基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.29 2.85 -5.03 -7.22 -26.28 -7.64 -18.44
基准收益率②% 15.56 3.21 3.00 -8.22 -10.76 -11.01 -17.85
① — ② -15.27 -0.36 -8.03 1.00 -15.52 3.37 -0.59
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健行业指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚宏福 2022/07/19 3年4月16天 -35.37 姚宏福，男，中国籍，12年证券从业经历，大学本科。2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、太平养老保险股份有限公司等，2022年6月加入申万菱信基金。2022年7月19日任申万菱信医药先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨扬 2020/11/16 2023/12/19 3年1月3天 -26.70
孙琳 2020/11/16 2022/02/17 1年3月1天 -19.01

申万菱信医药先锋股票A申万菱信医药先锋股票C基金总份额

申万菱信医药先锋股票A申万菱信医药先锋股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)85568938933710143
户均持有份额(万)2.662.733.513.98
机构持有比例(%)0.700.6826.8235.85
个人持有比例(%)99.3099.3273.1864.15

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,354.15 48.61 -- -9.39
科学研究和技术服务业 0.34 0.00 -- -2.77
合计 6,354.49 48.61 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01530 三生制药 43.25 1,184.59 9.06% 2.90 --
01801 信达生物 10.25 902.12 6.90% 1.39 --
01093 石药集团 95.00 812.69 6.22% 新晋 --
002940 昂利康 21.21 806.40 6.17% -1.28 -2.88
01548 金斯瑞生物科技 49.40 754.09 5.77% 新晋 --
09926 康方生物 5.70 734.80 5.62% 新晋 --
09606 映恩生物-B 2.07 687.16 5.26% 新晋 --
603590 康辰药业 12.53 674.11 5.16% 新晋 -15.55
688513 苑东生物 12.15 672.58 5.15% 新晋 -9.91
688068 热景生物 3.90 662.86 5.07% 新晋 14.44
合计 -- 255.46 7,891.40 60.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 143.36
本期利润(万元) 131.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 11,141.52
期末基金份额净值(元) 0.5275