基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.92 -15.56 0.29 2.85 -17.29 -26.28 -7.64
基准收益率②% -0.95 -11.48 15.56 3.21 8.74 -10.76 -11.01
① — ② 0.03 -4.08 -15.27 -0.36 -26.03 -15.52 3.37
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健行业指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚宏福 2022/07/19 3年9月23天 -42.20 姚宏福，男，中国籍，12年证券从业经历，大学本科。2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、太平养老保险股份有限公司等，2022年6月加入申万菱信基金。2022年7月19日任申万菱信医药先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨扬 2020/11/16 2023/12/19 3年1月3天 -26.70
孙琳 2020/11/16 2022/02/17 1年3月1天 -19.01

申万菱信医药先锋股票A申万菱信医药先锋股票C基金总份额

申万菱信医药先锋股票A申万菱信医药先锋股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8801855689389337
户均持有份额(万)2.692.662.733.51
机构持有比例(%)1.680.700.6826.82
个人持有比例(%)98.3299.3099.3273.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,294.00 54.94 -- -5.51
合计 11,294.00 54.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01530 三生制药 96.20 1,923.04 9.35% 1.49 --
09926 康方生物 11.90 1,368.03 6.65% 1.57 --
01093 石药集团 167.40 1,345.03 6.54% 0.83 --
002294 信立泰 20.08 1,231.10 5.99% 新晋 -31.55
688180 君实生物 34.76 1,210.76 5.89% 新晋 10.41
01801 信达生物 15.85 1,188.15 5.78% 新晋 --
09606 映恩生物-B 4.46 1,161.70 5.65% 0.69 --
688266 泽璟制药-U 11.16 1,102.54 5.36% 0.36 7.59
01177 中国生物制药 205.70 1,069.76 5.20% 新晋 --
600276 恒瑞医药 19.20 1,060.33 5.16% 新晋 -6.28
合计 -- 586.71 12,660.44 61.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.11 0.20 --
合计 40.11 0.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 0.40 40.11 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -990.48
本期利润(万元) -53.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0022
期末基金资产净值(万元) 11,039.53
期末基金份额净值(元) 0.4413