -- 2,651.16 63,628.40 83.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -934.18
本期利润(万元) -2,295.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0551
期末基金资产净值(万元) 29,489.67
期末基金份额净值(元) 0.7305